瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣
14.0166
台幣
-0.05 (-0.33%)
最新淨值(2025/12/08)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-新台幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.9億 | 台幣 | 14.0166 | -0.05 | -0.33% | +2.39% | +1.06% | 本頁基金 |
| A-美元 | 2006/10/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣225萬 | 美元 | 10.9143 | -0.03 | -0.23% | +6.69% | +4.95% | 看詳情 |
| B-新台幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣3,154萬 | 台幣 | 9.4666 | -0.03 | -0.33% | +1.65% | +0.29% | 看詳情 |
| B-美元 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣44.43萬 | 美元 | 8.7224 | -0.02 | -0.23% | +5.90% | +4.16% | 看詳情 |
| S-新台幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1,300萬 | 台幣 | 8.1421 | -0.03 | -0.33% | +0.93% | +0.93% | 看詳情 |
| B-人民幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣128萬 | 人民幣 | 9.3458 | -0.02 | -0.21% | +2.09% | +1.33% | 看詳情 |
| S-人民幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣25.49萬 | 人民幣 | 8.7016 | -0.02 | -0.21% | +2.09% | +1.39% | 看詳情 |
| S-美元 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1.74萬 | 美元 | 10.3041 | -0.02 | -0.23% | +5.90% | +4.12% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣14.25億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/08 | 14.0166 | -0.0458 | -0.33% |
| 2025/12/05 | 14.0624 | -0.0304 | -0.22% |
| 2025/12/04 | 14.0928 | -0.0227 | -0.16% |
| 2025/12/03 | 14.1155 | +0.0140 | +0.10% |
| 2025/12/02 | 14.1015 | +0.0077 | +0.05% |
| 2025/12/01 | 14.0938 | -0.0442 | -0.31% |
| 2025/11/28 | 14.138 | +0.0061 | +0.04% |
| 2025/11/27 | 14.1319 | +0.0056 | +0.04% |
| 2025/11/26 | 14.1263 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/11/25 | 14.1273 | +0.0370 | +0.26% |
| 2025/11/24 | 14.0903 | +0.0321 | +0.23% |
| 2025/11/21 | 14.0582 | +0.0353 | +0.25% |
| 2025/11/20 | 14.0229 | +0.0231 | +0.17% |
| 2025/11/19 | 13.9998 | +0.0059 | +0.04% |
| 2025/11/18 | 13.9939 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/11/17 | 13.9926 | +0.0020 | +0.01% |
| 2025/11/14 | 13.9906 | -0.0109 | -0.08% |
| 2025/11/13 | 14.0015 | -0.0127 | -0.09% |
| 2025/11/12 | 14.0142 | +0.0085 | +0.06% |
| 2025/11/11 | 14.0057 | +0.0328 | +0.23% |
| 2025/11/10 | 13.9729 | -0.0114 | -0.08% |
| 2025/11/07 | 13.9843 | +0.0310 | +0.22% |
| 2025/11/06 | 13.9533 | +0.0372 | +0.27% |
| 2025/11/05 | 13.9161 | -0.0227 | -0.16% |
| 2025/11/04 | 13.9388 | +0.0050 | +0.04% |
| 2025/11/03 | 13.9338 | -0.0049 | -0.04% |
| 2025/10/31 | 13.9387 | -0.0104 | -0.07% |
| 2025/10/30 | 13.9491 | -0.0460 | -0.33% |
| 2025/10/29 | 13.9951 | -0.0236 | -0.17% |
| 2025/10/28 | 14.0187 | -0.0088 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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