瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新臺幣
10.02
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
S&P BSE India Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型新臺幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣2.74億 | 台幣 | 6.1700 | -0.01 | -0.16% | +3.22% | +2.70% | 看詳情 |
| B類型美元 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣466萬 | 美元 | 6.0900 | +0.01 | +0.16% | +1.31% | +2.40% | 看詳情 |
| S類型-新臺幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣1.37億 | 台幣 | 6.2200 | +0.00 | +0.00% | +3.19% | +2.68% | 看詳情 |
| A類型新臺幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.28億 | 台幣 | 10.1800 | -0.01 | -0.10% | +4.52% | +3.88% | 看詳情 |
| S類型-美元 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣141萬 | 美元 | 6.1800 | +0.01 | +0.16% | +1.28% | +2.53% | 看詳情 |
| B類型人民幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣755萬 | 人民幣 | 6.0900 | +0.01 | +0.16% | +0.15% | +0.92% | 看詳情 |
| A類型美元 | 2017/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣102萬 | 美元 | 10.0500 | +0.01 | +0.10% | +2.45% | +3.61% | 看詳情 |
| S類型-人民幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣574萬 | 人民幣 | 6.0800 | +0.01 | +0.16% | +0.14% | +0.91% | 看詳情 |
| IA類型美元 | 2017/09/12 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| IB類型新臺幣 | 2017/09/12 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | 7.8300 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| IA類型新臺幣 | 2017/09/12 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0200 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣8.25億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：S&P BSE India Bond Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.00% | -- | 11/46 | 76% |
| 3個月 | +0.00% | -- | 27/46 | 41% |
| 6個月 | +0.00% | -- | 37/46 | 20% |
| 1年 | +0.00% | -- | 45/46 | 2% |
| 3年 | +0.00% | -- | 16/46 | 65% |
| 5年 | +0.20% | -- | 32/46 | 30% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：S&P BSE India Bond Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.00% | -- | 45/46 | 2% |
| 2023年 | +0.00% | -- | 45/46 | 2% |
| 2022年 | +0.00% | -- | 2/46 | 96% |
| 2021年 | -0.89% | -- | 38/46 | 17% |
| 2020年 | +1.10% | -- | 37/46 | 20% |
| 2019年 | +0.00% | -- | 32/46 | 30% |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 0.00% | -- |
| 3年 | 0.00% | -- |
| 5年 | 0.82% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
