台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)–美元
台新北美收益資產證券化基金(A)台新北美收益資產證券化基金(B)台新北美收益資產證券化基金(B)-USD台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)–美元台新北美收益資產證券化基金(A)-USD台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)–新臺幣台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)–新臺幣台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)–美元台新北美收益資產證券化基金(月配息型)–人民幣台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)-新臺幣台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)–人民幣台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)–人民幣台新北美收益資產證券化基金(累積型)–人民幣台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)–美元
0.8736
美元
+0.00 (0.40%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
道瓊美國地產指數
參考ETF
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A) | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.65億 | 台幣 | 24.8600 | +0.18 | +0.73% | -11.44% | -11.34% | 看詳情 |
| B) | 2006/06/16 | 無限制 | 配息 | 台幣11.24億 | 台幣 | 11.8900 | +0.09 | +0.76% | -12.58% | -12.47% | 看詳情 |
| B)-USD | 2006/06/16 | 無限制 | 配息 | 台幣1,755萬 | 美元 | 0.4055 | +0.00 | +0.42% | -3.08% | -1.84% | 看詳情 |
| 後收月配息型)–美元 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣1,657萬 | 美元 | 0.4045 | +0.00 | +0.40% | -1.00% | -2.08% | 看詳情 |
| A)-USD | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,436萬 | 美元 | 0.8547 | +0.00 | +0.41% | -0.62% | -1.76% | 看詳情 |
| 法人累積型)–新臺幣 | 2006/06/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣4.07億 | 台幣 | 25.7800 | +0.18 | +0.70% | -11.10% | -10.67% | 看詳情 |
| 後收月配息型)–新臺幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣3.24億 | 台幣 | 11.9300 | +0.08 | +0.68% | -12.60% | -12.53% | 看詳情 |
| 法人累積型)–美元 | 2006/06/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣195萬 | 美元 | 0.8736 | +0.00 | +0.40% | -0.73% | -0.73% | 本頁基金 |
| 月配息型)–人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣387萬 | 人民幣 | 2.9397 | +0.01 | +0.37% | -3.53% | -3.46% | 看詳情 |
| 後收累積型)-新臺幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,327萬 | 台幣 | 24.7500 | +0.18 | +0.73% | -11.83% | -11.73% | 看詳情 |
| 後收月配息型)–人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣206萬 | 人民幣 | 2.9341 | +0.01 | +0.37% | -3.71% | -3.64% | 看詳情 |
| 後收累積型)–人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣116萬 | 人民幣 | 6.3037 | +0.02 | +0.37% | -2.27% | -1.35% | 看詳情 |
| 累積型)–人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣55.77萬 | 人民幣 | 6.3117 | +0.02 | +0.37% | -2.45% | -1.23% | 看詳情 |
| 後收累積型)–美元 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.62萬 | 美元 | 0.8494 | +0.00 | +0.40% | -1.23% | -2.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣45.15億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 0.8736 | +0.0035 | +0.40% |
| 2025/07/09 | 0.8701 | -0.0017 | -0.19% |
| 2025/07/08 | 0.8718 | -0.0044 | -0.50% |
| 2025/07/07 | 0.8762 | -0.0051 | -0.58% |
| 2025/07/03 | 0.8813 | +0.0013 | +0.15% |
| 2025/07/02 | 0.88 | +0.0010 | +0.11% |
| 2025/07/01 | 0.879 | +0.0023 | +0.26% |
| 2025/06/30 | 0.8767 | +0.0053 | +0.61% |
| 2025/06/27 | 0.8714 | +0.0016 | +0.18% |
| 2025/06/26 | 0.8698 | -0.0014 | -0.16% |
| 2025/06/25 | 0.8712 | -0.0184 | -2.07% |
| 2025/06/24 | 0.8896 | +0.0011 | +0.12% |
| 2025/06/23 | 0.8885 | +0.0088 | +1.00% |
| 2025/06/20 | 0.8797 | -0.0012 | -0.14% |
| 2025/06/18 | 0.8809 | +0.0023 | +0.26% |
| 2025/06/17 | 0.8786 | -0.0009 | -0.10% |
| 2025/06/16 | 0.8795 | -0.0019 | -0.22% |
| 2025/06/13 | 0.8814 | -0.0051 | -0.58% |
| 2025/06/12 | 0.8865 | +0.0040 | +0.45% |
| 2025/06/11 | 0.8825 | -0.0044 | -0.50% |
| 2025/06/10 | 0.8869 | +0.0049 | +0.56% |
| 2025/06/09 | 0.882 | +0.0004 | +0.05% |
| 2025/06/06 | 0.8816 | +0.0048 | +0.55% |
| 2025/06/05 | 0.8768 | +0.0003 | +0.03% |
| 2025/06/04 | 0.8765 | +0.0017 | +0.19% |
| 2025/06/03 | 0.8748 | -0.0033 | -0.38% |
| 2025/06/02 | 0.8781 | +0.0015 | +0.17% |
| 2025/05/29 | 0.8766 | +0.0075 | +0.86% |
| 2025/05/28 | 0.8691 | -0.0001 | -0.01% |
| 2025/05/27 | 0.8692 | +0.0135 | +1.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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