國泰全球基礎建設基金-美元
0.5964
美元
0.00 (-0.45%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
富時全球核心基建50-50指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.11) | +834.7萬 | 55/75 | 27% | -8074.8萬 | 29/75 | 61% | -7240.1萬 | 56/75 | 25% |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +4903.4萬 | 55/75 | 27% | -1.2億 | 47/75 | 37% | -7340.7萬 | 56/75 | 25% |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +7765.0萬 | 55/75 | 27% | -2.2億 | 46/75 | 39% | -1.4億 | 75/75 | -- |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +5.2億 | 39/75 | 48% | -5.3億 | 38/75 | 49% | -1588.8萬 | 38/75 | 49% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 本級別－美元 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.11) | +18.3萬 | -68.1萬 | -49.8萬 |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +515.9萬 | -485.2萬 | +30.7萬 |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +958.0萬 | -1008.2萬 | -50.2萬 |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +2734.8萬 | -4253.4萬 | -1518.5萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
