柏瑞多重資產特別收益基金-IA類型
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9.7848
台幣
+0.03 (0.27%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型 | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣59.08億 | 台幣 | 6.9029 | +0.02 | +0.27% | -6.23% | -4.87% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣7,679萬 | 美元 | 7.3007 | +0.01 | +0.11% | +0.96% | +2.56% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣2.21億 | 人民幣 | 6.6583 | +0.00 | +0.08% | -0.02% | +0.41% | 看詳情 |
| N9類型 | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.07億 | 台幣 | 11.5606 | +0.03 | +0.27% | -4.30% | -2.85% | 看詳情 |
| B類型 | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣6.57億 | 台幣 | 6.9016 | +0.02 | +0.27% | -6.25% | -4.89% | 看詳情 |
| A類型 | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.55億 | 台幣 | 11.5799 | +0.03 | +0.27% | -4.30% | -2.85% | 看詳情 |
| N類型(日幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣23.98億 | 日幣 | 10.1473 | +0.00 | +0.02% | -0.05% | -0.19% | 看詳情 |
| IA類型 | 2018/01/31 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣5.34億 | 台幣 | 9.7848 | +0.03 | +0.27% | -3.98% | -2.15% | 本頁基金 |
| N類型(澳幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣2,483萬 | 澳幣 | 7.2580 | +0.00 | +0.01% | +0.04% | +3.20% | 看詳情 |
| N9類型(日幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣19.31億 | 日幣 | 10.6058 | +0.00 | +0.02% | +0.43% | +0.24% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,281萬 | 美元 | 12.2402 | +0.01 | +0.11% | +3.03% | +4.62% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣1,242萬 | 美元 | 7.3002 | +0.01 | +0.11% | +0.95% | +2.55% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣1.8億 | 南非幣 | 7.9498 | +0.01 | +0.10% | +0.78% | +4.18% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣897萬 | 美元 | 12.2394 | +0.01 | +0.11% | +3.03% | +4.70% | 看詳情 |
| A類型(日幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.79億 | 日幣 | 10.5899 | +0.00 | +0.02% | +0.47% | +0.28% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,720萬 | 人民幣 | 12.2210 | +0.01 | +0.07% | +1.76% | +2.27% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣3,354萬 | 人民幣 | 6.6575 | +0.00 | +0.08% | -0.03% | +0.55% | 看詳情 |
| B類型(日幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣3.62億 | 日幣 | 10.1460 | +0.00 | +0.02% | -0.06% | -0.20% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣298萬 | 澳幣 | 11.8702 | +0.00 | +0.01% | +1.98% | +5.23% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣2,562萬 | 南非幣 | 7.7998 | +0.01 | +0.09% | +0.72% | +4.22% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣200萬 | 澳幣 | 7.2566 | +0.00 | +0.01% | +0.02% | +3.18% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣116萬 | 澳幣 | 11.8692 | +0.00 | +0.01% | +1.97% | +5.22% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣357萬 | 人民幣 | 12.2176 | +0.01 | +0.08% | +1.73% | +2.32% | 看詳情 |
| IA類型(美元) | 2018/01/31 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IB類型 | 2018/01/31 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣149億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.7848 | +0.0262 | +0.27% |
| 2025/07/09 | 9.7586 | +0.0308 | +0.32% |
| 2025/07/08 | 9.7278 | +0.0084 | +0.09% |
| 2025/07/07 | 9.7194 | +0.0276 | +0.28% |
| 2025/07/03 | 9.6918 | -0.0272 | -0.28% |
| 2025/07/02 | 9.719 | -0.0193 | -0.20% |
| 2025/07/01 | 9.7383 | -0.1093 | -1.11% |
| 2025/06/30 | 9.8476 | +0.1392 | +1.43% |
| 2025/06/27 | 9.7084 | -0.0022 | -0.02% |
| 2025/06/26 | 9.7106 | -0.0240 | -0.25% |
| 2025/06/25 | 9.7346 | -0.0239 | -0.24% |
| 2025/06/24 | 9.7585 | -0.0129 | -0.13% |
| 2025/06/23 | 9.7714 | +0.0472 | +0.49% |
| 2025/06/20 | 9.7242 | +0.0064 | +0.07% |
| 2025/06/18 | 9.7178 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/06/17 | 9.7158 | +0.0063 | +0.06% |
| 2025/06/16 | 9.7095 | -0.0208 | -0.21% |
| 2025/06/13 | 9.7303 | -0.0126 | -0.13% |
| 2025/06/12 | 9.7429 | -0.0411 | -0.42% |
| 2025/06/11 | 9.784 | +0.0046 | +0.05% |
| 2025/06/10 | 9.7794 | +0.0140 | +0.14% |
| 2025/06/09 | 9.7654 | +0.0104 | +0.11% |
| 2025/06/06 | 9.755 | -0.0069 | -0.07% |
| 2025/06/05 | 9.7619 | -0.0016 | -0.02% |
| 2025/06/04 | 9.7635 | +0.0081 | +0.08% |
| 2025/06/03 | 9.7554 | +0.0089 | +0.09% |
| 2025/06/02 | 9.7465 | +0.0213 | +0.22% |
| 2025/05/29 | 9.7252 | +0.0118 | +0.12% |
| 2025/05/28 | 9.7134 | -0.0112 | -0.12% |
| 2025/05/27 | 9.7246 | +0.0241 | +0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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