國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)
35.61
台幣
+0.05 (0.14%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI 世界成長指數
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.14億 | 台幣 | 35.6100 | +0.05 | +0.14% | +10.80% | +8.27% | 本頁基金 |
| 新台幣R(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.2億 | 台幣 | 35.7800 | +0.05 | +0.14% | +10.88% | +8.39% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 配息 | 台幣7,186萬 | 台幣 | 26.4100 | +0.05 | +0.19% | +9.69% | +7.24% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣68.5萬 | 美元 | 1.1372 | +0.00 | +0.44% | +16.04% | +12.59% | 看詳情 |
| 澳幣A(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣64.99萬 | 澳幣 | 1.7230 | -0.00 | -0.13% | +9.05% | +9.05% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣21.4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 35.61 | +0.0500 | +0.14% |
| 2025/12/02 | 35.56 | +0.0900 | +0.25% |
| 2025/12/01 | 35.47 | -0.1400 | -0.39% |
| 2025/11/28 | 35.61 | +0.3400 | +0.96% |
| 2025/11/26 | 35.27 | +0.2900 | +0.83% |
| 2025/11/25 | 34.98 | +0.3200 | +0.92% |
| 2025/11/24 | 34.66 | +0.4500 | +1.32% |
| 2025/11/21 | 34.21 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/11/20 | 34.19 | -0.2600 | -0.75% |
| 2025/11/19 | 34.45 | +0.0600 | +0.17% |
| 2025/11/18 | 34.39 | -0.3600 | -1.04% |
| 2025/11/17 | 34.75 | -0.2100 | -0.60% |
| 2025/11/14 | 34.96 | -0.1900 | -0.54% |
| 2025/11/13 | 35.15 | -0.4500 | -1.26% |
| 2025/11/12 | 35.6 | +0.1100 | +0.31% |
| 2025/11/11 | 35.49 | +0.0500 | +0.14% |
| 2025/11/10 | 35.44 | +0.5900 | +1.69% |
| 2025/11/07 | 34.85 | -0.0600 | -0.17% |
| 2025/11/06 | 34.91 | -0.2000 | -0.57% |
| 2025/11/05 | 35.11 | +0.0900 | +0.26% |
| 2025/11/04 | 35.02 | -0.5400 | -1.52% |
| 2025/11/03 | 35.56 | +0.1800 | +0.51% |
| 2025/10/31 | 35.38 | +0.1100 | +0.31% |
| 2025/10/30 | 35.27 | -0.2000 | -0.56% |
| 2025/10/29 | 35.47 | +0.1500 | +0.42% |
| 2025/10/28 | 35.32 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/10/27 | 35.34 | +0.4900 | +1.41% |
| 2025/10/23 | 34.85 | +0.2600 | +0.75% |
| 2025/10/22 | 34.59 | -0.2700 | -0.77% |
| 2025/10/21 | 34.86 | -0.2500 | -0.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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