台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)—美元
台新北美收益資產證券化基金(A)台新北美收益資產證券化基金(B)台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)—新臺幣台新北美收益資產證券化基金(B)-USD台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—美元台新北美收益資產證券化基金(A)-USD台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—新臺幣台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)—美元台新北美收益資產證券化基金(月配息型)—人民幣台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)-新臺幣台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—人民幣台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)—人民幣台新北美收益資產證券化基金(累積型)—人民幣台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)—美元
0.8
美元
-0.02 (-2.44%)
最新淨值(2025/04/10)
參考指標
道瓊美國地產指數
參考ETF
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A) | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.92億 | 台幣 | 25.7800 | -0.70 | -2.64% | -8.16% | -2.31% | 看詳情 |
| B) | 2006/06/16 | 無限制 | 配息 | 台幣12.59億 | 台幣 | 12.5800 | -0.34 | -2.63% | -8.74% | -2.86% | 看詳情 |
| 法人累積型)—新臺幣 | 2006/06/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣7.88億 | 台幣 | 26.6900 | -0.72 | -2.63% | -7.97% | -1.55% | 看詳情 |
| B)-USD | 2006/06/16 | 無限制 | 配息 | 台幣1,951萬 | 美元 | 0.3800 | -0.01 | -2.56% | -10.44% | -5.80% | 看詳情 |
| 後收月配息型)—美元 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣1,834萬 | 美元 | 0.3800 | -0.01 | -2.56% | -8.30% | -5.75% | 看詳情 |
| A)-USD | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,545萬 | 美元 | 0.7900 | -0.02 | -2.47% | -8.14% | -4.06% | 看詳情 |
| 後收月配息型)—新臺幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣3.56億 | 台幣 | 12.6300 | -0.34 | -2.62% | -8.70% | -2.89% | 看詳情 |
| 法人累積型)—美元 | 2006/06/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣205萬 | 美元 | 0.8000 | -0.02 | -2.44% | -9.09% | -4.11% | 本頁基金 |
| 月配息型)—人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣401萬 | 人民幣 | 2.8200 | -0.08 | -2.76% | -8.68% | -3.68% | 看詳情 |
| 後收累積型)-新臺幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,363萬 | 台幣 | 25.6700 | -0.69 | -2.62% | -8.55% | -2.73% | 看詳情 |
| 後收月配息型)—人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣184萬 | 人民幣 | 2.8100 | -0.08 | -2.77% | -9.01% | -5.45% | 看詳情 |
| 後收累積型)—人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣92.65萬 | 人民幣 | 5.9300 | -0.17 | -2.79% | -8.06% | -1.35% | 看詳情 |
| 累積型)—人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣61萬 | 人民幣 | 5.9300 | -0.17 | -2.79% | -8.35% | -1.35% | 看詳情 |
| 後收累積型)—美元 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.54萬 | 美元 | 0.7800 | -0.02 | -2.50% | -9.30% | -5.27% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣56.61億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 0.8 | -0.0200 | -2.44% |
| 2025/04/09 | 0.82 | +0.0400 | +5.13% |
| 2025/04/08 | 0.78 | -0.0200 | -2.50% |
| 2025/04/07 | 0.8 | -0.0800 | -9.09% |
| 2025/04/02 | 0.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 0.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/31 | 0.88 | +0.0100 | +1.15% |
| 2025/03/28 | 0.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/27 | 0.87 | -0.0100 | -1.14% |
| 2025/03/26 | 0.88 | +0.0100 | +1.15% |
| 2025/03/25 | 0.87 | -0.0100 | -1.14% |
| 2025/03/24 | 0.88 | +0.0100 | +1.15% |
| 2025/03/21 | 0.87 | -0.0100 | -1.14% |
| 2025/03/20 | 0.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 0.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 0.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 0.88 | +0.0100 | +1.15% |
| 2025/03/14 | 0.87 | +0.0100 | +1.16% |
| 2025/03/13 | 0.86 | -0.0100 | -1.15% |
| 2025/03/12 | 0.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 0.87 | -0.0100 | -1.14% |
| 2025/03/10 | 0.88 | -0.0100 | -1.12% |
| 2025/03/07 | 0.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 0.89 | -0.0200 | -2.20% |
| 2025/03/05 | 0.91 | +0.0100 | +1.11% |
| 2025/03/04 | 0.9 | -0.0100 | -1.10% |
| 2025/03/03 | 0.91 | +0.0100 | +1.11% |
| 2025/02/27 | 0.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 0.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 0.9 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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