路博邁台灣5G股票基金N月配級別(新臺幣)
22.87
台幣
+0.12 (0.53%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 FactSet 5G+ 通訊指數
參考ETF
台灣5G先進通訊類股ETF (00881)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| T累積級別(新臺幣) | 2017/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣38.88億 | 台幣 | 27.9800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T月配級別(新臺幣) | 2017/09/13 | 無限制 | 月配 | 台幣16.81億 | 台幣 | 18.6600 | 2025-02-03 | 2025-02-05 | 0.1 | 看詳情 | |
| N累積級別(新臺幣) | 2017/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.38億 | 台幣 | 22.4900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N月配級別(新臺幣) | 2017/09/13 | 無限制 | 月配 | 台幣6.18億 | 台幣 | 22.8700 | 2025-02-03 | 2025-02-05 | 0.13 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 台幣69.25億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息1次，累積配息率為1%，2024年共配息12次，累積配息率為7.2%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 1.0% | ||||
| 2025/01/22 | 2025/02/03 | 2025/02/05 | 0.13 | 月配 | 台幣 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/06 | 0.26 | 月配 | 台幣 |
| 2024年 | 年度配息率 7.2% | ||||
| 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/04 | 0.13 | 月配 | 台幣 |
| 2024/10/30 | 2024/11/01 | 2024/11/05 | 0.13 | 月配 | 台幣 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/04 | 0.13 | 月配 | 台幣 |
| 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/04 | 0.13 | 月配 | 台幣 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/05 | 0.13 | 月配 | 台幣 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/03 | 0.13 | 月配 | 台幣 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/05 | 0.13 | 月配 | 台幣 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/06 | 0.13 | 月配 | 台幣 |
| 2024/03/29 | 2024/04/01 | 2024/04/03 | 0.13 | 月配 | 台幣 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/05 | 0.1 | 月配 | 台幣 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/05 | 0.1 | 月配 | 台幣 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/11 | 0.4 | 月配 | 台幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
