柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(日幣)
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10.7264
日幣
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型 | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣60.5億 | 台幣 | 7.0562 | +0.00 | +0.05% | +0.73% | +0.87% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣7,306萬 | 美元 | 7.1912 | -0.00 | -0.02% | +4.34% | +3.79% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣2.37億 | 人民幣 | 6.4938 | -0.00 | 0.00% | +1.75% | +1.16% | 看詳情 |
| IA類型 | 2018/01/31 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣7.96億 | 台幣 | 10.3903 | +0.01 | +0.05% | +1.97% | +2.17% | 看詳情 |
| N9類型 | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.95億 | 台幣 | 12.2437 | +0.01 | +0.05% | +1.36% | +1.52% | 看詳情 |
| B類型 | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣6.62億 | 台幣 | 7.0548 | +0.00 | +0.05% | +0.71% | +0.84% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣2,405萬 | 澳幣 | 7.1406 | +0.00 | +0.03% | +2.94% | +2.80% | 看詳情 |
| N類型(日幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣22.39億 | 日幣 | 10.1774 | +0.01 | +0.08% | +1.43% | +1.13% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,311萬 | 美元 | 12.4785 | -0.00 | -0.02% | +5.04% | +4.51% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣1,145萬 | 美元 | 7.1907 | -0.00 | -0.02% | +4.34% | +3.78% | 看詳情 |
| N9類型(日幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.4億 | 日幣 | 10.7264 | +0.01 | +0.08% | +1.58% | +1.29% | 本頁基金 |
| A類型 | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.93億 | 台幣 | 12.2640 | +0.01 | +0.05% | +1.36% | +1.52% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣1.51億 | 南非幣 | 7.6813 | -0.00 | -0.05% | +4.63% | +4.88% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣697萬 | 美元 | 12.4773 | -0.00 | -0.02% | +5.03% | +4.50% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,849萬 | 人民幣 | 12.2885 | +0.00 | +0.00% | +2.32% | +1.81% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣3,354萬 | 人民幣 | 6.4930 | -0.00 | 0.00% | +1.74% | +1.15% | 看詳情 |
| A類型(日幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.15億 | 日幣 | 10.7103 | +0.01 | +0.08% | +1.62% | +1.23% | 看詳情 |
| B類型(日幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣2.7億 | 日幣 | 10.1761 | +0.01 | +0.08% | +1.42% | +1.12% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣267萬 | 澳幣 | 12.0592 | +0.00 | +0.03% | +3.60% | +3.42% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣2,306萬 | 南非幣 | 7.5362 | -0.00 | -0.05% | +4.56% | +4.82% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣192萬 | 澳幣 | 7.1391 | +0.00 | +0.03% | +2.92% | +2.78% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣878萬 | 人民幣 | 12.2849 | -0.00 | 0.00% | +2.29% | +1.78% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣110萬 | 澳幣 | 12.0584 | +0.00 | +0.03% | +3.59% | +3.42% | 看詳情 |
| IA類型(美元) | 2018/01/31 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IB類型 | 2018/01/31 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣151億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 10.7264 | +0.0082 | +0.08% |
| 2025/12/16 | 10.7182 | -0.0014 | -0.01% |
| 2025/12/15 | 10.7196 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/12/12 | 10.7199 | -0.0272 | -0.25% |
| 2025/12/11 | 10.7471 | +0.0029 | +0.03% |
| 2025/12/10 | 10.7442 | +0.0078 | +0.07% |
| 2025/12/09 | 10.7364 | +0.0101 | +0.09% |
| 2025/12/08 | 10.7263 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/12/05 | 10.7244 | -0.0123 | -0.11% |
| 2025/12/04 | 10.7367 | -0.0165 | -0.15% |
| 2025/12/03 | 10.7532 | +0.0106 | +0.10% |
| 2025/12/02 | 10.7426 | +0.0128 | +0.12% |
| 2025/12/01 | 10.7298 | -0.0264 | -0.25% |
| 2025/11/28 | 10.7562 | -0.0022 | -0.02% |
| 2025/11/26 | 10.7584 | +0.0203 | +0.19% |
| 2025/11/25 | 10.7381 | +0.0085 | +0.08% |
| 2025/11/24 | 10.7296 | +0.0244 | +0.23% |
| 2025/11/21 | 10.7052 | -0.0159 | -0.15% |
| 2025/11/20 | 10.7211 | +0.0270 | +0.25% |
| 2025/11/19 | 10.6941 | +0.0045 | +0.04% |
| 2025/11/18 | 10.6896 | -0.0073 | -0.07% |
| 2025/11/17 | 10.6969 | -0.0114 | -0.11% |
| 2025/11/14 | 10.7083 | -0.0080 | -0.07% |
| 2025/11/13 | 10.7163 | -0.0320 | -0.30% |
| 2025/11/12 | 10.7483 | +0.0036 | +0.03% |
| 2025/11/11 | 10.7447 | +0.0086 | +0.08% |
| 2025/11/10 | 10.7361 | +0.0287 | +0.27% |
| 2025/11/07 | 10.7074 | -0.0167 | -0.16% |
| 2025/11/06 | 10.7241 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/11/05 | 10.7211 | +0.0034 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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