路博邁台灣5G股票基金N月配級別(新臺幣)
26.06
台幣
-0.11 (-0.42%)
最新淨值(2025/07/11)
參考指標
臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 FactSet 5G+ 通訊指數
參考ETF
台灣5G先進通訊類股ETF (00881)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T累積級別(新臺幣) | 2017/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣38.85億 | 台幣 | 32.3400 | -0.14 | -0.43% | +0.50% | +0.37% | 看詳情 |
| T月配級別(新臺幣) | 2017/09/13 | 無限制 | 月配 | 台幣15.77億 | 台幣 | 21.2900 | -0.09 | -0.42% | -0.79% | -0.93% | 看詳情 |
| N累積級別(新臺幣) | 2017/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.98億 | 台幣 | 26.0000 | -0.10 | -0.38% | +0.54% | +0.42% | 看詳情 |
| N月配級別(新臺幣) | 2017/09/13 | 無限制 | 月配 | 台幣5.65億 | 台幣 | 26.0600 | -0.11 | -0.42% | -0.93% | -1.04% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣72.84億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/11 | 26.06 | -0.1100 | -0.42% |
| 2025/07/10 | 26.17 | +0.2700 | +1.04% |
| 2025/07/09 | 25.9 | +0.5100 | +2.01% |
| 2025/07/08 | 25.39 | +0.2700 | +1.07% |
| 2025/07/07 | 25.12 | -0.4200 | -1.64% |
| 2025/07/04 | 25.54 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/07/03 | 25.55 | +0.2400 | +0.95% |
| 2025/07/02 | 25.31 | -0.0500 | -0.20% |
| 2025/07/01 | 25.36 | +0.1600 | +0.63% |
| 2025/06/30 | 25.2 | +0.0400 | +0.16% |
| 2025/06/27 | 25.16 | +0.1100 | +0.44% |
| 2025/06/26 | 25.05 | -0.1500 | -0.60% |
| 2025/06/25 | 25.2 | +0.3300 | +1.33% |
| 2025/06/24 | 24.87 | +0.4400 | +1.80% |
| 2025/06/23 | 24.43 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/06/20 | 24.45 | -0.1200 | -0.49% |
| 2025/06/19 | 24.57 | -0.1700 | -0.69% |
| 2025/06/18 | 24.74 | +0.2600 | +1.06% |
| 2025/06/17 | 24.48 | +0.1700 | +0.70% |
| 2025/06/16 | 24.31 | +0.0700 | +0.29% |
| 2025/06/13 | 24.24 | -0.0600 | -0.25% |
| 2025/06/12 | 24.3 | -0.0700 | -0.29% |
| 2025/06/11 | 24.37 | +0.2500 | +1.04% |
| 2025/06/10 | 24.12 | +0.6700 | +2.86% |
| 2025/06/09 | 23.45 | +0.1300 | +0.56% |
| 2025/06/06 | 23.32 | -0.1700 | -0.72% |
| 2025/06/05 | 23.49 | +0.2100 | +0.90% |
| 2025/06/04 | 23.28 | +0.4200 | +1.84% |
| 2025/06/03 | 22.86 | +0.2500 | +1.11% |
| 2025/06/02 | 22.61 | -0.5600 | -2.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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