國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)
30.57
台幣
+0.13 (0.43%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 世界成長指數
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣14億 | 台幣 | 30.5700 | +0.13 | +0.43% | -4.88% | -4.17% | 本頁基金 |
| 新台幣R(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.51億 | 台幣 | 30.7000 | +0.12 | +0.39% | -4.87% | -4.06% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 配息 | 台幣6,282萬 | 台幣 | 23.2400 | +0.09 | +0.39% | -6.35% | -5.64% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣74.06萬 | 美元 | 1.0455 | +0.00 | +0.11% | +6.68% | +6.68% | 看詳情 |
| 澳幣A(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣53.04萬 | 澳幣 | 1.5872 | -0.01 | -0.69% | +0.46% | +10.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣18.44億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 30.57 | +0.1300 | +0.43% |
| 2025/07/09 | 30.44 | +0.2100 | +0.69% |
| 2025/07/08 | 30.23 | +0.0400 | +0.13% |
| 2025/07/07 | 30.19 | +0.0600 | +0.20% |
| 2025/07/03 | 30.13 | -0.0400 | -0.13% |
| 2025/07/02 | 30.17 | -0.1600 | -0.53% |
| 2025/07/01 | 30.33 | -0.6900 | -2.22% |
| 2025/06/30 | 31.02 | +0.8300 | +2.75% |
| 2025/06/27 | 30.19 | +0.1500 | +0.50% |
| 2025/06/26 | 30.04 | -0.0300 | -0.10% |
| 2025/06/25 | 30.07 | -0.1000 | -0.33% |
| 2025/06/24 | 30.17 | +0.1800 | +0.60% |
| 2025/06/23 | 29.99 | +0.3200 | +1.08% |
| 2025/06/20 | 29.67 | -0.1100 | -0.37% |
| 2025/06/18 | 29.78 | -0.0600 | -0.20% |
| 2025/06/17 | 29.84 | -0.1700 | -0.57% |
| 2025/06/16 | 30.01 | +0.1000 | +0.33% |
| 2025/06/13 | 29.91 | -0.3300 | -1.09% |
| 2025/06/12 | 30.24 | -0.1800 | -0.59% |
| 2025/06/11 | 30.42 | -0.0300 | -0.10% |
| 2025/06/10 | 30.45 | +0.1100 | +0.36% |
| 2025/06/09 | 30.34 | +0.0600 | +0.20% |
| 2025/06/06 | 30.28 | +0.1200 | +0.40% |
| 2025/06/05 | 30.16 | -0.0500 | -0.17% |
| 2025/06/04 | 30.21 | +0.0700 | +0.23% |
| 2025/06/03 | 30.14 | +0.1300 | +0.43% |
| 2025/06/02 | 30.01 | +0.0900 | +0.30% |
| 2025/05/29 | 29.92 | +0.1500 | +0.50% |
| 2025/05/28 | 29.77 | -0.1500 | -0.50% |
| 2025/05/27 | 29.92 | +0.3000 | +1.01% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
