富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型
11.95
台幣
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2025/05/09)
參考指標
MSCI全球高息股票指數
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 91.54% |
| 國外北美 | 77.58% |
| 國外存託憑證北美 | 5.59% |
| 國外日本 | 4.64% |
| 國外已開發歐洲 | 2.74% |
| 台灣 | 0.99% |
| 上市化學工業 | 0.99% |
| 存款 | 8.73% |
| 活期存款 | 8.73% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | 6.36% |
| MICROSOFT CORP | 4.98% |
| EXXON MOBIL CORP | 4.66% |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | 4.56% |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 4.49% |
| BLACKROCK INC | 4.14% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 3.85% |
| HOME DEPOT INC | 3.74% |
| ABBVIE INC | 3.72% |
| NVIDIA CORP | 3.46% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | 6.36% |
| MICROSOFT CORP | 4.98% |
| EXXON MOBIL CORP | 4.66% |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | 4.56% |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 4.49% |
| BLACKROCK INC | 4.14% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 3.85% |
| HOME DEPOT INC | 3.74% |
| ABBVIE INC | 3.72% |
| NVIDIA CORP | 3.46% |
| COCA-COLA CO/THE | 3.43% |
| NEXTERA ENERGY INC | 3.26% |
| APPLE INC | 3.14% |
| UNION PACIFIC CORP | 3.03% |
| JOHNSON & JOHNSON | 3.02% |
| GILEAD SCIENCES INC | 2.92% |
| ELI LILLY & CO | 2.89% |
| AT&T INC | 2.78% |
| BROADCOM INC | 2.34% |
| WALMART INC | 2.34% |
| PEPSICO INC | 2.03% |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 1.82% |
| QUALCOMM INC | 1.52% |
| SEVERN TRENT PLC | 1.50% |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 1.47% |
| CORNING INC | 1.44% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1.43% |
| CHUNGHWA TELECOM LT-SPON ADR | 1.33% |
| CATERPILLAR INC | 1.30% |
| MCDONALD'S CORP | 1.14% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 1.14% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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