柏瑞多重資產特別收益基金-N類型
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7.5995
台幣
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最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 62.80% |
| 買賣斷債券 | 62.80% |
| 無擔保公司債次順位 | 31.26% |
| 無擔保公司債主順位 | 18.90% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 8.51% |
| 政府公債 | 4.13% |
| 股票 | 19.62% |
| 國外北美 | 19.62% |
| 短期票券 | 9.17% |
| 國庫券 | 9.17% |
| 存款 | 7.24% |
| 活期存款 | 7.24% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| C 0 | 2.82% |
| BAC 6.45 K* | 2.66% |
| BMO 7.7 05/26/2084 | 2.51% |
| ATH 6.375 C | 2.45% |
| BNP 7 3/8 PERP | 2.40% |
| BNS 4.9 PERP | 2.35% |
| DANBNK 7 PERP | 2.29% |
| UBS 7 3/4 PERP | 2.03% |
| INTNED 8 PERP | 1.98% |
| ACAFP 6 7/8 PERP | 1.97% |
| HSBC 6 3/8 PERP | 1.81% |
| BEPUCN 5.25 | 1.68% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| C 0 | 2.82% |
| BAC 6.45 K* | 2.66% |
| BMO 7.7 05/26/2084 | 2.51% |
| ATH 6.375 C | 2.45% |
| BNP 7 3/8 PERP | 2.40% |
| BNS 4.9 PERP | 2.35% |
| DANBNK 7 PERP | 2.29% |
| UBS 7 3/4 PERP | 2.03% |
| INTNED 8 PERP | 1.98% |
| HSBC 6 3/8 PERP | 1.81% |
| BEPUCN 5.25 | 1.60% |
| SWEDA 7 3/4 PERP | 1.51% |
| NI 6.95 11/30/54 | 1.47% |
| MEX 6.338 05/04/53 | 1.37% |
| T 3 7/8 05/15/43 | 1.37% |
| D 7 06/01/54 | 1.30% |
| T 5 10/31/25 | 1.20% |
| SRE 5.75 | 1.15% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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