瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣
5.56
台幣
+0.01 (0.18%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P BSE India Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型新臺幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣4.03億 | 台幣 | 5.5300 | +0.01 | +0.18% | -7.61% | -8.59% | 看詳情 |
| B類型美元 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣530萬 | 美元 | 5.9000 | -0.01 | -0.17% | +0.25% | -0.38% | 看詳情 |
| A類型新臺幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.54億 | 台幣 | 9.5900 | +0.01 | +0.10% | -5.33% | -5.80% | 看詳情 |
| S類型-新臺幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣1.35億 | 台幣 | 5.5600 | +0.01 | +0.18% | -7.83% | -8.75% | 本頁基金 |
| S類型-美元 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣135萬 | 美元 | 5.9800 | -0.01 | -0.17% | +0.30% | -0.43% | 看詳情 |
| B類型人民幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣945萬 | 人民幣 | 5.8300 | +0.00 | +0.00% | -1.05% | -2.39% | 看詳情 |
| A類型美元 | 2017/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣89.62萬 | 美元 | 10.2500 | -0.01 | -0.10% | +2.91% | +2.81% | 看詳情 |
| S類型-人民幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣481萬 | 人民幣 | 5.8200 | -0.01 | -0.17% | -1.06% | -2.40% | 看詳情 |
| IA類型美元 | 2017/09/12 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| IB類型新臺幣 | 2017/09/12 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | 7.8300 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| IA類型新臺幣 | 2017/09/12 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0200 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.38億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 5.56 | +0.0100 | +0.18% |
| 2025/07/09 | 5.55 | +0.0100 | +0.18% |
| 2025/07/08 | 5.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/07 | 5.54 | -0.0100 | -0.18% |
| 2025/07/04 | 5.55 | +0.0100 | +0.18% |
| 2025/07/03 | 5.54 | -0.0100 | -0.18% |
| 2025/07/02 | 5.55 | -0.0200 | -0.36% |
| 2025/07/01 | 5.57 | -0.1200 | -2.11% |
| 2025/06/30 | 5.69 | +0.0800 | +1.43% |
| 2025/06/27 | 5.61 | +0.0100 | +0.18% |
| 2025/06/26 | 5.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/25 | 5.6 | -0.0300 | -0.53% |
| 2025/06/24 | 5.63 | +0.0300 | +0.54% |
| 2025/06/23 | 5.6 | +0.0200 | +0.36% |
| 2025/06/20 | 5.58 | +0.0100 | +0.18% |
| 2025/06/19 | 5.57 | -0.0300 | -0.54% |
| 2025/06/18 | 5.6 | -0.0100 | -0.18% |
| 2025/06/17 | 5.61 | -0.0200 | -0.36% |
| 2025/06/16 | 5.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/13 | 5.63 | -0.0400 | -0.71% |
| 2025/06/12 | 5.67 | -0.0400 | -0.70% |
| 2025/06/11 | 5.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/10 | 5.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/09 | 5.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/06 | 5.71 | -0.0100 | -0.17% |
| 2025/06/05 | 5.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/04 | 5.72 | -0.0100 | -0.17% |
| 2025/06/03 | 5.73 | -0.0200 | -0.35% |
| 2025/06/02 | 5.75 | -0.0400 | -0.69% |
| 2025/05/29 | 5.79 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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