國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)
31.47
台幣
+0.17 (0.54%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 世界成長指數
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.97億 | 台幣 | 31.4700 | +0.17 | +0.54% | -2.08% | +6.61% | 本頁基金 |
| 新台幣R(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.69億 | 台幣 | 31.6000 | +0.18 | +0.57% | -2.08% | +6.72% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 配息 | 台幣6,322萬 | 台幣 | 24.4200 | +0.14 | +0.58% | -2.58% | +6.12% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣77.48萬 | 美元 | 0.9479 | +0.00 | +0.51% | -3.28% | +3.02% | 看詳情 |
| 澳幣A(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣52.89萬 | 澳幣 | 1.5101 | +0.00 | +0.02% | -4.42% | +6.96% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣19.65億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 31.47 | +0.1700 | +0.54% |
| 2025/03/31 | 31.3 | -0.1100 | -0.35% |
| 2025/03/28 | 31.41 | -0.4900 | -1.54% |
| 2025/03/27 | 31.9 | -0.1100 | -0.34% |
| 2025/03/26 | 32.01 | -0.2400 | -0.74% |
| 2025/03/25 | 32.25 | +0.1400 | +0.44% |
| 2025/03/24 | 32.11 | +0.3700 | +1.17% |
| 2025/03/21 | 31.74 | -0.1900 | -0.60% |
| 2025/03/20 | 31.93 | -0.1200 | -0.37% |
| 2025/03/19 | 32.05 | +0.2200 | +0.69% |
| 2025/03/18 | 31.83 | -0.1200 | -0.38% |
| 2025/03/17 | 31.95 | +0.3100 | +0.98% |
| 2025/03/14 | 31.64 | +0.4900 | +1.57% |
| 2025/03/13 | 31.15 | -0.2200 | -0.70% |
| 2025/03/12 | 31.37 | +0.2100 | +0.67% |
| 2025/03/11 | 31.16 | -0.2000 | -0.64% |
| 2025/03/10 | 31.36 | -0.6300 | -1.97% |
| 2025/03/07 | 31.99 | -0.0700 | -0.22% |
| 2025/03/06 | 32.06 | -0.2100 | -0.65% |
| 2025/03/05 | 32.27 | +0.3400 | +1.06% |
| 2025/03/04 | 31.93 | -0.4100 | -1.27% |
| 2025/03/03 | 32.34 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/02/27 | 32.35 | -0.3800 | -1.16% |
| 2025/02/26 | 32.73 | +0.1200 | +0.37% |
| 2025/02/25 | 32.61 | -0.1300 | -0.40% |
| 2025/02/24 | 32.74 | -0.4300 | -1.30% |
| 2025/02/21 | 33.17 | -0.3000 | -0.90% |
| 2025/02/20 | 33.47 | -0.1000 | -0.30% |
| 2025/02/19 | 33.57 | -0.1000 | -0.30% |
| 2025/02/18 | 33.67 | +0.1300 | +0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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