國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)
0.8909
美元
+0.04 (4.21%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI 世界成長指數
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.97億 | 台幣 | 29.4000 | +1.18 | +4.18% | -8.53% | +0.27% | 看詳情 |
| 新台幣R(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.69億 | 台幣 | 29.5200 | +1.18 | +4.16% | -8.52% | +0.37% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 配息 | 台幣6,322萬 | 台幣 | 22.7000 | +0.91 | +4.18% | -9.44% | -0.70% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣77.48萬 | 美元 | 0.8909 | +0.04 | +4.21% | -9.09% | -2.69% | 本頁基金 |
| 澳幣A(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣52.89萬 | 澳幣 | 1.4480 | +0.01 | +0.94% | -8.35% | +2.98% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣19.65億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 0.8909 | +0.0360 | +4.21% |
| 2025/04/08 | 0.8549 | +0.0012 | +0.14% |
| 2025/04/07 | 0.8537 | -0.0983 | -10.33% |
| 2025/04/02 | 0.952 | +0.0041 | +0.43% |
| 2025/04/01 | 0.9479 | +0.0048 | +0.51% |
| 2025/03/31 | 0.9431 | -0.0059 | -0.62% |
| 2025/03/28 | 0.949 | -0.0144 | -1.49% |
| 2025/03/27 | 0.9634 | -0.0035 | -0.36% |
| 2025/03/26 | 0.9669 | -0.0078 | -0.80% |
| 2025/03/25 | 0.9747 | +0.0047 | +0.48% |
| 2025/03/24 | 0.97 | +0.0100 | +1.04% |
| 2025/03/21 | 0.96 | -0.0100 | -1.03% |
| 2025/03/20 | 0.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 0.97 | +0.0100 | +1.04% |
| 2025/03/18 | 0.96 | -0.0100 | -1.03% |
| 2025/03/17 | 0.97 | +0.0100 | +1.04% |
| 2025/03/14 | 0.96 | +0.0200 | +2.13% |
| 2025/03/13 | 0.94 | -0.0100 | -1.05% |
| 2025/03/12 | 0.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 0.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 0.95 | -0.0200 | -2.06% |
| 2025/03/07 | 0.97 | -0.0100 | -1.02% |
| 2025/03/06 | 0.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 0.98 | +0.0100 | +1.03% |
| 2025/03/04 | 0.97 | -0.0100 | -1.02% |
| 2025/03/03 | 0.98 | -0.0100 | -1.01% |
| 2025/02/27 | 0.99 | -0.0100 | -1.00% |
| 2025/02/26 | 1 | +0.0100 | +1.01% |
| 2025/02/25 | 0.99 | -0.0100 | -1.00% |
| 2025/02/24 | 1 | -0.0100 | -0.99% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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