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柏瑞美國雙核心收益基金-B類型
6.3129
台幣
0.00 (-0.04%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
I類型2007/04/10限法人申購不配息台幣9.84億台幣9.5425-0.00-0.04%+3.53%+6.44%看詳情
A類型2007/04/10無限制不配息台幣5億台幣11.5532-0.00-0.04%+3.34%+6.23%看詳情
B類型(美元)2007/04/10無限制配息台幣335萬美元8.0264-0.01-0.18%+0.71%+5.26%看詳情
B類型2007/04/10無限制配息台幣8,360萬台幣6.3129-0.00-0.04%+2.95%+5.88%本頁基金
N9類型2007/04/10無限制不配息台幣4,423萬台幣9.3089-0.00-0.04%+3.34%+6.23%看詳情
N類型2007/04/10無限制配息台幣2,825萬台幣9.9847-0.00-0.04%+3.03%+5.91%看詳情
A類型(美元)2007/04/10無限制不配息台幣50.54萬美元10.0280-0.02-0.18%+1.06%+5.67%看詳情
I類型(美元)2007/04/10限法人申購不配息台幣0美元----------看詳情
所有級別累計台幣17.63億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2024/11/206.3129-0.0028-0.04%
2024/11/196.3157-0.0021-0.03%
2024/11/186.3178+0.0143+0.23%
2024/11/156.3035-0.0183-0.29%
2024/11/146.3218+0.0180+0.29%
2024/11/136.3038-0.0077-0.12%
2024/11/126.3115-0.0027-0.04%
2024/11/086.3142+0.0003+0.00%
2024/11/076.3139+0.0420+0.67%
2024/11/066.2719-0.0081-0.13%
2024/11/056.28+0.0200+0.32%
2024/11/046.26+0.0200+0.32%
2024/11/016.24-0.0700-1.11%
2024/10/306.31+0.0000+0.00%
2024/10/296.31+0.0100+0.16%
2024/10/286.3-0.0200-0.32%
2024/10/256.32-0.0100-0.16%
2024/10/246.33+0.0200+0.32%
2024/10/236.31-0.0100-0.16%
2024/10/226.32+0.0000+0.00%
2024/10/216.32-0.0600-0.94%
2024/10/186.38-0.0100-0.16%
2024/10/176.39-0.0300-0.47%
2024/10/166.42+0.0100+0.16%
2024/10/156.41+0.0200+0.31%
2024/10/116.39+0.0000+0.00%
2024/10/096.39-0.0100-0.16%
2024/10/086.4+0.0000+0.00%
2024/10/076.4+0.0100+0.16%
2024/10/046.39-0.0600-0.93%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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