華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)
21.12
台幣
-0.03 (-0.14%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
羅素 1000 價值指數
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積新台幣) | 2017/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.55億 | 台幣 | 21.1200 | -0.03 | -0.14% | +3.89% | +0.81% | 本頁基金 |
| 累積美元) | 2017/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣254萬 | 美元 | 20.6700 | -0.02 | -0.10% | +8.68% | +4.39% | 看詳情 |
| 月配新台幣) | 2017/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣4,413萬 | 台幣 | 15.5700 | -0.02 | -0.13% | +3.58% | +0.50% | 看詳情 |
| 月配美元) | 2017/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣37.6萬 | 美元 | 15.0200 | -0.02 | -0.13% | +8.36% | +4.01% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.89億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 21.12 | -0.0300 | -0.14% |
| 2025/12/03 | 21.15 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/12/02 | 21.13 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/12/01 | 21.11 | -0.1200 | -0.57% |
| 2025/11/28 | 21.23 | +0.1400 | +0.66% |
| 2025/11/26 | 21.09 | +0.0700 | +0.33% |
| 2025/11/25 | 21.02 | +0.1600 | +0.77% |
| 2025/11/24 | 20.86 | +0.2400 | +1.16% |
| 2025/11/21 | 20.62 | +0.2700 | +1.33% |
| 2025/11/20 | 20.35 | -0.2600 | -1.26% |
| 2025/11/19 | 20.61 | +0.0600 | +0.29% |
| 2025/11/18 | 20.55 | -0.0600 | -0.29% |
| 2025/11/17 | 20.61 | -0.1400 | -0.67% |
| 2025/11/14 | 20.75 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/11/13 | 20.74 | -0.2500 | -1.19% |
| 2025/11/12 | 20.99 | +0.1300 | +0.62% |
| 2025/11/10 | 20.86 | +0.1800 | +0.87% |
| 2025/11/07 | 20.68 | +0.1000 | +0.49% |
| 2025/11/06 | 20.58 | -0.1600 | -0.77% |
| 2025/11/05 | 20.74 | +0.0900 | +0.44% |
| 2025/11/04 | 20.65 | -0.1100 | -0.53% |
| 2025/11/03 | 20.76 | +0.0500 | +0.24% |
| 2025/10/31 | 20.71 | +0.0400 | +0.19% |
| 2025/10/30 | 20.67 | -0.0900 | -0.43% |
| 2025/10/29 | 20.76 | -0.1000 | -0.48% |
| 2025/10/28 | 20.86 | -0.1100 | -0.52% |
| 2025/10/27 | 20.97 | +0.2300 | +1.11% |
| 2025/10/23 | 20.74 | +0.1500 | +0.73% |
| 2025/10/22 | 20.59 | -0.0600 | -0.29% |
| 2025/10/21 | 20.65 | +0.0100 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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