瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣
8.1421
台幣
-0.03 (-0.33%)
最新淨值(2025/12/08)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-新台幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.9億 | 台幣 | 14.0166 | -0.05 | -0.33% | +2.39% | +1.06% | 看詳情 |
| A-美元 | 2006/10/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣225萬 | 美元 | 10.9143 | -0.03 | -0.23% | +6.69% | +4.95% | 看詳情 |
| B-新台幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣3,154萬 | 台幣 | 9.4666 | -0.03 | -0.33% | +1.65% | +0.29% | 看詳情 |
| B-美元 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣44.43萬 | 美元 | 8.7224 | -0.02 | -0.23% | +5.90% | +4.16% | 看詳情 |
| S-新台幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1,300萬 | 台幣 | 8.1421 | -0.03 | -0.33% | +0.93% | +0.93% | 本頁基金 |
| B-人民幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣128萬 | 人民幣 | 9.3458 | -0.02 | -0.21% | +2.09% | +1.33% | 看詳情 |
| S-人民幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣25.49萬 | 人民幣 | 8.7016 | -0.02 | -0.21% | +2.09% | +1.39% | 看詳情 |
| S-美元 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1.74萬 | 美元 | 10.3041 | -0.02 | -0.23% | +5.90% | +4.12% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣14.25億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/08 | 8.1421 | -0.0267 | -0.33% |
| 2025/12/05 | 8.1688 | -0.0176 | -0.21% |
| 2025/12/04 | 8.1864 | -0.0132 | -0.16% |
| 2025/12/03 | 8.1996 | +0.0082 | +0.10% |
| 2025/12/02 | 8.1914 | +0.0044 | +0.05% |
| 2025/12/01 | 8.187 | -0.0457 | -0.56% |
| 2025/11/28 | 8.2327 | +0.0035 | +0.04% |
| 2025/11/27 | 8.2292 | +0.0033 | +0.04% |
| 2025/11/26 | 8.2259 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/11/25 | 8.2265 | +0.0215 | +0.26% |
| 2025/11/24 | 8.205 | +0.0187 | +0.23% |
| 2025/11/21 | 8.1863 | +0.0206 | +0.25% |
| 2025/11/20 | 8.1657 | +0.0134 | +0.16% |
| 2025/11/19 | 8.1523 | +0.0035 | +0.04% |
| 2025/11/18 | 8.1488 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/11/17 | 8.1481 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/11/14 | 8.1469 | -0.0064 | -0.08% |
| 2025/11/13 | 8.1533 | -0.0074 | -0.09% |
| 2025/11/12 | 8.1607 | +0.0050 | +0.06% |
| 2025/11/11 | 8.1557 | +0.0191 | +0.23% |
| 2025/11/10 | 8.1366 | -0.0066 | -0.08% |
| 2025/11/07 | 8.1432 | +0.0180 | +0.22% |
| 2025/11/06 | 8.1252 | +0.0216 | +0.27% |
| 2025/11/05 | 8.1036 | -0.0132 | -0.16% |
| 2025/11/04 | 8.1168 | +0.0029 | +0.04% |
| 2025/11/03 | 8.1139 | -0.0228 | -0.28% |
| 2025/10/31 | 8.1367 | -0.0061 | -0.07% |
| 2025/10/30 | 8.1428 | -0.0268 | -0.33% |
| 2025/10/29 | 8.1696 | -0.0138 | -0.17% |
| 2025/10/28 | 8.1834 | -0.0052 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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