國泰全球基礎建設基金-美元
0.6263
美元
+0.00 (0.22%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
富時全球核心基建50-50指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 0.6263 | +0.0014 | +0.22% |
| 2026/01/23 | 0.6249 | +0.0027 | +0.43% |
| 2026/01/22 | 0.6222 | +0.0039 | +0.63% |
| 2026/01/21 | 0.6183 | +0.0017 | +0.28% |
| 2026/01/20 | 0.6166 | -0.0028 | -0.45% |
| 2026/01/16 | 0.6194 | -0.0013 | -0.21% |
| 2026/01/15 | 0.6207 | +0.0020 | +0.32% |
| 2026/01/14 | 0.6187 | +0.0015 | +0.24% |
| 2026/01/13 | 0.6172 | +0.0011 | +0.18% |
| 2026/01/12 | 0.6161 | +0.0010 | +0.16% |
| 2026/01/09 | 0.6151 | +0.0042 | +0.69% |
| 2026/01/08 | 0.6109 | -0.0048 | -0.78% |
| 2026/01/07 | 0.6157 | -0.0061 | -0.98% |
| 2026/01/06 | 0.6218 | +0.0064 | +1.04% |
| 2026/01/05 | 0.6154 | +0.0011 | +0.18% |
| 2026/01/02 | 0.6143 | +0.0077 | +1.27% |
| 2025/12/31 | 0.6066 | -0.0031 | -0.51% |
| 2025/12/30 | 0.6097 | +0.0006 | +0.10% |
| 2025/12/29 | 0.6091 | -0.0006 | -0.10% |
| 2025/12/26 | 0.6097 | -0.0007 | -0.11% |
| 2025/12/24 | 0.6104 | +0.0013 | +0.21% |
| 2025/12/23 | 0.6091 | +0.0034 | +0.56% |
| 2025/12/22 | 0.6057 | +0.0038 | +0.63% |
| 2025/12/19 | 0.6019 | +0.0026 | +0.43% |
| 2025/12/18 | 0.5993 | +0.0029 | +0.49% |
| 2025/12/17 | 0.5964 | -0.0027 | -0.45% |
| 2025/12/16 | 0.5991 | -0.0047 | -0.78% |
| 2025/12/15 | 0.6038 | +0.0007 | +0.12% |
| 2025/12/12 | 0.6031 | -0.0060 | -0.99% |
| 2025/12/11 | 0.6091 | +0.0025 | +0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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