華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)
21.12
台幣
-0.03 (-0.14%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
羅素 1000 價值指數
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
其他
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積新台幣) | 2017/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.55億 | 台幣 | 21.1200 | -0.03 | -0.14% | +3.89% | +0.81% | 本頁基金 |
| 累積美元) | 2017/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣254萬 | 美元 | 20.6700 | -0.02 | -0.10% | +8.68% | +4.39% | 看詳情 |
| 月配新台幣) | 2017/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣4,413萬 | 台幣 | 15.5700 | -0.02 | -0.13% | +3.58% | +0.50% | 看詳情 |
| 月配美元) | 2017/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣37.6萬 | 美元 | 15.0200 | -0.02 | -0.13% | +8.36% | +4.01% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.89億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：羅素 1000 價值指數
參考ETF：美國價值股ETF (IWD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.83% | +2.96% | 27/37 | 27% |
| 3個月 | +5.02% | +4.76% | 3/37 | 92% |
| 6個月 | +14.47% | +12.28% | 1/37 | 100% |
| 1年 | +0.81% | +8.92% | 31/37 | 16% |
| 3年 | +44.07% | +43.32% | 4/37 | 89% |
| 5年 | +58.20% | +69.91% | 18/37 | 51% |
| 10年 | -- | +160.44% | -- | -- |
| 15年 | -- | +366.82% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：羅素 1000 價值指數
參考ETF：美國價值股ETF (IWD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.89% | +15.06% | 31/37 | 16% |
| 2024年 | +19.73% | +14.18% | 3/37 | 92% |
| 2023年 | +20.08% | +11.36% | 4/37 | 89% |
| 2022年 | -8.36% | -7.74% | 24/37 | 35% |
| 2021年 | +14.81% | +24.95% | 33/37 | 11% |
| 2020年 | +10.16% | +2.73% | 8/37 | 78% |
| 2019年 | +21.03% | +26.13% | 29/37 | 22% |
| 2018年 | -2.51% | -8.42% | 4/37 | 89% |
| 2017年 | -- | +13.45% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +17.26% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -3.97% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +13.17% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +32.09% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +17.46% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +0.12% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +15.49% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +19.18% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -35.73% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國價值股ETF (IWD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-16.22%
(高點15.91 ➔ 低點13.33)
2022/04/20~2022/06/16
2022/04高點
2022/06低點
2個月下跌
2023/06回原高點
12個月回本
美國價值股ETF (IWD)
最大跌幅-18.60%
(高點157.32 ➔ 低點128.06)
2022/03/29~2022/09/30
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/12回原高點
15個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-27.24%
(高點12.63 ➔ 低點9.19)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
美國價值股ETF (IWD)
最大跌幅-38.51%
(高點123.17 ➔ 低點75.73)
2020/02/13~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-16.71%
(高點11.67 ➔ 低點9.72)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
美國價值股ETF (IWD)
最大跌幅-17.99%
(高點110.71 ➔ 低點90.79)
2018/09/21~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
美國價值股ETF (IWD)
最大跌幅-21.37%
(高點51.03 ➔ 低點40.13)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國價值股ETF (IWD)
最大跌幅-55.63%
(高點52.88 ➔ 低點23.47)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2012/08回原高點
42個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國價值股ETF (IWD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 11.05% | 12.37% |
| 3年 | 11.88% | 12.85% |
| 5年 | 12.62% | 13.97% |
| 10年 | -- | 16.14% |
| 15年 | -- | 15.49% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
