國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)
0.99
美元
+0.01 (0.56%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI 世界成長指數
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.48億 | 台幣 | 32.2200 | +0.22 | +0.69% | +21.22% | +23.59% | 看詳情 |
| 新台幣R(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.45億 | 台幣 | 32.3400 | +0.22 | +0.68% | +21.31% | +23.72% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 配息 | 台幣5,670萬 | 台幣 | 25.5100 | +0.18 | +0.71% | +20.62% | +22.97% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣83.48萬 | 美元 | 0.9900 | +0.01 | +0.56% | +14.48% | +20.00% | 本頁基金 |
| 澳幣A(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣44.67萬 | 澳幣 | 1.5207 | +0.01 | +0.48% | +19.78% | +20.59% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣16.86億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 0.99 | +0.0055 | +0.56% |
| 2024/11/20 | 0.9845 | +0.0021 | +0.21% |
| 2024/11/19 | 0.9824 | +0.0041 | +0.42% |
| 2024/11/18 | 0.9783 | +0.0007 | +0.07% |
| 2024/11/15 | 0.9776 | -0.0107 | -1.08% |
| 2024/11/14 | 0.9883 | -0.0072 | -0.72% |
| 2024/11/13 | 0.9955 | -0.0010 | -0.10% |
| 2024/11/12 | 0.9965 | -0.0041 | -0.41% |
| 2024/11/11 | 1.0006 | +0.0006 | +0.06% |
| 2024/11/08 | 1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/07 | 1 | +0.0100 | +1.01% |
| 2024/11/06 | 0.99 | +0.0200 | +2.06% |
| 2024/11/05 | 0.97 | +0.0100 | +1.04% |
| 2024/11/04 | 0.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 0.96 | -0.0200 | -2.04% |
| 2024/10/30 | 0.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 0.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 0.98 | +0.0100 | +1.03% |
| 2024/10/25 | 0.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 0.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 0.97 | -0.0100 | -1.02% |
| 2024/10/22 | 0.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 0.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 0.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 0.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 0.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 0.98 | -0.0100 | -1.01% |
| 2024/10/14 | 0.99 | +0.0100 | +1.02% |
| 2024/10/11 | 0.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 0.98 | +0.0100 | +1.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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