國泰全球基礎建設基金-美元
0.5872
美元
0.00 (-0.03%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
富時全球核心基建50-50指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 0.5872 | -0.0002 | -0.03% |
| 2025/07/09 | 0.5874 | +0.0011 | +0.19% |
| 2025/07/08 | 0.5863 | -0.0034 | -0.58% |
| 2025/07/07 | 0.5897 | -0.0029 | -0.49% |
| 2025/07/03 | 0.5926 | +0.0006 | +0.10% |
| 2025/07/02 | 0.592 | -0.0039 | -0.65% |
| 2025/07/01 | 0.5959 | +0.0007 | +0.12% |
| 2025/06/30 | 0.5952 | +0.0049 | +0.83% |
| 2025/06/27 | 0.5903 | +0.0011 | +0.19% |
| 2025/06/26 | 0.5892 | +0.0067 | +1.15% |
| 2025/06/25 | 0.5825 | -0.0049 | -0.83% |
| 2025/06/24 | 0.5874 | +0.0048 | +0.82% |
| 2025/06/23 | 0.5826 | +0.0052 | +0.90% |
| 2025/06/20 | 0.5774 | +0.0007 | +0.12% |
| 2025/06/18 | 0.5767 | +0.0005 | +0.09% |
| 2025/06/17 | 0.5762 | -0.0056 | -0.96% |
| 2025/06/16 | 0.5818 | -0.0009 | -0.15% |
| 2025/06/13 | 0.5827 | -0.0022 | -0.38% |
| 2025/06/12 | 0.5849 | +0.0037 | +0.64% |
| 2025/06/11 | 0.5812 | +0.0006 | +0.10% |
| 2025/06/10 | 0.5806 | +0.0006 | +0.10% |
| 2025/06/09 | 0.58 | -0.0037 | -0.63% |
| 2025/06/06 | 0.5837 | +0.0004 | +0.07% |
| 2025/06/05 | 0.5833 | +0.0009 | +0.15% |
| 2025/06/04 | 0.5824 | -0.0035 | -0.60% |
| 2025/06/03 | 0.5859 | -0.0017 | -0.29% |
| 2025/06/02 | 0.5876 | +0.0068 | +1.17% |
| 2025/05/29 | 0.5808 | +0.0017 | +0.29% |
| 2025/05/28 | 0.5791 | -0.0047 | -0.81% |
| 2025/05/27 | 0.5838 | +0.0028 | +0.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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