柏瑞美國雙核心收益基金-B類型
6.2288
台幣
-0.05 (-0.78%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I類型 | 2007/04/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣10.59億 | 台幣 | 9.5811 | -0.08 | -0.78% | +0.22% | +4.22% | 看詳情 |
| A類型 | 2007/04/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.04億 | 台幣 | 11.5911 | -0.09 | -0.78% | +0.18% | +4.01% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2007/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣336萬 | 美元 | 7.8675 | -0.06 | -0.75% | -0.63% | +2.58% | 看詳情 |
| B類型 | 2007/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣7,537萬 | 台幣 | 6.2288 | -0.05 | -0.78% | -0.47% | +3.36% | 本頁基金 |
| N9類型 | 2007/04/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,528萬 | 台幣 | 9.3394 | -0.07 | -0.78% | +0.21% | +4.01% | 看詳情 |
| N類型 | 2007/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣2,853萬 | 台幣 | 9.8516 | -0.08 | -0.78% | -0.43% | +3.31% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2007/04/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣51.08萬 | 美元 | 9.9957 | -0.08 | -0.75% | +0.06% | +3.31% | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2007/04/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣18.39億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 6.2288 | -0.0488 | -0.78% |
| 2025/04/08 | 6.2776 | -0.0362 | -0.57% |
| 2025/04/07 | 6.3138 | -0.0575 | -0.90% |
| 2025/04/02 | 6.3713 | -0.0246 | -0.38% |
| 2025/04/01 | 6.3959 | +0.0095 | +0.15% |
| 2025/03/31 | 6.3864 | +0.0116 | +0.18% |
| 2025/03/28 | 6.3748 | +0.0304 | +0.48% |
| 2025/03/27 | 6.3444 | -0.0121 | -0.19% |
| 2025/03/26 | 6.3565 | -0.0121 | -0.19% |
| 2025/03/25 | 6.3686 | +0.0186 | +0.29% |
| 2025/03/24 | 6.35 | -0.0200 | -0.31% |
| 2025/03/21 | 6.37 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/03/20 | 6.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 6.38 | +0.0200 | +0.31% |
| 2025/03/18 | 6.36 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/03/17 | 6.35 | +0.0200 | +0.32% |
| 2025/03/14 | 6.33 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/03/13 | 6.34 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/03/12 | 6.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 6.33 | -0.0400 | -0.63% |
| 2025/03/10 | 6.37 | +0.0400 | +0.63% |
| 2025/03/07 | 6.33 | -0.0200 | -0.31% |
| 2025/03/06 | 6.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 6.35 | -0.0200 | -0.31% |
| 2025/03/04 | 6.37 | -0.0200 | -0.31% |
| 2025/03/03 | 6.39 | +0.0200 | +0.31% |
| 2025/02/27 | 6.37 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/02/26 | 6.38 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/02/25 | 6.37 | +0.0400 | +0.63% |
| 2025/02/24 | 6.33 | +0.0100 | +0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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