瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣
13.9577
台幣
+0.03 (0.21%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-新台幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.61億 | 台幣 | 13.9577 | +0.03 | +0.21% | +1.96% | +4.67% | 本頁基金 |
| A-美元 | 2006/10/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣257萬 | 美元 | 10.3957 | +0.02 | +0.19% | +1.62% | +4.62% | 看詳情 |
| B-新台幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣4,768萬 | 台幣 | 9.6146 | -0.00 | -0.03% | +1.24% | +3.72% | 看詳情 |
| B-美元 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣72.38萬 | 美元 | 8.4707 | -0.01 | -0.06% | +0.85% | +3.60% | 看詳情 |
| S-人民幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣30.15萬 | 人民幣 | 8.7015 | +0.02 | +0.19% | +0.14% | +4.03% | 看詳情 |
| B-人民幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣29.9萬 | 人民幣 | 9.3415 | +0.02 | +0.20% | +0.14% | +4.06% | 看詳情 |
| S-美元 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1.69萬 | 美元 | 10.0015 | -0.01 | -0.05% | +0.86% | +3.62% | 看詳情 |
| S-新台幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣30.2萬 | 台幣 | 8.2711 | +0.02 | +0.21% | +0.99% | +0.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣15.2億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 13.9577 | +0.0296 | +0.21% |
| 2025/03/31 | 13.9281 | +0.0236 | +0.17% |
| 2025/03/28 | 13.9045 | +0.0535 | +0.39% |
| 2025/03/27 | 13.851 | -0.0187 | -0.13% |
| 2025/03/26 | 13.8697 | -0.0275 | -0.20% |
| 2025/03/25 | 13.8972 | +0.0225 | +0.16% |
| 2025/03/24 | 13.8747 | -0.0263 | -0.19% |
| 2025/03/21 | 13.901 | -0.0316 | -0.23% |
| 2025/03/20 | 13.9326 | +0.0216 | +0.16% |
| 2025/03/19 | 13.911 | +0.0206 | +0.15% |
| 2025/03/18 | 13.8904 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 13.89 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/03/14 | 13.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 13.86 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/03/12 | 13.87 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/03/11 | 13.89 | -0.0300 | -0.22% |
| 2025/03/10 | 13.92 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/03/07 | 13.89 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/03/06 | 13.88 | -0.0300 | -0.22% |
| 2025/03/05 | 13.91 | -0.0600 | -0.43% |
| 2025/03/04 | 13.97 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/03/03 | 13.95 | +0.0400 | +0.29% |
| 2025/02/27 | 13.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 13.91 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/02/25 | 13.89 | +0.0800 | +0.58% |
| 2025/02/24 | 13.81 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/02/21 | 13.8 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/02/20 | 13.78 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/02/19 | 13.76 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/02/18 | 13.77 | -0.0100 | -0.07% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
