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柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)
7.511
美元
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
N類型2018/01/31無限制配息台幣41.32億台幣7.6155+0.02+0.21%+7.12%+8.55%看詳情
N類型(美元)2018/01/31無限制配息台幣7,598萬美元7.5115+0.01+0.10%+4.20%+7.69%看詳情
N類型(人民幣)2018/01/31無限制配息台幣2.19億人民幣6.8864+0.01+0.11%+2.46%+5.52%看詳情
N9類型2018/01/31無限制不配息台幣6.5億台幣12.0783+0.03+0.21%+7.82%+9.23%看詳情
A類型2018/01/31無限制不配息台幣6.44億台幣12.0986+0.03+0.21%+7.82%+9.23%看詳情
B類型2018/01/31無限制配息台幣6.09億台幣7.6142+0.02+0.21%+7.10%+8.54%看詳情
N類型(澳幣)2018/01/31無限制配息台幣2,484萬澳幣7.4447+0.01+0.12%+4.36%+6.98%看詳情
N類型(日幣)2018/01/31無限制配息台幣24.25億日幣10.3006-0.00-0.03%+2.39%+4.39%看詳情
IA類型2018/01/31限法人申購不配息台幣5.05億台幣10.1844+0.02+0.21%+1.84%+1.84%看詳情
B類型(美元)2018/01/31無限制配息台幣1,296萬美元7.5110+0.01+0.10%+4.19%+7.68%本頁基金
N9類型(美元)2018/01/31無限制不配息台幣1,289萬美元11.9292+0.01+0.10%+4.89%+8.45%看詳情
N類型(南非幣)2018/01/31無限制配息台幣2.2億南非幣8.2600+0.02+0.20%+5.52%+9.20%看詳情
N9類型(日幣)2018/01/31無限制不配息台幣14.14億日幣10.6241-0.00-0.03%+2.53%+4.54%看詳情
A類型(美元)2018/01/31無限制不配息台幣833萬美元11.9281+0.01+0.10%+4.89%+8.45%看詳情
B類型(日幣)2018/01/31無限制配息台幣10.51億日幣10.2993-0.00-0.03%+2.37%+4.38%看詳情
A類型(日幣)2018/01/31無限制不配息台幣9.98億日幣10.6081-0.00-0.03%+2.53%+4.54%看詳情
N9類型(人民幣)2018/01/31無限制不配息台幣3,805萬人民幣12.0530+0.01+0.11%+3.06%+6.10%看詳情
B類型(人民幣)2018/01/31無限制配息台幣3,601萬人民幣6.8856+0.01+0.11%+2.45%+5.51%看詳情
N9類型(澳幣)2018/01/31無限制不配息台幣314萬澳幣11.5782+0.01+0.12%+5.01%+7.65%看詳情
B類型(南非幣)2018/01/31無限制配息台幣2,738萬南非幣8.1044+0.02+0.20%+5.49%+9.22%看詳情
B類型(澳幣)2018/01/31無限制配息台幣229萬澳幣7.4433+0.01+0.12%+4.34%+6.96%看詳情
A類型(澳幣)2018/01/31無限制不配息台幣114萬澳幣11.5773+0.01+0.12%+5.01%+7.65%看詳情
A類型(人民幣)2018/01/31無限制不配息台幣402萬人民幣12.0493+0.01+0.11%+3.04%+6.08%看詳情
IA類型(美元)2018/01/31限法人申購不配息台幣0美元----------看詳情
IB類型2018/01/31限法人申購配息台幣0台幣----------看詳情
所有級別累計台幣137億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2024/11/217.511+0.0075+0.10%
2024/11/207.5035-0.0058-0.08%
2024/11/197.5093-0.0033-0.04%
2024/11/187.5126-0.0018-0.02%
2024/11/157.5144-0.0119-0.16%
2024/11/147.5263-0.0021-0.03%
2024/11/137.5284-0.0079-0.10%
2024/11/127.5363-0.0286-0.38%
2024/11/087.5649+0.0229+0.30%
2024/11/077.542+0.0163+0.22%
2024/11/067.5257-0.0143-0.19%
2024/11/057.54+0.0100+0.13%
2024/11/047.53+0.0200+0.27%
2024/11/017.51-0.0700-0.92%
2024/10/307.58+0.0000+0.00%
2024/10/297.58+0.0000+0.00%
2024/10/287.58-0.0100-0.13%
2024/10/257.59+0.0100+0.13%
2024/10/247.58+0.0000+0.00%
2024/10/237.58-0.0100-0.13%
2024/10/227.59-0.0100-0.13%
2024/10/217.6-0.0200-0.26%
2024/10/187.62+0.0000+0.00%
2024/10/177.62+0.0000+0.00%
2024/10/167.62+0.0100+0.13%
2024/10/157.61+0.0200+0.26%
2024/10/117.59+0.0000+0.00%
2024/10/097.59+0.0000+0.00%
2024/10/087.59+0.0000+0.00%
2024/10/077.59-0.0200-0.26%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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