瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣
8.2375
台幣
+0.01 (0.15%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-新台幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.65億 | 台幣 | 14.2154 | +0.02 | +0.15% | +0.56% | +3.97% | 看詳情 |
| A-美元 | 2006/10/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣219萬 | 美元 | 11.0375 | +0.03 | +0.28% | +0.55% | +7.76% | 看詳情 |
| B-新台幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣3,196萬 | 台幣 | 9.5777 | +0.01 | +0.15% | +0.32% | +3.42% | 看詳情 |
| B-美元 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣44.33萬 | 美元 | 8.7997 | +0.02 | +0.28% | +0.31% | +7.22% | 看詳情 |
| S-新台幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣852萬 | 台幣 | 8.2375 | +0.01 | +0.15% | +0.31% | +2.60% | 本頁基金 |
| B-人民幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣124萬 | 人民幣 | 9.2660 | +0.02 | +0.18% | -0.12% | +2.89% | 看詳情 |
| S-人民幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣24.99萬 | 人民幣 | 8.6268 | +0.02 | +0.18% | -0.12% | +2.87% | 看詳情 |
| S-美元 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1.74萬 | 美元 | 10.3961 | +0.03 | +0.28% | +0.31% | +7.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣13.91億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 8.2375 | +0.0125 | +0.15% |
| 2026/01/23 | 8.225 | +0.0049 | +0.06% |
| 2026/01/22 | 8.2201 | +0.0177 | +0.22% |
| 2026/01/21 | 8.2024 | +0.0146 | +0.18% |
| 2026/01/20 | 8.1878 | -0.0077 | -0.09% |
| 2026/01/19 | 8.1955 | -0.0034 | -0.04% |
| 2026/01/16 | 8.1989 | -0.0146 | -0.18% |
| 2026/01/15 | 8.2135 | -0.0109 | -0.13% |
| 2026/01/14 | 8.2244 | +0.0081 | +0.10% |
| 2026/01/13 | 8.2163 | +0.0054 | +0.07% |
| 2026/01/12 | 8.2109 | +0.0046 | +0.06% |
| 2026/01/09 | 8.2063 | +0.0102 | +0.12% |
| 2026/01/08 | 8.1961 | -0.0139 | -0.17% |
| 2026/01/07 | 8.21 | +0.0117 | +0.14% |
| 2026/01/06 | 8.1983 | -0.0045 | -0.05% |
| 2026/01/05 | 8.2028 | +0.0250 | +0.31% |
| 2026/01/02 | 8.1778 | -0.0340 | -0.41% |
| 2025/12/31 | 8.2118 | -0.0068 | -0.08% |
| 2025/12/30 | 8.2186 | -0.0053 | -0.06% |
| 2025/12/29 | 8.2239 | +0.0121 | +0.15% |
| 2025/12/26 | 8.2118 | -0.0037 | -0.05% |
| 2025/12/24 | 8.2155 | +0.0086 | +0.10% |
| 2025/12/23 | 8.2069 | +0.0031 | +0.04% |
| 2025/12/22 | 8.2038 | +0.0018 | +0.02% |
| 2025/12/19 | 8.202 | -0.0119 | -0.14% |
| 2025/12/18 | 8.2139 | +0.0089 | +0.11% |
| 2025/12/17 | 8.205 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/12/16 | 8.2058 | +0.0247 | +0.30% |
| 2025/12/15 | 8.1811 | +0.0293 | +0.36% |
| 2025/12/12 | 8.1518 | -0.0307 | -0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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