柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(日幣)
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10.1761
日幣
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.11) | +1.4億 | 244/913 | 73% | -3.5億 | 168/913 | 82% | -2.1億 | 898/913 | 2% |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +6.2億 | 219/913 | 76% | -11.6億 | 172/913 | 81% | -5.4億 | 844/913 | 8% |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +10.5億 | 176/913 | 81% | -17.1億 | 158/913 | 83% | -6.5億 | 825/913 | 10% |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +51.5億 | 163/913 | 82% | -37.1億 | 140/913 | 85% | +14.4億 | 140/913 | 85% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 本級別－B類型(日幣) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.11) | +171.5萬 | -216.6萬 | -45.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +514.2萬 | -1315.6萬 | -801.4萬 |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +637.3萬 | -2017.9萬 | -1380.6萬 |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +1823.5萬 | -1.8億 | -1.6億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
