國泰全球基礎建設基金-美元
0.5964
美元
0.00 (-0.45%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
富時全球核心基建50-50指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 0.5964 | -0.0027 | -0.45% |
| 2025/12/16 | 0.5991 | -0.0047 | -0.78% |
| 2025/12/15 | 0.6038 | +0.0007 | +0.12% |
| 2025/12/12 | 0.6031 | -0.0060 | -0.99% |
| 2025/12/11 | 0.6091 | +0.0025 | +0.41% |
| 2025/12/10 | 0.6066 | -0.0016 | -0.26% |
| 2025/12/09 | 0.6082 | -0.0013 | -0.21% |
| 2025/12/08 | 0.6095 | -0.0037 | -0.60% |
| 2025/12/05 | 0.6132 | -0.0025 | -0.41% |
| 2025/12/04 | 0.6157 | +0.0028 | +0.46% |
| 2025/12/03 | 0.6129 | -0.0003 | -0.05% |
| 2025/12/02 | 0.6132 | -0.0022 | -0.36% |
| 2025/12/01 | 0.6154 | -0.0084 | -1.35% |
| 2025/11/28 | 0.6238 | +0.0034 | +0.55% |
| 2025/11/26 | 0.6204 | +0.0066 | +1.08% |
| 2025/11/25 | 0.6138 | -0.0002 | -0.03% |
| 2025/11/24 | 0.614 | +0.0048 | +0.79% |
| 2025/11/21 | 0.6092 | -0.0002 | -0.03% |
| 2025/11/20 | 0.6094 | -0.0051 | -0.83% |
| 2025/11/19 | 0.6145 | -0.0027 | -0.44% |
| 2025/11/18 | 0.6172 | -0.0045 | -0.72% |
| 2025/11/17 | 0.6217 | +0.0023 | +0.37% |
| 2025/11/14 | 0.6194 | -0.0005 | -0.08% |
| 2025/11/13 | 0.6199 | -0.0072 | -1.15% |
| 2025/11/12 | 0.6271 | +0.0019 | +0.30% |
| 2025/11/11 | 0.6252 | +0.0025 | +0.40% |
| 2025/11/10 | 0.6227 | +0.0037 | +0.60% |
| 2025/11/07 | 0.619 | +0.0037 | +0.60% |
| 2025/11/06 | 0.6153 | +0.0001 | +0.02% |
| 2025/11/05 | 0.6152 | +0.0010 | +0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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