國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)
1.1372
美元
+0.00 (0.44%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI 世界成長指數
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.14億 | 台幣 | 35.6100 | +0.05 | +0.14% | +10.80% | +8.27% | 看詳情 |
| 新台幣R(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.2億 | 台幣 | 35.7800 | +0.05 | +0.14% | +10.88% | +8.39% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 配息 | 台幣7,186萬 | 台幣 | 26.4100 | +0.05 | +0.19% | +9.69% | +7.24% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣68.5萬 | 美元 | 1.1372 | +0.00 | +0.44% | +16.04% | +12.59% | 本頁基金 |
| 澳幣A(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣64.99萬 | 澳幣 | 1.7230 | -0.00 | -0.13% | +9.05% | +9.05% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣21.4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 1.1372 | +0.0050 | +0.44% |
| 2025/12/02 | 1.1322 | +0.0027 | +0.24% |
| 2025/12/01 | 1.1295 | -0.0052 | -0.46% |
| 2025/11/28 | 1.1347 | +0.0086 | +0.76% |
| 2025/11/26 | 1.1261 | +0.0124 | +1.11% |
| 2025/11/25 | 1.1137 | +0.0104 | +0.94% |
| 2025/11/24 | 1.1033 | +0.0140 | +1.29% |
| 2025/11/21 | 1.0893 | -0.0041 | -0.37% |
| 2025/11/20 | 1.0934 | -0.0098 | -0.89% |
| 2025/11/19 | 1.1032 | +0.0006 | +0.05% |
| 2025/11/18 | 1.1026 | -0.0128 | -1.15% |
| 2025/11/17 | 1.1154 | -0.0079 | -0.70% |
| 2025/11/14 | 1.1233 | -0.0085 | -0.75% |
| 2025/11/13 | 1.1318 | -0.0151 | -1.32% |
| 2025/11/12 | 1.1469 | +0.0029 | +0.25% |
| 2025/11/11 | 1.144 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/10 | 1.144 | +0.0205 | +1.82% |
| 2025/11/07 | 1.1235 | -0.0055 | -0.49% |
| 2025/11/06 | 1.129 | -0.0064 | -0.56% |
| 2025/11/05 | 1.1354 | +0.0012 | +0.11% |
| 2025/11/04 | 1.1342 | -0.0201 | -1.74% |
| 2025/11/03 | 1.1543 | +0.0025 | +0.22% |
| 2025/10/31 | 1.1518 | +0.0025 | +0.22% |
| 2025/10/30 | 1.1493 | -0.0098 | -0.85% |
| 2025/10/29 | 1.1591 | +0.0047 | +0.41% |
| 2025/10/28 | 1.1544 | +0.0029 | +0.25% |
| 2025/10/27 | 1.1515 | +0.0195 | +1.72% |
| 2025/10/23 | 1.132 | +0.0054 | +0.48% |
| 2025/10/22 | 1.1266 | -0.0102 | -0.90% |
| 2025/10/21 | 1.1368 | -0.0097 | -0.85% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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