淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型 | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣60.5億 | 台幣 | 7.0562 | +0.00 | +0.05% | +0.73% | +0.87% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣7,306萬 | 美元 | 7.1912 | -0.00 | -0.02% | +4.34% | +3.79% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣2.37億 | 人民幣 | 6.4938 | -0.00 | 0.00% | +1.75% | +1.16% | 看詳情 |
| IA類型 | 2018/01/31 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣7.96億 | 台幣 | 10.3903 | +0.01 | +0.05% | +1.97% | +2.17% | 看詳情 |
| N9類型 | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.95億 | 台幣 | 12.2437 | +0.01 | +0.05% | +1.36% | +1.52% | 看詳情 |
| B類型 | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣6.62億 | 台幣 | 7.0548 | +0.00 | +0.05% | +0.71% | +0.84% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣2,405萬 | 澳幣 | 7.1406 | +0.00 | +0.03% | +2.94% | +2.80% | 看詳情 |
| N類型(日幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣22.39億 | 日幣 | 10.1774 | +0.01 | +0.08% | +1.43% | +1.13% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,311萬 | 美元 | 12.4785 | -0.00 | -0.02% | +5.04% | +4.51% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣1,145萬 | 美元 | 7.1907 | -0.00 | -0.02% | +4.34% | +3.78% | 看詳情 |
| N9類型(日幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.4億 | 日幣 | 10.7264 | +0.01 | +0.08% | +1.58% | +1.29% | 看詳情 |
| A類型 | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.93億 | 台幣 | 12.2640 | +0.01 | +0.05% | +1.36% | +1.52% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣1.51億 | 南非幣 | 7.6813 | -0.00 | -0.05% | +4.63% | +4.88% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣697萬 | 美元 | 12.4773 | -0.00 | -0.02% | +5.03% | +4.50% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,849萬 | 人民幣 | 12.2885 | +0.00 | +0.00% | +2.32% | +1.81% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣3,354萬 | 人民幣 | 6.4930 | -0.00 | 0.00% | +1.74% | +1.15% | 看詳情 |
| A類型(日幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.15億 | 日幣 | 10.7103 | +0.01 | +0.08% | +1.62% | +1.23% | 看詳情 |
| B類型(日幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣2.7億 | 日幣 | 10.1761 | +0.01 | +0.08% | +1.42% | +1.12% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣267萬 | 澳幣 | 12.0592 | +0.00 | +0.03% | +3.60% | +3.42% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣2,306萬 | 南非幣 | 7.5362 | -0.00 | -0.05% | +4.56% | +4.82% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣192萬 | 澳幣 | 7.1391 | +0.00 | +0.03% | +2.92% | +2.78% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣878萬 | 人民幣 | 12.2849 | -0.00 | 0.00% | +2.29% | +1.78% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣110萬 | 澳幣 | 12.0584 | +0.00 | +0.03% | +3.59% | +3.42% | 看詳情 |
| IA類型(美元) | 2018/01/31 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IB類型 | 2018/01/31 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣151億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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