瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣
9.1215
台幣
-0.01 (-0.16%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF USD D | 24.95% |
| EASTSPRING INV US IG BD-C | 8.89% |
| ISHARES CORE EUR CORP EUR A ETF | 8.68% |
| ISHARES BARCLAYS 3-7YEARS TREASURY BD FD | 8.13% |
| ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF | 8.09% |
| ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF | 6.33% |
| ISHARES BROAD USD INVESTMENT GRADE CORPO | 5.75% |
| FIDELITY FUNDS-US HIGH YIELD FUND CL Y | 5.17% |
| BGF-EMR MRK BD-D2 USD | 4.95% |
| ISHARES US TREASURY BOND ETF | 4.93% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF USD D | 20.17% |
| ISHARES BARCLAYS 3-7YEARS TREASURY BD FD | 10.29% |
| EASTSPRING INV US IG BD-C | 9.24% |
| ISHARES CORE EUR CORP EUR A ETF | 8.51% |
| ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF | 8.34% |
| ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORP BD ETF | 8.08% |
| ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF | 5.38% |
| BGF-EMR MRK BD-D2 USD | 5.16% |
| ISH BRD $HYCP $D ETF | 2.96% |
| ISHARES US TREASURY BOND ETF | 2.96% |
| ISHARES BROAD USD INVESTMENT GRADE CORPO | 2.78% |
| ISHARES IBOXX HIGH YLD CORP BOND ETF | 2.68% |
| SCH ISF GBL HY-USD C ACC | 2.50% |
| PIMCO EMERGING MARKETS BOND H INST ACC | 2.20% |
| ISHARES JP MORGAN USD EMERGING ETF | 2.12% |
| BGF-GL HI YLD-D2 USD ACC | 1.24% |
| ISHARES $ TREASURY BOND 20+YR ETF | 1.10% |
| SPDR BLOOMBERG 3-12 MONTH T- ETF | 1.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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