瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型美元
10
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/12/08)
參考指標
S&P BSE India Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型新臺幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣3.29億 | 台幣 | 5.2700 | -0.02 | -0.38% | -8.30% | -8.74% | 看詳情 |
| A類型新臺幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.81億 | 台幣 | 9.4700 | -0.04 | -0.42% | -6.52% | -6.88% | 看詳情 |
| B類型美元 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣461萬 | 美元 | 5.4300 | -0.02 | -0.37% | -4.06% | -4.85% | 看詳情 |
| S類型-新臺幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣1.18億 | 台幣 | 5.3000 | -0.02 | -0.38% | -8.42% | -8.86% | 看詳情 |
| S類型-美元 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣119萬 | 美元 | 5.5000 | -0.02 | -0.36% | -4.03% | -4.97% | 看詳情 |
| B類型人民幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣844萬 | 人民幣 | 5.2800 | -0.02 | -0.38% | -6.68% | -7.29% | 看詳情 |
| A類型美元 | 2017/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣75.64萬 | 美元 | 9.7600 | -0.03 | -0.31% | -2.01% | -2.89% | 看詳情 |
| S類型-人民幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣422萬 | 人民幣 | 5.2800 | -0.01 | -0.19% | -6.52% | -7.14% | 看詳情 |
| IA類型美元 | 2017/09/12 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 本頁基金 |
| IB類型新臺幣 | 2017/09/12 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | 7.8300 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| IA類型新臺幣 | 2017/09/12 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0200 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.85億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：S&P BSE India Bond Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.00% | -- | 1/35 | 100% |
| 3個月 | +0.00% | -- | 3/35 | 91% |
| 6個月 | +0.00% | -- | 1/35 | 100% |
| 1年 | +0.00% | -- | 1/35 | 100% |
| 3年 | +0.00% | -- | 23/35 | 34% |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：S&P BSE India Bond Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.00% | -- | 2/35 | 94% |
| 2024年 | +0.00% | -- | 32/35 | 9% |
| 2023年 | +0.00% | -- | 32/35 | 9% |
| 2022年 | +0.00% | -- | 1/35 | 100% |
| 2021年 | -- | -- | -- | -- |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 0.00% | -- |
| 3年 | 0.00% | -- |
| 5年 | -- | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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