路博邁台灣5G股票基金N月配級別(新臺幣)
23.03
台幣
-0.11 (-0.48%)
最新淨值(2025/05/22)
參考指標
臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 FactSet 5G+ 通訊指數
參考ETF
台灣5G先進通訊類股ETF (00881)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T累積級別(新臺幣) | 2017/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣38.85億 | 台幣 | 28.3400 | -0.14 | -0.49% | -11.93% | -6.00% | 看詳情 |
| T月配級別(新臺幣) | 2017/09/13 | 無限制 | 月配 | 台幣15.77億 | 台幣 | 18.8000 | -0.09 | -0.48% | -12.40% | -6.53% | 看詳情 |
| N累積級別(新臺幣) | 2017/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.98億 | 台幣 | 22.7800 | -0.11 | -0.48% | -11.91% | -6.02% | 看詳情 |
| N月配級別(新臺幣) | 2017/09/13 | 無限制 | 月配 | 台幣5.65億 | 台幣 | 23.0300 | -0.11 | -0.48% | -12.45% | -6.57% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣66.25億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/22 | 23.03 | -0.1100 | -0.48% |
| 2025/05/21 | 23.14 | +0.3800 | +1.67% |
| 2025/05/20 | 22.76 | +0.2600 | +1.16% |
| 2025/05/19 | 22.5 | -0.7600 | -3.27% |
| 2025/05/16 | 23.26 | +0.1700 | +0.74% |
| 2025/05/15 | 23.09 | -0.0700 | -0.30% |
| 2025/05/14 | 23.16 | +0.6100 | +2.71% |
| 2025/05/13 | 22.55 | +0.1700 | +0.76% |
| 2025/05/12 | 22.38 | +0.1400 | +0.63% |
| 2025/05/09 | 22.24 | +0.3400 | +1.55% |
| 2025/05/08 | 21.9 | +0.3100 | +1.44% |
| 2025/05/07 | 21.59 | -0.1800 | -0.83% |
| 2025/05/06 | 21.77 | -0.0400 | -0.18% |
| 2025/05/05 | 21.81 | -0.1600 | -0.73% |
| 2025/05/02 | 21.97 | +0.4800 | +2.23% |
| 2025/04/30 | 21.49 | -0.2800 | -1.29% |
| 2025/04/29 | 21.77 | +0.3100 | +1.44% |
| 2025/04/28 | 21.46 | -0.0400 | -0.19% |
| 2025/04/25 | 21.5 | +0.6600 | +3.17% |
| 2025/04/24 | 20.84 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/04/23 | 20.85 | +1.0800 | +5.46% |
| 2025/04/22 | 19.77 | -0.4200 | -2.08% |
| 2025/04/21 | 20.19 | -0.4100 | -1.99% |
| 2025/04/18 | 20.6 | +0.0400 | +0.19% |
| 2025/04/17 | 20.56 | +0.1000 | +0.49% |
| 2025/04/16 | 20.46 | -0.4800 | -2.29% |
| 2025/04/15 | 20.94 | +0.4500 | +2.20% |
| 2025/04/14 | 20.49 | +0.5200 | +2.60% |
| 2025/04/11 | 19.97 | +0.3900 | +1.99% |
| 2025/04/10 | 19.58 | +1.5600 | +8.66% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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