凱基醫院及長照產業基金(台幣)-N
12.62
台幣
+0.10 (0.80%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI 世界醫療保健指數
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣)-A | 2017/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.73億 | 台幣 | 16.0000 | +0.11 | +0.69% | +14.45% | +18.17% | 看詳情 |
| 美元)-A | 2017/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣212萬 | 美元 | 14.8106 | +0.08 | +0.52% | +8.27% | +14.37% | 看詳情 |
| 美元)-N | 2017/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣20.95萬 | 美元 | 11.4839 | +0.06 | +0.52% | +8.28% | +14.37% | 看詳情 |
| 台幣)-N | 2017/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣597萬 | 台幣 | 12.6200 | +0.10 | +0.80% | +14.52% | +18.16% | 本頁基金 |
| 人民幣)-A | 2017/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.21萬 | 人民幣 | 11.0000 | +0.08 | +0.73% | +10.22% | +16.03% | 看詳情 |
| 人民幣)-N | 2017/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.52萬 | 人民幣 | 11.1100 | +0.08 | +0.73% | +10.11% | +16.09% | 看詳情 |
| 台幣)-I | 2017/05/02 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 15.5600 | +0.11 | +0.71% | +12.92% | +17.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.55億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 12.62 | +0.1000 | +0.80% |
| 2024/11/19 | 12.52 | -0.0300 | -0.24% |
| 2024/11/18 | 12.55 | +0.0500 | +0.40% |
| 2024/11/15 | 12.5 | -0.1400 | -1.11% |
| 2024/11/14 | 12.64 | -0.1500 | -1.17% |
| 2024/11/13 | 12.79 | -0.0500 | -0.39% |
| 2024/11/12 | 12.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/11 | 12.84 | +0.0600 | +0.47% |
| 2024/11/08 | 12.78 | +0.1000 | +0.79% |
| 2024/11/07 | 12.68 | +0.1600 | +1.28% |
| 2024/11/06 | 12.52 | +0.0800 | +0.64% |
| 2024/11/05 | 12.44 | +0.0800 | +0.65% |
| 2024/11/04 | 12.36 | +0.0300 | +0.24% |
| 2024/11/01 | 12.33 | -0.0300 | -0.24% |
| 2024/10/30 | 12.36 | -0.0800 | -0.64% |
| 2024/10/29 | 12.44 | +0.1400 | +1.14% |
| 2024/10/28 | 12.3 | +0.1100 | +0.90% |
| 2024/10/25 | 12.19 | -0.1400 | -1.14% |
| 2024/10/24 | 12.33 | -0.1200 | -0.96% |
| 2024/10/23 | 12.45 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/10/22 | 12.47 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/21 | 12.46 | -0.1600 | -1.27% |
| 2024/10/18 | 12.62 | +0.2000 | +1.61% |
| 2024/10/17 | 12.42 | -0.0700 | -0.56% |
| 2024/10/16 | 12.49 | +0.0800 | +0.64% |
| 2024/10/15 | 12.41 | -0.1100 | -0.88% |
| 2024/10/14 | 12.52 | +0.0700 | +0.56% |
| 2024/10/11 | 12.45 | +0.0600 | +0.48% |
| 2024/10/09 | 12.39 | +0.0700 | +0.57% |
| 2024/10/08 | 12.32 | +0.1500 | +1.23% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
