瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣
13.9577
台幣
+0.03 (0.21%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
其他
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-新台幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.61億 | 台幣 | 13.9577 | +0.03 | +0.21% | +1.96% | +4.67% | 本頁基金 |
| A-美元 | 2006/10/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣257萬 | 美元 | 10.3957 | +0.02 | +0.19% | +1.62% | +4.62% | 看詳情 |
| B-新台幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣4,768萬 | 台幣 | 9.6146 | -0.00 | -0.03% | +1.24% | +3.72% | 看詳情 |
| B-美元 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣72.38萬 | 美元 | 8.4707 | -0.01 | -0.06% | +0.85% | +3.60% | 看詳情 |
| S-人民幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣30.15萬 | 人民幣 | 8.7015 | +0.02 | +0.19% | +0.14% | +4.03% | 看詳情 |
| B-人民幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣29.9萬 | 人民幣 | 9.3415 | +0.02 | +0.20% | +0.14% | +4.06% | 看詳情 |
| S-美元 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1.69萬 | 美元 | 10.0015 | -0.01 | -0.05% | +0.86% | +3.62% | 看詳情 |
| S-新台幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣30.2萬 | 台幣 | 8.2711 | +0.02 | +0.21% | +0.99% | +0.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣15.2億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博全球綜合債券指數
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.34% | -0.56% | 89/447 | 80% |
| 3個月 | +1.81% | +0.82% | 196/447 | 56% |
| 6個月 | +0.20% | -0.79% | 190/447 | 57% |
| 1年 | +4.67% | +2.18% | 232/447 | 48% |
| 3年 | +3.36% | +0.00% | 197/447 | 56% |
| 5年 | +10.59% | -3.13% | 127/447 | 72% |
| 10年 | +4.76% | -- | 59/447 | 87% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：彭博全球綜合債券指數
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.96% | +0.91% | 185/447 | 59% |
| 2024年 | +3.71% | +0.22% | 181/447 | 60% |
| 2023年 | +4.44% | +7.18% | 271/447 | 39% |
| 2022年 | -10.40% | -12.88% | 109/447 | 76% |
| 2021年 | -2.18% | -2.10% | 221/447 | 51% |
| 2020年 | +1.94% | +6.22% | 187/447 | 58% |
| 2019年 | +7.05% | +8.37% | 129/447 | 71% |
| 2018年 | -5.88% | -- | 128/447 | 71% |
| 2017年 | +2.40% | -- | 77/447 | 83% |
| 2016年 | +6.34% | -- | 35/447 | 92% |
| 2015年 | -1.60% | -- | 45/447 | 90% |
| 2014年 | +3.35% | -- | 33/447 | 93% |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-6.86%
(高點13.50 ➔ 低點12.58)
2022/04/01~2023/10/19
2022/04高點
2023/10低點
19個月下跌
2024/06回原高點
8個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-11.35%
(高點69.50 ➔ 低點61.61)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/09回原高點
23個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-16.14%
(高點14.46 ➔ 低點12.13)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/02回原高點
11個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-7.55%
(高點73.12 ➔ 低點67.59)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-4.06%
(高點13.77 ➔ 低點13.21)
2018/04/18~2018/12/27
2018/04高點
2018/12低點
8個月下跌
2019/03回原高點
3個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-1.28%
(高點63.88 ➔ 低點63.06)
2018/09/06~2018/10/05
2018/09高點
2018/10低點
1個月下跌
2018/12回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.96% | 5.13% |
| 3年 | 5.31% | 6.96% |
| 5年 | 5.31% | 5.90% |
| 10年 | 5.52% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
