瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣
7.8514
台幣
+0.01 (0.16%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-新台幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.53億 | 台幣 | 13.3501 | +0.02 | +0.16% | -2.48% | -2.20% | 看詳情 |
| A-美元 | 2006/10/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣253萬 | 美元 | 10.6643 | +0.00 | +0.00% | +4.25% | +5.17% | 看詳情 |
| B-新台幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣4,709萬 | 台幣 | 9.1274 | +0.01 | +0.16% | -3.43% | -3.42% | 看詳情 |
| B-美元 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣75.63萬 | 美元 | 8.6259 | +0.00 | +0.01% | +3.21% | +3.86% | 看詳情 |
| S-新台幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1,305萬 | 台幣 | 7.8514 | +0.01 | +0.16% | -4.13% | -4.13% | 本頁基金 |
| B-人民幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣123萬 | 人民幣 | 9.3829 | -0.00 | -0.05% | +1.06% | +2.69% | 看詳情 |
| S-人民幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣46.97萬 | 人民幣 | 8.7385 | -0.00 | -0.05% | +1.05% | +2.63% | 看詳情 |
| S-美元 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1.7萬 | 美元 | 10.1867 | +0.00 | +0.00% | +3.23% | +3.89% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣14.39億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 7.8514 | +0.0124 | +0.16% |
| 2025/07/09 | 7.839 | +0.0225 | +0.29% |
| 2025/07/08 | 7.8165 | -0.0137 | -0.17% |
| 2025/07/07 | 7.8302 | -0.0081 | -0.10% |
| 2025/07/04 | 7.8383 | +0.0137 | +0.18% |
| 2025/07/03 | 7.8246 | -0.0256 | -0.33% |
| 2025/07/02 | 7.8502 | -0.0302 | -0.38% |
| 2025/07/01 | 7.8804 | -0.1084 | -1.36% |
| 2025/06/30 | 7.9888 | +0.1129 | +1.43% |
| 2025/06/27 | 7.8759 | -0.0020 | -0.03% |
| 2025/06/26 | 7.8779 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/06/25 | 7.8781 | -0.0138 | -0.17% |
| 2025/06/24 | 7.8919 | +0.0020 | +0.03% |
| 2025/06/23 | 7.8899 | +0.0402 | +0.51% |
| 2025/06/20 | 7.8497 | -0.0025 | -0.03% |
| 2025/06/19 | 7.8522 | -0.0032 | -0.04% |
| 2025/06/18 | 7.8554 | +0.0092 | +0.12% |
| 2025/06/17 | 7.8462 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/06/16 | 7.8455 | -0.0197 | -0.25% |
| 2025/06/13 | 7.8652 | -0.0203 | -0.26% |
| 2025/06/12 | 7.8855 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/06/11 | 7.8845 | +0.0165 | +0.21% |
| 2025/06/10 | 7.868 | +0.0141 | +0.18% |
| 2025/06/09 | 7.8539 | +0.0092 | +0.12% |
| 2025/06/06 | 7.8447 | -0.0307 | -0.39% |
| 2025/06/05 | 7.8754 | -0.0073 | -0.09% |
| 2025/06/04 | 7.8827 | +0.0228 | +0.29% |
| 2025/06/03 | 7.8599 | +0.0047 | +0.06% |
| 2025/06/02 | 7.8552 | -0.0103 | -0.13% |
| 2025/05/29 | 7.8655 | +0.0283 | +0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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