群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)
6.6585
美元
+0.10 (1.54%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.98億 | 台幣 | 9.0600 | +0.14 | +1.57% | -1.95% | +0.89% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣1.17億 | 台幣 | 6.1300 | +0.09 | +1.49% | -2.96% | +0.02% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣1,099萬 | 人民幣 | 6.1708 | +0.11 | +1.73% | -2.92% | -2.15% | 看詳情 |
| NB(月配型-新台幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣4,409萬 | 台幣 | 6.7300 | +0.11 | +1.66% | -2.77% | +0.10% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣127萬 | 美元 | 6.2228 | +0.09 | +1.54% | -3.31% | -1.85% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣84.5萬 | 美元 | 9.1918 | +0.14 | +1.54% | -2.53% | -0.99% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣83.4萬 | 美元 | 6.6585 | +0.10 | +1.54% | -3.25% | -1.79% | 本頁基金 |
| B(月配型-人民幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣571萬 | 人民幣 | 6.0638 | +0.10 | +1.73% | -2.78% | -2.07% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣296萬 | 人民幣 | 9.6852 | +0.16 | +1.73% | -1.87% | -1.11% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣295萬 | 人民幣 | 9.7422 | +0.17 | +1.73% | -1.89% | -1.10% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣25.25萬 | 美元 | 9.4817 | +0.14 | +1.54% | -2.45% | -0.98% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣587萬 | 台幣 | 9.4800 | +0.14 | +1.50% | -2.07% | +0.85% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.72億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 6.6585 | +0.1010 | +1.54% |
| 2025/04/08 | 6.5575 | +0.0053 | +0.08% |
| 2025/04/07 | 6.5522 | -0.2256 | -3.33% |
| 2025/04/02 | 6.7778 | +0.0124 | +0.18% |
| 2025/04/01 | 6.7654 | +0.0011 | +0.02% |
| 2025/03/31 | 6.7643 | -0.0369 | -0.54% |
| 2025/03/28 | 6.8012 | -0.0366 | -0.54% |
| 2025/03/27 | 6.8378 | -0.0158 | -0.23% |
| 2025/03/26 | 6.8536 | -0.0524 | -0.76% |
| 2025/03/25 | 6.906 | +0.0060 | +0.09% |
| 2025/03/24 | 6.9 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/21 | 6.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 6.91 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/19 | 6.92 | +0.0200 | +0.29% |
| 2025/03/18 | 6.9 | -0.0200 | -0.29% |
| 2025/03/17 | 6.92 | +0.0300 | +0.44% |
| 2025/03/14 | 6.89 | +0.0200 | +0.29% |
| 2025/03/13 | 6.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 6.87 | +0.0200 | +0.29% |
| 2025/03/11 | 6.85 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/03/10 | 6.86 | -0.0200 | -0.29% |
| 2025/03/07 | 6.88 | -0.0300 | -0.43% |
| 2025/03/06 | 6.91 | -0.0200 | -0.29% |
| 2025/03/05 | 6.93 | -0.0300 | -0.43% |
| 2025/03/04 | 6.96 | -0.0300 | -0.43% |
| 2025/03/03 | 6.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 6.99 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/02/26 | 7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 7 | +0.0400 | +0.57% |
| 2025/02/24 | 6.96 | +0.0100 | +0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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