國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)
1.0455
美元
+0.00 (0.11%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 世界成長指數
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣14億 | 台幣 | 30.5700 | +0.13 | +0.43% | -4.88% | -4.17% | 看詳情 |
| 新台幣R(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.51億 | 台幣 | 30.7000 | +0.12 | +0.39% | -4.87% | -4.06% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 配息 | 台幣6,282萬 | 台幣 | 23.2400 | +0.09 | +0.39% | -6.35% | -5.64% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣74.06萬 | 美元 | 1.0455 | +0.00 | +0.11% | +6.68% | +6.68% | 本頁基金 |
| 澳幣A(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣53.04萬 | 澳幣 | 1.5872 | -0.01 | -0.69% | +0.46% | +10.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣18.44億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 1.0455 | +0.0012 | +0.11% |
| 2025/07/09 | 1.0443 | +0.0045 | +0.43% |
| 2025/07/08 | 1.0398 | +0.0007 | +0.07% |
| 2025/07/07 | 1.0391 | -0.0058 | -0.56% |
| 2025/07/03 | 1.0449 | +0.0054 | +0.52% |
| 2025/07/02 | 1.0395 | +0.0006 | +0.06% |
| 2025/07/01 | 1.0389 | +0.0018 | +0.17% |
| 2025/06/30 | 1.0371 | +0.0027 | +0.26% |
| 2025/06/27 | 1.0344 | +0.0046 | +0.45% |
| 2025/06/26 | 1.0298 | +0.0070 | +0.68% |
| 2025/06/25 | 1.0228 | +0.0016 | +0.16% |
| 2025/06/24 | 1.0212 | +0.0129 | +1.28% |
| 2025/06/23 | 1.0083 | +0.0038 | +0.38% |
| 2025/06/20 | 1.0045 | -0.0036 | -0.36% |
| 2025/06/18 | 1.0081 | -0.0021 | -0.21% |
| 2025/06/17 | 1.0102 | -0.0064 | -0.63% |
| 2025/06/16 | 1.0166 | +0.0086 | +0.85% |
| 2025/06/13 | 1.008 | -0.0113 | -1.11% |
| 2025/06/12 | 1.0193 | +0.0029 | +0.29% |
| 2025/06/11 | 1.0164 | +0.0001 | +0.01% |
| 2025/06/10 | 1.0163 | +0.0035 | +0.35% |
| 2025/06/09 | 1.0128 | +0.0012 | +0.12% |
| 2025/06/06 | 1.0116 | +0.0038 | +0.38% |
| 2025/06/05 | 1.0078 | -0.0008 | -0.08% |
| 2025/06/04 | 1.0086 | +0.0043 | +0.43% |
| 2025/06/03 | 1.0043 | +0.0038 | +0.38% |
| 2025/06/02 | 1.0005 | +0.0011 | +0.11% |
| 2025/05/29 | 0.9994 | +0.0043 | +0.43% |
| 2025/05/28 | 0.9951 | -0.0038 | -0.38% |
| 2025/05/27 | 0.9989 | +0.0125 | +1.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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