瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣
8.189
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
其他
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-新台幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.54億 | 台幣 | 13.6924 | -0.01 | -0.09% | +3.73% | +6.54% | 看詳情 |
| A-美元 | 2006/10/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣254萬 | 美元 | 10.2550 | -0.02 | -0.17% | +2.55% | +2.55% | 看詳情 |
| B-新台幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣5,308萬 | 台幣 | 9.5455 | -0.01 | -0.09% | +3.24% | +6.07% | 看詳情 |
| B-美元 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣72.07萬 | 美元 | 8.4602 | -0.01 | -0.17% | +1.92% | +6.32% | 看詳情 |
| S-人民幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣51.72萬 | 人民幣 | 8.6482 | -0.00 | -0.05% | +3.79% | +7.85% | 看詳情 |
| B-人民幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣29.02萬 | 人民幣 | 9.2814 | -0.00 | -0.05% | +3.88% | +7.92% | 看詳情 |
| S-美元 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1.69萬 | 美元 | 9.9855 | -0.02 | -0.17% | +1.95% | +6.24% | 看詳情 |
| S-新台幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | 8.1890 | +0.00 | +0.00% | -0.01% | +2.74% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣16.15億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博全球綜合債券指數
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.01% | -0.63% | 63/431 | 85% |
| 3個月 | -0.01% | -1.03% | 142/431 | 67% |
| 6個月 | -0.01% | +2.89% | 397/431 | 8% |
| 1年 | +2.74% | +5.85% | 366/431 | 15% |
| 3年 | -6.44% | -5.58% | 235/431 | 45% |
| 5年 | -5.88% | -1.45% | 181/431 | 58% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：彭博全球綜合債券指數
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.01% | +1.53% | 341/431 | 21% |
| 2023年 | +4.44% | +7.18% | 273/431 | 37% |
| 2022年 | -10.44% | -12.88% | 111/431 | 74% |
| 2021年 | -2.20% | -2.10% | 224/431 | 48% |
| 2020年 | +2.02% | +6.22% | 185/431 | 57% |
| 2019年 | +0.70% | +8.37% | 165/431 | 62% |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-6.87%
(高點8.38 ➔ 低點7.80)
2022/04/01~2023/10/19
2022/04高點
2023/10低點
19個月下跌
2024/11
13個月反彈中，尚未回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-11.35%
(高點69.50 ➔ 低點61.61)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-16.14%
(高點8.97 ➔ 低點7.52)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/02回原高點
11個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-7.55%
(高點73.12 ➔ 低點67.59)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-1.28%
(高點63.88 ➔ 低點63.06)
2018/09/06~2018/10/05
2018/09高點
2018/10低點
1個月下跌
2018/12回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 1.67% | 5.53% |
| 3年 | 4.71% | 7.27% |
| 5年 | 6.89% | 6.00% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
