路博邁台灣5G股票基金N月配級別(新臺幣)
22.87
台幣
+0.12 (0.53%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 FactSet 5G+ 通訊指數
參考ETF
台灣5G先進通訊類股ETF (00881)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T累積級別(新臺幣) | 2017/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣38.88億 | 台幣 | 27.9800 | +0.15 | +0.54% | -13.05% | -6.70% | 看詳情 |
| T月配級別(新臺幣) | 2017/09/13 | 無限制 | 月配 | 台幣16.81億 | 台幣 | 18.6600 | +0.10 | +0.54% | -13.94% | -7.67% | 看詳情 |
| N累積級別(新臺幣) | 2017/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.38億 | 台幣 | 22.4900 | +0.12 | +0.54% | -13.03% | -6.72% | 看詳情 |
| N月配級別(新臺幣) | 2017/09/13 | 無限制 | 月配 | 台幣6.18億 | 台幣 | 22.8700 | +0.12 | +0.53% | -14.00% | -7.73% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣69.25億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 22.87 | +0.1200 | +0.53% |
| 2025/04/01 | 22.75 | +0.3900 | +1.74% |
| 2025/03/31 | 22.36 | -1.3100 | -5.53% |
| 2025/03/28 | 23.67 | -0.5300 | -2.19% |
| 2025/03/27 | 24.2 | -0.3200 | -1.31% |
| 2025/03/26 | 24.52 | +0.1600 | +0.66% |
| 2025/03/25 | 24.36 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/03/24 | 24.37 | -0.2600 | -1.06% |
| 2025/03/21 | 24.63 | -0.1400 | -0.57% |
| 2025/03/20 | 24.77 | +0.3400 | +1.39% |
| 2025/03/19 | 24.43 | -0.2800 | -1.13% |
| 2025/03/18 | 24.71 | +0.2700 | +1.10% |
| 2025/03/17 | 24.44 | -0.0600 | -0.24% |
| 2025/03/14 | 24.5 | +0.4300 | +1.79% |
| 2025/03/13 | 24.07 | -0.1600 | -0.66% |
| 2025/03/12 | 24.23 | -0.0400 | -0.16% |
| 2025/03/11 | 24.27 | -0.3700 | -1.50% |
| 2025/03/10 | 24.64 | -0.3000 | -1.20% |
| 2025/03/07 | 24.94 | -0.3300 | -1.31% |
| 2025/03/06 | 25.27 | -0.1400 | -0.55% |
| 2025/03/05 | 25.41 | +0.2500 | +0.99% |
| 2025/03/04 | 25.16 | +0.1300 | +0.52% |
| 2025/03/03 | 25.03 | -0.7300 | -2.83% |
| 2025/02/27 | 25.76 | -0.3200 | -1.23% |
| 2025/02/26 | 26.08 | -0.1300 | -0.50% |
| 2025/02/25 | 26.21 | -0.2700 | -1.02% |
| 2025/02/24 | 26.48 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/02/21 | 26.47 | +0.0400 | +0.15% |
| 2025/02/20 | 26.43 | -0.2600 | -0.97% |
| 2025/02/19 | 26.69 | -0.1600 | -0.60% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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