路博邁台灣5G股票基金N月配級別(新臺幣)
40.63
台幣
-0.20 (-0.49%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 FactSet 5G+ 通訊指數
參考ETF
台灣5G先進通訊類股ETF (00881)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T累積級別(新臺幣) | 2017/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣57.3億 | 台幣 | 52.2000 | -0.26 | -0.50% | +2.25% | +60.71% | 看詳情 |
| T月配級別(新臺幣) | 2017/09/13 | 無限制 | 月配 | 台幣22.86億 | 台幣 | 33.2300 | -0.17 | -0.51% | +0.76% | +57.76% | 看詳情 |
| N月配級別(新臺幣) | 2017/09/13 | 無限制 | 月配 | 台幣8.86億 | 台幣 | 40.6300 | -0.20 | -0.49% | +0.74% | +57.71% | 本頁基金 |
| N累積級別(新臺幣) | 2017/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.25億 | 台幣 | 41.9500 | -0.21 | -0.50% | +2.24% | +60.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣97.27億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 40.63 | -0.2000 | -0.49% |
| 2026/01/06 | 40.83 | +0.9200 | +2.31% |
| 2026/01/05 | 39.91 | +0.3300 | +0.83% |
| 2026/01/02 | 39.58 | -0.7500 | -1.86% |
| 2025/12/31 | 40.33 | +0.3600 | +0.90% |
| 2025/12/30 | 39.97 | +0.3600 | +0.91% |
| 2025/12/29 | 39.61 | -0.1100 | -0.28% |
| 2025/12/26 | 39.72 | +0.7300 | +1.87% |
| 2025/12/24 | 38.99 | +0.4800 | +1.25% |
| 2025/12/23 | 38.51 | +0.2900 | +0.76% |
| 2025/12/22 | 38.22 | +0.5900 | +1.57% |
| 2025/12/19 | 37.63 | +0.7100 | +1.92% |
| 2025/12/18 | 36.92 | -0.3000 | -0.81% |
| 2025/12/17 | 37.22 | -0.4300 | -1.14% |
| 2025/12/16 | 37.65 | -1.1100 | -2.86% |
| 2025/12/15 | 38.76 | -0.4000 | -1.02% |
| 2025/12/12 | 39.16 | +0.6700 | +1.74% |
| 2025/12/11 | 38.49 | -0.1700 | -0.44% |
| 2025/12/10 | 38.66 | +0.4300 | +1.12% |
| 2025/12/09 | 38.23 | +0.0500 | +0.13% |
| 2025/12/08 | 38.18 | +0.1900 | +0.50% |
| 2025/12/05 | 37.99 | +0.7700 | +2.07% |
| 2025/12/04 | 37.22 | -0.4900 | -1.30% |
| 2025/12/03 | 37.71 | +0.2700 | +0.72% |
| 2025/12/02 | 37.44 | -0.0700 | -0.19% |
| 2025/12/01 | 37.51 | -1.0300 | -2.67% |
| 2025/11/28 | 38.54 | +0.9100 | +2.42% |
| 2025/11/27 | 37.63 | +0.5400 | +1.46% |
| 2025/11/26 | 37.09 | +0.1300 | +0.35% |
| 2025/11/25 | 36.96 | +0.9100 | +2.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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