富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型
12.28
台幣
-0.13 (-1.05%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI全球高息股票指數
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣累積型 | 2017/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,476萬 | 台幣 | 12.2800 | -0.13 | -1.05% | -7.39% | -2.62% | 本頁基金 |
| 美元累積型 | 2017/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣76.6萬 | 美元 | 12.2700 | -0.12 | -0.97% | +0.66% | +4.16% | 看詳情 |
| 新台幣分配型 | 2017/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣2,367萬 | 台幣 | 8.9800 | -0.09 | -0.99% | -7.62% | -2.86% | 看詳情 |
| 美元分配型 | 2017/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣48.34萬 | 美元 | 8.9800 | -0.09 | -0.99% | +0.34% | +3.86% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.09億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 12.28 | -0.1300 | -1.05% |
| 2025/05/20 | 12.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/19 | 12.41 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/05/16 | 12.38 | +0.0400 | +0.32% |
| 2025/05/15 | 12.34 | +0.0800 | +0.65% |
| 2025/05/14 | 12.26 | -0.0700 | -0.57% |
| 2025/05/13 | 12.33 | +0.1100 | +0.90% |
| 2025/05/12 | 12.22 | +0.2700 | +2.26% |
| 2025/05/09 | 11.95 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/08 | 11.94 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/05/07 | 11.95 | +0.0700 | +0.59% |
| 2025/05/06 | 11.88 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/05/05 | 11.92 | -0.4200 | -3.40% |
| 2025/05/02 | 12.34 | -0.2200 | -1.75% |
| 2025/04/30 | 12.56 | -0.0500 | -0.40% |
| 2025/04/29 | 12.61 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/04/28 | 12.64 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/04/25 | 12.62 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/04/24 | 12.59 | +0.1500 | +1.21% |
| 2025/04/23 | 12.44 | +0.1000 | +0.81% |
| 2025/04/22 | 12.34 | +0.2300 | +1.90% |
| 2025/04/21 | 12.11 | -0.2300 | -1.86% |
| 2025/04/17 | 12.34 | +0.1100 | +0.90% |
| 2025/04/16 | 12.23 | -0.2300 | -1.85% |
| 2025/04/15 | 12.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 12.46 | +0.0400 | +0.32% |
| 2025/04/11 | 12.42 | +0.1300 | +1.06% |
| 2025/04/10 | 12.29 | -0.2500 | -1.99% |
| 2025/04/09 | 12.54 | +0.6700 | +5.64% |
| 2025/04/08 | 11.87 | -0.0900 | -0.75% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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