瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣
14.2154
台幣
+0.02 (0.15%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-新台幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.65億 | 台幣 | 14.2154 | +0.02 | +0.15% | +0.56% | +3.97% | 本頁基金 |
| A-美元 | 2006/10/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣219萬 | 美元 | 11.0375 | +0.03 | +0.28% | +0.55% | +7.76% | 看詳情 |
| B-新台幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣3,196萬 | 台幣 | 9.5777 | +0.01 | +0.15% | +0.32% | +3.42% | 看詳情 |
| B-美元 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣44.33萬 | 美元 | 8.7997 | +0.02 | +0.28% | +0.31% | +7.22% | 看詳情 |
| S-新台幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣852萬 | 台幣 | 8.2375 | +0.01 | +0.15% | +0.31% | +2.60% | 看詳情 |
| B-人民幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣124萬 | 人民幣 | 9.2660 | +0.02 | +0.18% | -0.12% | +2.89% | 看詳情 |
| S-人民幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣24.99萬 | 人民幣 | 8.6268 | +0.02 | +0.18% | -0.12% | +2.87% | 看詳情 |
| S-美元 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1.74萬 | 美元 | 10.3961 | +0.03 | +0.28% | +0.31% | +7.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣13.91億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 14.2154 | +0.0216 | +0.15% |
| 2026/01/23 | 14.1938 | +0.0083 | +0.06% |
| 2026/01/22 | 14.1855 | +0.0306 | +0.22% |
| 2026/01/21 | 14.1549 | +0.0252 | +0.18% |
| 2026/01/20 | 14.1297 | -0.0133 | -0.09% |
| 2026/01/19 | 14.143 | -0.0059 | -0.04% |
| 2026/01/16 | 14.1489 | -0.0251 | -0.18% |
| 2026/01/15 | 14.174 | -0.0188 | -0.13% |
| 2026/01/14 | 14.1928 | +0.0138 | +0.10% |
| 2026/01/13 | 14.179 | +0.0095 | +0.07% |
| 2026/01/12 | 14.1695 | +0.0079 | +0.06% |
| 2026/01/09 | 14.1616 | +0.0176 | +0.12% |
| 2026/01/08 | 14.144 | -0.0240 | -0.17% |
| 2026/01/07 | 14.168 | +0.0203 | +0.14% |
| 2026/01/06 | 14.1477 | -0.0079 | -0.06% |
| 2026/01/05 | 14.1556 | +0.0431 | +0.31% |
| 2026/01/02 | 14.1125 | -0.0240 | -0.17% |
| 2025/12/31 | 14.1365 | -0.0117 | -0.08% |
| 2025/12/30 | 14.1482 | -0.0092 | -0.06% |
| 2025/12/29 | 14.1574 | +0.0208 | +0.15% |
| 2025/12/26 | 14.1366 | -0.0063 | -0.04% |
| 2025/12/24 | 14.1429 | +0.0148 | +0.10% |
| 2025/12/23 | 14.1281 | +0.0054 | +0.04% |
| 2025/12/22 | 14.1227 | +0.0031 | +0.02% |
| 2025/12/19 | 14.1196 | -0.0205 | -0.14% |
| 2025/12/18 | 14.1401 | +0.0153 | +0.11% |
| 2025/12/17 | 14.1248 | -0.0014 | -0.01% |
| 2025/12/16 | 14.1262 | +0.0425 | +0.30% |
| 2025/12/15 | 14.0837 | +0.0504 | +0.36% |
| 2025/12/12 | 14.0333 | -0.0528 | -0.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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