國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)
1.2208
美元
+0.00 (0.35%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 世界成長指數
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.31億 | 台幣 | 38.4300 | +0.05 | +0.13% | +7.02% | +16.14% | 看詳情 |
| 新台幣R(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.25億 | 台幣 | 38.6200 | +0.05 | +0.13% | +7.01% | +16.26% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 配息 | 台幣7,110萬 | 台幣 | 28.3500 | +0.03 | +0.11% | +6.46% | +15.52% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣68.15萬 | 美元 | 1.2208 | +0.00 | +0.35% | +6.77% | +20.57% | 本頁基金 |
| 澳幣A(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣63.39萬 | 澳幣 | 1.7652 | +0.00 | +0.03% | +3.01% | +10.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣21.67億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 1.2208 | +0.0042 | +0.35% |
| 2026/01/23 | 1.2166 | +0.0056 | +0.46% |
| 2026/01/22 | 1.211 | +0.0082 | +0.68% |
| 2026/01/21 | 1.2028 | +0.0144 | +1.21% |
| 2026/01/20 | 1.1884 | -0.0104 | -0.87% |
| 2026/01/16 | 1.1988 | +0.0029 | +0.24% |
| 2026/01/15 | 1.1959 | +0.0034 | +0.29% |
| 2026/01/14 | 1.1925 | +0.0022 | +0.18% |
| 2026/01/13 | 1.1903 | -0.0011 | -0.09% |
| 2026/01/12 | 1.1914 | +0.0091 | +0.77% |
| 2026/01/09 | 1.1823 | +0.0094 | +0.80% |
| 2026/01/08 | 1.1729 | -0.0031 | -0.26% |
| 2026/01/07 | 1.176 | -0.0043 | -0.36% |
| 2026/01/06 | 1.1803 | +0.0132 | +1.13% |
| 2026/01/05 | 1.1671 | +0.0116 | +1.00% |
| 2026/01/02 | 1.1555 | +0.0121 | +1.06% |
| 2025/12/31 | 1.1434 | -0.0064 | -0.56% |
| 2025/12/30 | 1.1498 | -0.0007 | -0.06% |
| 2025/12/29 | 1.1505 | -0.0046 | -0.40% |
| 2025/12/26 | 1.1551 | +0.0020 | +0.17% |
| 2025/12/24 | 1.1531 | +0.0038 | +0.33% |
| 2025/12/23 | 1.1493 | +0.0047 | +0.41% |
| 2025/12/22 | 1.1446 | +0.0110 | +0.97% |
| 2025/12/19 | 1.1336 | +0.0113 | +1.01% |
| 2025/12/18 | 1.1223 | +0.0063 | +0.56% |
| 2025/12/17 | 1.116 | -0.0093 | -0.83% |
| 2025/12/16 | 1.1253 | -0.0082 | -0.72% |
| 2025/12/15 | 1.1335 | -0.0063 | -0.55% |
| 2025/12/12 | 1.1398 | -0.0090 | -0.78% |
| 2025/12/11 | 1.1488 | +0.0018 | +0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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