凱基醫院及長照產業基金(台幣)-N
11.12
台幣
+0.05 (0.45%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 世界醫療保健指數
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +645.5萬 | 64/91 | 30% | -317.6萬 | 79/91 | 13% | +327.8萬 | 45/91 | 51% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +1745.5萬 | 68/91 | 25% | -1617.6萬 | 73/91 | 20% | +127.8萬 | 36/91 | 60% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +5245.5萬 | 67/91 | 26% | -7517.6萬 | 63/91 | 31% | -2272.2萬 | 64/91 | 30% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +8945.5萬 | 68/91 | 25% | -1.5億 | 64/91 | 30% | -6472.2萬 | 55/91 | 40% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－台幣)-N | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +0 | +-0 | +0 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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