柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型
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12.045
台幣
-0.03 (-0.27%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型 | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣39.17億 | 台幣 | 7.5945 | -0.02 | -0.27% | +6.83% | +7.83% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣7,598萬 | 美元 | 7.5097 | -0.00 | -0.04% | +4.18% | +7.52% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣2.19億 | 人民幣 | 6.8832 | -0.01 | -0.08% | +2.41% | +5.17% | 看詳情 |
| N9類型 | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.5億 | 台幣 | 12.0450 | -0.03 | -0.27% | +7.53% | +8.61% | 本頁基金 |
| A類型 | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.44億 | 台幣 | 12.0653 | -0.03 | -0.27% | +7.53% | +8.61% | 看詳情 |
| B類型 | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣6.09億 | 台幣 | 7.5932 | -0.02 | -0.27% | +6.81% | +7.95% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣2,484萬 | 澳幣 | 7.4443 | -0.02 | -0.22% | +4.35% | +6.83% | 看詳情 |
| N類型(日幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣24.25億 | 日幣 | 10.2971 | -0.01 | -0.07% | +2.35% | +4.05% | 看詳情 |
| IA類型 | 2018/01/31 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣5.05億 | 台幣 | 10.1559 | -0.03 | -0.26% | +1.56% | +1.56% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣1,296萬 | 美元 | 7.5093 | -0.00 | -0.04% | +4.17% | +7.52% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,289萬 | 美元 | 11.9264 | -0.01 | -0.04% | +4.87% | +8.19% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣2.2億 | 南非幣 | 8.2399 | -0.02 | -0.19% | +5.26% | +8.93% | 看詳情 |
| N9類型(日幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.56億 | 日幣 | 10.6205 | -0.01 | -0.06% | +2.50% | +4.22% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣914萬 | 美元 | 11.9253 | -0.01 | -0.05% | +4.87% | +8.18% | 看詳情 |
| B類型(日幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣10.51億 | 日幣 | 10.2958 | -0.01 | -0.07% | +2.34% | +4.03% | 看詳情 |
| A類型(日幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.98億 | 日幣 | 10.6045 | -0.01 | -0.07% | +2.50% | +4.22% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,805萬 | 人民幣 | 12.0473 | -0.01 | -0.08% | +3.01% | +5.77% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣3,601萬 | 人民幣 | 6.8824 | -0.01 | -0.08% | +2.40% | +5.16% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣314萬 | 澳幣 | 11.5776 | -0.03 | -0.22% | +5.01% | +7.44% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣229萬 | 澳幣 | 7.4430 | -0.02 | -0.22% | +4.33% | +6.82% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣2,480萬 | 南非幣 | 8.0847 | -0.02 | -0.19% | +5.23% | +8.95% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣114萬 | 澳幣 | 11.5767 | -0.03 | -0.22% | +5.01% | +7.43% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣410萬 | 人民幣 | 12.0436 | -0.01 | -0.08% | +3.00% | +5.75% | 看詳情 |
| IA類型(美元) | 2018/01/31 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IB類型 | 2018/01/31 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣137億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 12.045 | -0.0321 | -0.27% |
| 2024/11/18 | 12.0771 | +0.0131 | +0.11% |
| 2024/11/15 | 12.064 | -0.0392 | -0.32% |
| 2024/11/14 | 12.1032 | +0.0192 | +0.16% |
| 2024/11/13 | 12.084 | -0.0062 | -0.05% |
| 2024/11/12 | 12.0902 | +0.0333 | +0.28% |
| 2024/11/08 | 12.0569 | +0.0048 | +0.04% |
| 2024/11/07 | 12.0521 | +0.0413 | +0.34% |
| 2024/11/06 | 12.0108 | +0.0308 | +0.26% |
| 2024/11/05 | 11.98 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/11/04 | 11.96 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/11/01 | 11.94 | -0.0400 | -0.33% |
| 2024/10/30 | 11.98 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/29 | 12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 12 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/25 | 12.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 12.01 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/23 | 11.99 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/22 | 12.01 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/21 | 12 | -0.0600 | -0.50% |
| 2024/10/18 | 12.06 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/17 | 12.08 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/16 | 12.09 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/15 | 12.08 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/10/11 | 12.05 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/09 | 12.03 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/08 | 12.05 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/10/07 | 12.02 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/04 | 12.01 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/01 | 11.99 | +0.0500 | +0.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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