國泰全球基礎建設基金-美元
0.5505
美元
0.00 (-0.11%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
富時全球核心基建50-50指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 0.5505 | -0.0006 | -0.11% |
| 2024/11/19 | 0.5511 | +0.0022 | +0.40% |
| 2024/11/18 | 0.5489 | +0.0033 | +0.60% |
| 2024/11/15 | 0.5456 | +0.0046 | +0.85% |
| 2024/11/14 | 0.541 | -0.0006 | -0.11% |
| 2024/11/13 | 0.5416 | -0.0027 | -0.50% |
| 2024/11/12 | 0.5443 | -0.0066 | -1.20% |
| 2024/11/11 | 0.5509 | +0.0016 | +0.29% |
| 2024/11/08 | 0.5493 | +0.0044 | +0.81% |
| 2024/11/07 | 0.5449 | +0.0026 | +0.48% |
| 2024/11/06 | 0.5423 | +0.0023 | +0.43% |
| 2024/11/05 | 0.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 0.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 0.54 | -0.0100 | -1.82% |
| 2024/10/30 | 0.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 0.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 0.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 0.55 | -0.0100 | -1.79% |
| 2024/10/24 | 0.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 0.56 | +0.0100 | +1.82% |
| 2024/10/22 | 0.55 | -0.0100 | -1.79% |
| 2024/10/21 | 0.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 0.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 0.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 0.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 0.56 | +0.0100 | +1.82% |
| 2024/10/14 | 0.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 0.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 0.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/08 | 0.55 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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