群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)
6.7654
美元
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 93.58% |
| 國外北美 | 93.58% |
| 存款 | 6.33% |
| 活期存款 | 6.33% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| C 10.9185 | 2.50% |
| WFC 7 1/2 PERP | 2.42% |
| ATH 6.35 PERP | 2.31% |
| AEGON 5.1 | 2.30% |
| GS 5.22896 PERP | 2.27% |
| AGNC 6 1/8 PERP | 2.17% |
| BAC 7 1/4 PERP | 2.16% |
| WFC 4 3/4 PERP | 2.15% |
| CMS 5 7/8 | 1.90% |
| AGNC 10.1219 PERP | 1.85% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| AEGON 5.1 | 3.01% |
| C 11.2208 | 2.47% |
| WFC 7 1/2 PERP | 2.33% |
| ATH 6.35 PERP | 2.22% |
| GS 5.45324 PERP | 2.22% |
| AGNC 6 1/8 PERP | 2.11% |
| BAC 7 1/4 PERP | 2.10% |
| WFC 4 3/4 PERP | 2.09% |
| T 4 3/4 PERP | 1.92% |
| APO 6 3/4 | 1.88% |
| CMS 5 7/8 | 1.84% |
| AGNC 6 1/2 PERP | 1.83% |
| JPM 5 3/4 PERP | 1.78% |
| SO 4.95 | 1.78% |
| NLY 9.55971 PERP | 1.76% |
| MS 6 1/2 PERP | 1.76% |
| JPM 4.55 PERP | 1.75% |
| MS 6 3/8 PERP | 1.72% |
| PRU 5 5/8 | 1.72% |
| F 6 | 1.70% |
| T 5.35 | 1.57% |
| PSA 4.7 PERP | 1.57% |
| KKR 4 5/8 | 1.56% |
| WFC 4.7 PERP | 1.54% |
| MET 5 5/8 PERP | 1.47% |
| USB 5 1/2 PERP | 1.47% |
| COF 4.8 PERP | 1.46% |
| RGA 7 1/8 | 1.46% |
| F 6.2 | 1.43% |
| HBAN 4 1/2 PERP | 1.41% |
| SRE 5 3/4 | 1.40% |
| MS 5.85 PERP | 1.39% |
| ALL 5.1 PERP | 1.37% |
| PSA 4 5/8 PERP | 1.33% |
| COF 5 PERP | 1.30% |
| NEE 6.926 | 1.28% |
| RGA 5 3/4 | 1.26% |
| USB 5.51751 PERP | 1.26% |
| JPM 4 3/4 PERP | 1.22% |
| FLG 6 3/8 PERP | 1.20% |
| JXN 8 PERP | 1.19% |
| JPM 4 5/8 PERP | 1.19% |
| NLY 9.57939 PERP | 1.18% |
| WCC 10 5/8 PERP | 1.16% |
| BAC 5 3/8 PERP | 1.15% |
| SCHW 5.95 PERP | 1.14% |
| DUK 5 5/8 | 1.08% |
| BHF 5 3/8 PERP | 1.07% |
| ALL 7 3/8 PERP | 1.06% |
| BAC 6.45 | 1.06% |
| MET 4 3/4 PERP | 1.06% |
| CG 4 5/8 | 1.02% |
| DTE 5 1/4 | 1.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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