瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新臺幣
6.18
台幣
+0.01 (0.16%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
S&P BSE India Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型新臺幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣2.74億 | 台幣 | 6.1800 | +0.01 | +0.16% | +3.39% | +2.55% | 本頁基金 |
| B類型美元 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣466萬 | 美元 | 6.0800 | -0.01 | -0.16% | +1.14% | +2.23% | 看詳情 |
| S類型-新臺幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣1.37億 | 台幣 | 6.2200 | +0.00 | +0.00% | +3.19% | +2.36% | 看詳情 |
| A類型新臺幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.28億 | 台幣 | 10.1900 | +0.01 | +0.10% | +4.62% | +3.77% | 看詳情 |
| S類型-美元 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣138萬 | 美元 | 6.1700 | -0.01 | -0.16% | +1.11% | +2.21% | 看詳情 |
| B類型人民幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣755萬 | 人民幣 | 6.0800 | -0.01 | -0.16% | -0.02% | +0.59% | 看詳情 |
| A類型美元 | 2017/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣102萬 | 美元 | 10.0400 | -0.01 | -0.10% | +2.34% | +3.51% | 看詳情 |
| S類型-人民幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣574萬 | 人民幣 | 6.0700 | -0.01 | -0.16% | -0.02% | +0.59% | 看詳情 |
| IA類型美元 | 2017/09/12 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| IB類型新臺幣 | 2017/09/12 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | 7.8300 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| IA類型新臺幣 | 2017/09/12 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0200 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.25億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：S&P BSE India Bond Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.16% | -- | 13/46 | 72% |
| 3個月 | +0.10% | -- | 15/46 | 67% |
| 6個月 | -0.44% | -- | 38/46 | 17% |
| 1年 | +2.55% | -- | 31/46 | 33% |
| 3年 | +1.37% | -- | 9/46 | 80% |
| 5年 | +2.70% | -- | 22/46 | 52% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：S&P BSE India Bond Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.39% | -- | 22/46 | 52% |
| 2023年 | +2.41% | -- | 30/46 | 35% |
| 2022年 | -3.52% | -- | 10/46 | 78% |
| 2021年 | -1.07% | -- | 39/46 | 15% |
| 2020年 | +2.85% | -- | 32/46 | 30% |
| 2019年 | +1.65% | -- | 26/46 | 43% |
| 2018年 | -3.23% | -- | 10/46 | 78% |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-3.94%
(高點5.98 ➔ 低點5.75)
2022/04/06~2022/07/18
2022/04高點
2022/07低點
3個月下跌
2022/09回原高點
2個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-8.21%
(高點6.20 ➔ 低點5.69)
2020/02/26~2020/03/24
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-6.03%
(高點5.93 ➔ 低點5.57)
2018/04/09~2018/09/28
2018/04高點
2018/09低點
6個月下跌
2019/03回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.03% | -- |
| 3年 | 3.83% | -- |
| 5年 | 5.17% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
