台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)—美元
台新北美收益資產證券化基金(A)台新北美收益資產證券化基金(B)台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)—新臺幣台新北美收益資產證券化基金(B)-USD台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—美元台新北美收益資產證券化基金(A)-USD台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—新臺幣台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)—美元台新北美收益資產證券化基金(月配息型)—人民幣台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)-新臺幣台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—人民幣台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)—人民幣台新北美收益資產證券化基金(累積型)—人民幣台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)—美元
0.8
美元
-0.02 (-2.44%)
最新淨值(2025/04/10)
參考指標
道瓊美國地產指數
參考ETF
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A) | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.92億 | 台幣 | 25.7800 | -0.70 | -2.64% | -8.16% | -2.31% | 看詳情 |
| B) | 2006/06/16 | 無限制 | 配息 | 台幣12.59億 | 台幣 | 12.5800 | -0.34 | -2.63% | -8.74% | -2.86% | 看詳情 |
| 法人累積型)—新臺幣 | 2006/06/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣7.88億 | 台幣 | 26.6900 | -0.72 | -2.63% | -7.97% | -1.55% | 看詳情 |
| B)-USD | 2006/06/16 | 無限制 | 配息 | 台幣1,951萬 | 美元 | 0.3800 | -0.01 | -2.56% | -10.44% | -5.80% | 看詳情 |
| 後收月配息型)—美元 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣1,834萬 | 美元 | 0.3800 | -0.01 | -2.56% | -8.30% | -5.75% | 看詳情 |
| A)-USD | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,545萬 | 美元 | 0.7900 | -0.02 | -2.47% | -8.14% | -4.06% | 看詳情 |
| 後收月配息型)—新臺幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣3.56億 | 台幣 | 12.6300 | -0.34 | -2.62% | -8.70% | -2.89% | 看詳情 |
| 法人累積型)—美元 | 2006/06/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣205萬 | 美元 | 0.8000 | -0.02 | -2.44% | -9.09% | -4.11% | 本頁基金 |
| 月配息型)—人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣401萬 | 人民幣 | 2.8200 | -0.08 | -2.76% | -8.68% | -3.68% | 看詳情 |
| 後收累積型)-新臺幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,363萬 | 台幣 | 25.6700 | -0.69 | -2.62% | -8.55% | -2.73% | 看詳情 |
| 後收月配息型)—人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣184萬 | 人民幣 | 2.8100 | -0.08 | -2.77% | -9.01% | -5.45% | 看詳情 |
| 後收累積型)—人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣92.65萬 | 人民幣 | 5.9300 | -0.17 | -2.79% | -8.06% | -1.35% | 看詳情 |
| 累積型)—人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣61萬 | 人民幣 | 5.9300 | -0.17 | -2.79% | -8.35% | -1.35% | 看詳情 |
| 後收累積型)—美元 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.54萬 | 美元 | 0.7800 | -0.02 | -2.50% | -9.30% | -5.27% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣56.61億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：道瓊美國地產指數
參考ETF：美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -8.05% | -7.55% | 14/35 | 60% |
| 3個月 | -4.76% | -2.24% | 21/35 | 40% |
| 6個月 | -13.04% | -10.91% | 19/35 | 46% |
| 1年 | -4.11% | +2.38% | 30/35 | 14% |
| 3年 | -24.87% | -15.34% | 18/35 | 49% |
| 5年 | -- | +24.57% | -- | -- |
| 10年 | -- | +47.17% | -- | -- |
| 15年 | -- | +187.70% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：道瓊美國地產指數
參考ETF：美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -9.09% | -6.12% | 32/35 | 9% |
| 2024年 | -1.41% | +2.94% | 30/35 | 14% |
| 2023年 | +5.63% | +11.79% | 24/35 | 31% |
| 2022年 | -25.44% | -26.24% | 5/35 | 86% |
| 2021年 | +39.35% | +40.52% | 13/35 | 63% |
| 2020年 | -- | -4.68% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +28.87% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -6.02% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +4.91% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +8.60% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +2.42% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +30.36% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +2.31% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +17.63% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +8.62% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +28.37% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +30.08% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -36.80% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-32.11%
(高點1.11 ➔ 低點0.75)
2022/04/20~2023/10/27
2022/04高點
2023/10低點
19個月下跌
2025/04
18個月反彈中，尚未回本
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
最大跌幅-32.83%
(高點102.34 ➔ 低點68.74)
2022/04/20~2023/10/25
2022/04高點
2023/10低點
18個月下跌
2025/04
18個月反彈中，尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
最大跌幅-42.42%
(高點84.08 ➔ 低點48.42)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/04回原高點
13個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
最大跌幅-8.73%
(高點66.94 ➔ 低點61.09)
2018/08/29~2018/10/12
2018/08高點
2018/10低點
1個月下跌
2018/12回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
最大跌幅-9.18%
(高點33.30 ➔ 低點30.25)
2010/11/05~2010/11/16
2010/11高點
2010/11低點
1個月下跌
2011/01回原高點
2個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
最大跌幅-67.44%
(高點34.73 ➔ 低點11.31)
2008/05/15~2009/03/06
2008/05高點
2009/03低點
10個月下跌
2011/02回原高點
24個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 12.95% | 18.06% |
| 3年 | 17.71% | 21.02% |
| 5年 | -- | 20.39% |
| 10年 | -- | 19.75% |
| 15年 | -- | 19.38% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
