瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣
6.22
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
S&P BSE India Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型新臺幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣2.74億 | 台幣 | 6.1700 | -0.01 | -0.16% | +3.22% | +2.70% | 看詳情 |
| B類型美元 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣466萬 | 美元 | 6.0900 | +0.01 | +0.16% | +1.31% | +2.40% | 看詳情 |
| S類型-新臺幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣1.37億 | 台幣 | 6.2200 | +0.00 | +0.00% | +3.19% | +2.68% | 本頁基金 |
| A類型新臺幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.28億 | 台幣 | 10.1800 | -0.01 | -0.10% | +4.52% | +3.88% | 看詳情 |
| S類型-美元 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣141萬 | 美元 | 6.1800 | +0.01 | +0.16% | +1.28% | +2.53% | 看詳情 |
| B類型人民幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣755萬 | 人民幣 | 6.0900 | +0.01 | +0.16% | +0.15% | +0.92% | 看詳情 |
| A類型美元 | 2017/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣102萬 | 美元 | 10.0500 | +0.01 | +0.10% | +2.45% | +3.61% | 看詳情 |
| S類型-人民幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣574萬 | 人民幣 | 6.0800 | +0.01 | +0.16% | +0.14% | +0.91% | 看詳情 |
| IA類型美元 | 2017/09/12 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| IB類型新臺幣 | 2017/09/12 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | 7.8300 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| IA類型新臺幣 | 2017/09/12 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0200 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.25億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 6.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/18 | 6.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/14 | 6.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 6.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 6.22 | +0.0200 | +0.32% |
| 2024/11/11 | 6.2 | +0.0100 | +0.16% |
| 2024/11/08 | 6.19 | -0.0100 | -0.16% |
| 2024/11/07 | 6.2 | +0.0100 | +0.16% |
| 2024/11/06 | 6.19 | +0.0100 | +0.16% |
| 2024/11/05 | 6.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 6.18 | -0.0500 | -0.80% |
| 2024/10/30 | 6.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 6.23 | +0.0100 | +0.16% |
| 2024/10/28 | 6.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 6.22 | -0.0100 | -0.16% |
| 2024/10/24 | 6.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 6.23 | +0.0100 | +0.16% |
| 2024/10/22 | 6.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 6.22 | -0.0100 | -0.16% |
| 2024/10/18 | 6.23 | -0.0200 | -0.32% |
| 2024/10/17 | 6.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 6.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 6.25 | +0.0100 | +0.16% |
| 2024/10/14 | 6.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 6.24 | -0.0100 | -0.16% |
| 2024/10/09 | 6.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/08 | 6.25 | +0.0200 | +0.32% |
| 2024/10/07 | 6.23 | +0.0200 | +0.32% |
| 2024/10/04 | 6.21 | -0.0100 | -0.16% |
| 2024/10/01 | 6.22 | -0.0300 | -0.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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