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路博邁台灣5G股票基金N月配級別(新臺幣)
26.06
台幣
-0.11 (-0.42%)
最新淨值(2025/07/11)
參考指標
臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 FactSet 5G+ 通訊指數
參考ETF
台灣5G先進通訊類股ETF (00881)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
T累積級別(新臺幣)2017/09/13無限制不配息台幣38.85億台幣32.3400-0.14-0.43%+0.50%+0.37%看詳情
T月配級別(新臺幣)2017/09/13無限制月配台幣15.77億台幣21.2900-0.09-0.42%-0.79%-0.93%看詳情
N累積級別(新臺幣)2017/09/13無限制不配息台幣5.98億台幣26.0000-0.10-0.38%+0.54%+0.42%看詳情
N月配級別(新臺幣)2017/09/13無限制月配台幣5.65億台幣26.0600-0.11-0.42%-0.93%-1.04%本頁基金
所有級別累計台幣72.84億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/1126.06-0.1100-0.42%
2025/07/1026.17+0.2700+1.04%
2025/07/0925.9+0.5100+2.01%
2025/07/0825.39+0.2700+1.07%
2025/07/0725.12-0.4200-1.64%
2025/07/0425.54-0.0100-0.04%
2025/07/0325.55+0.2400+0.95%
2025/07/0225.31-0.0500-0.20%
2025/07/0125.36+0.1600+0.63%
2025/06/3025.2+0.0400+0.16%
2025/06/2725.16+0.1100+0.44%
2025/06/2625.05-0.1500-0.60%
2025/06/2525.2+0.3300+1.33%
2025/06/2424.87+0.4400+1.80%
2025/06/2324.43-0.0200-0.08%
2025/06/2024.45-0.1200-0.49%
2025/06/1924.57-0.1700-0.69%
2025/06/1824.74+0.2600+1.06%
2025/06/1724.48+0.1700+0.70%
2025/06/1624.31+0.0700+0.29%
2025/06/1324.24-0.0600-0.25%
2025/06/1224.3-0.0700-0.29%
2025/06/1124.37+0.2500+1.04%
2025/06/1024.12+0.6700+2.86%
2025/06/0923.45+0.1300+0.56%
2025/06/0623.32-0.1700-0.72%
2025/06/0523.49+0.2100+0.90%
2025/06/0423.28+0.4200+1.84%
2025/06/0322.86+0.2500+1.11%
2025/06/0222.61-0.5600-2.42%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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