瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣
9.6037
台幣
-0.01 (-0.11%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-新台幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.61億 | 台幣 | 13.9419 | -0.02 | -0.11% | +1.84% | +4.59% | 看詳情 |
| A-美元 | 2006/10/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣257萬 | 美元 | 10.4022 | +0.01 | +0.06% | +1.68% | +4.68% | 看詳情 |
| B-新台幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣4,768萬 | 台幣 | 9.6037 | -0.01 | -0.11% | +1.12% | +3.61% | 本頁基金 |
| B-美元 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣72.38萬 | 美元 | 8.4760 | +0.01 | +0.06% | +0.92% | +3.67% | 看詳情 |
| S-人民幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣30.15萬 | 人民幣 | 8.7010 | -0.00 | -0.01% | +0.14% | +4.02% | 看詳情 |
| B-人民幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣29.9萬 | 人民幣 | 9.3409 | -0.00 | -0.01% | +0.14% | +4.06% | 看詳情 |
| S-美元 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1.69萬 | 美元 | 10.0078 | +0.01 | +0.06% | +0.93% | +3.68% | 看詳情 |
| S-新台幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣30.2萬 | 台幣 | 8.2618 | -0.01 | -0.11% | +0.88% | +0.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣15.2億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 9.6037 | -0.0109 | -0.11% |
| 2025/04/01 | 9.6146 | -0.0026 | -0.03% |
| 2025/03/31 | 9.6172 | +0.0163 | +0.17% |
| 2025/03/28 | 9.6009 | +0.0370 | +0.39% |
| 2025/03/27 | 9.5639 | -0.0129 | -0.13% |
| 2025/03/26 | 9.5768 | -0.0190 | -0.20% |
| 2025/03/25 | 9.5958 | +0.0158 | +0.16% |
| 2025/03/24 | 9.58 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/21 | 9.6 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/20 | 9.62 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/19 | 9.61 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/18 | 9.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 9.59 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/14 | 9.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 9.57 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/12 | 9.58 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/11 | 9.59 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/10 | 9.61 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/07 | 9.59 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/06 | 9.58 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/05 | 9.6 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/03/04 | 9.64 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/03 | 9.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 9.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 9.63 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/25 | 9.62 | +0.0600 | +0.63% |
| 2025/02/24 | 9.56 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/21 | 9.55 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/20 | 9.54 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/02/19 | 9.52 | -0.0100 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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