群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)
6.6155
美元
-0.01 (-0.19%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新臺幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.84億 | 台幣 | 8.9200 | -0.01 | -0.11% | -3.46% | -3.25% | 看詳情 |
| B(月配型-新臺幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣1.01億 | 台幣 | 5.8400 | -0.01 | -0.17% | -4.01% | -3.71% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣845萬 | 人民幣 | 5.8204 | -0.01 | -0.13% | -4.20% | -4.50% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣111萬 | 美元 | 6.1826 | -0.01 | -0.19% | -0.25% | -0.87% | 看詳情 |
| NB(月配型-新臺幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣2,576萬 | 台幣 | 6.4100 | +0.00 | +0.00% | -3.84% | -3.71% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣472萬 | 人民幣 | 5.7195 | -0.01 | -0.13% | -4.06% | -4.52% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣63.73萬 | 美元 | 9.4422 | -0.02 | -0.19% | +0.13% | -0.40% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣55.88萬 | 美元 | 6.6155 | -0.01 | -0.19% | -0.19% | -0.76% | 本頁基金 |
| NA(累積型-人民幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣281萬 | 人民幣 | 9.5644 | -0.01 | -0.13% | -3.68% | -3.97% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣233萬 | 人民幣 | 9.5084 | -0.01 | -0.13% | -3.66% | -3.96% | 看詳情 |
| NA(累積型-新臺幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣391萬 | 台幣 | 9.3400 | -0.01 | -0.11% | -3.51% | -3.31% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.65萬 | 美元 | 9.7431 | -0.02 | -0.19% | +0.24% | -0.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.71億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 6.6155 | -0.0123 | -0.19% |
| 2025/12/16 | 6.6278 | +0.0020 | +0.03% |
| 2025/12/15 | 6.6258 | +0.0075 | +0.11% |
| 2025/12/12 | 6.6183 | -0.0311 | -0.47% |
| 2025/12/11 | 6.6494 | +0.0427 | +0.65% |
| 2025/12/10 | 6.6067 | +0.0141 | +0.21% |
| 2025/12/09 | 6.5926 | +0.0117 | +0.18% |
| 2025/12/08 | 6.5809 | -0.0032 | -0.05% |
| 2025/12/05 | 6.5841 | -0.0011 | -0.02% |
| 2025/12/04 | 6.5852 | -0.0114 | -0.17% |
| 2025/12/03 | 6.5966 | -0.0214 | -0.32% |
| 2025/12/02 | 6.618 | +0.0065 | +0.10% |
| 2025/12/01 | 6.6115 | -0.0120 | -0.18% |
| 2025/11/28 | 6.6235 | -0.0209 | -0.31% |
| 2025/11/26 | 6.6444 | +0.0187 | +0.28% |
| 2025/11/25 | 6.6257 | +0.0142 | +0.21% |
| 2025/11/24 | 6.6115 | +0.0199 | +0.30% |
| 2025/11/21 | 6.5916 | +0.0147 | +0.22% |
| 2025/11/20 | 6.5769 | -0.0325 | -0.49% |
| 2025/11/19 | 6.6094 | -0.0163 | -0.25% |
| 2025/11/18 | 6.6257 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/11/17 | 6.6251 | -0.0407 | -0.61% |
| 2025/11/14 | 6.6658 | -0.0019 | -0.03% |
| 2025/11/13 | 6.6677 | -0.0560 | -0.83% |
| 2025/11/12 | 6.7237 | -0.0120 | -0.18% |
| 2025/11/11 | 6.7357 | +0.0064 | +0.10% |
| 2025/11/10 | 6.7293 | +0.0223 | +0.33% |
| 2025/11/07 | 6.707 | -0.0031 | -0.05% |
| 2025/11/06 | 6.7101 | -0.0012 | -0.02% |
| 2025/11/05 | 6.7113 | -0.0068 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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