瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元
5.43
美元
-0.02 (-0.37%)
最新淨值(2025/12/08)
參考指標
S&P BSE India Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 95.59% |
| 買賣斷債券 | 95.59% |
| 無擔保公司債主順位 | 44.37% |
| 政府公債 | 36.94% |
| 金融債券主順位 | 14.28% |
| 存款 | 3.18% |
| 活期存款 | 3.18% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| INDIA GOVERNMENT BOND 7.090000 % 05AUG2054 | 13.46% |
| INDIA (GOVT OF) 7.34% 22APR2064 | 11.88% |
| HDFC BANK LTD SER US6 7.75% 13JUN2033 | 6.06% |
| BHARTI TELECOM LTD SER 19 8.650000 % 05NOV2027 | 6.01% |
| EXPORT-IMPORT BK INDIA SER T-09 7.250000 % 01FEB2027 | 5.94% |
| POWER FINANCE CORP LTD SER 155 7.23% 05JAN2027 | 5.91% |
| TATA CAPITAL HSG FINANCE SER A 7.270000 % 25APR2028 | 5.90% |
| REC LTD SER 250A 6.600000 % 30-JUN-2027 | 5.87% |
| GODREJ PROPERTIES SER 2 8.55% 26JUL2029 | 4.05% |
| LIC HOUSING FINANCE LTD SER 445 7.61% 29AUG2034 | 3.99% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| INDIA GOVERNMENT BOND 7.090000 % 05AUG2054 | 13.37% |
| INDIA (GOVT OF) 7.34% 22APR2064 | 11.70% |
| HDFC BANK LTD SER US6 7.75% 13JUN2033 | 5.96% |
| BHARTI TELECOM LTD SER 19 8.650000 % 05NOV2027 | 5.94% |
| REC LTD SER 234A (REG) 7.700000 % 31AUG2026 | 5.86% |
| EXPORT-IMPORT BK INDIA SER T-09 7.250000 % 01FEB2027 | 5.86% |
| POWER FINANCE CORP LTD SER 155 7.23% 05JAN2027 | 5.84% |
| TATA CAPITAL HSG FINANCE SER A 7.270000 % 25APR2028 | 5.83% |
| GODREJ PROPERTIES SER 2 8.55% 26JUL2029 | 3.99% |
| MUTHOOT FINANCE LTD 8.600000 % 02MAR2028 | 3.92% |
| INDIAN RAILWAY FINANCE SER 121 7.27% 15JUN2027 | 3.91% |
| LIC HOUSING FINANCE LTD SER 445 7.61% 29AUG2034 | 3.91% |
| INDIA (GOVT OF) FRN 22SEP2033 | 2.00% |
| INDIA GOVERNMENT BOND 7.18% 24JUL2037 | 1.99% |
| LIC HOUSING FINANCE LTD SER 433 7.71% 09MAY2033 | 1.97% |
| NABARD SER 25G 7.48% 15SEP2028 | 1.97% |
| NABARD SER 25E 7.530000 % 24MAR2028 | 1.96% |
| INDIA GOVERNMENT BOND 6.790000 % 07OCT2034 | 1.95% |
| INDIAN RAILWAY FINANCE 7.17% 27APR2025 | 1.93% |
| POWER FINANCE CORP LTD SER 221A 6.09% 27AUG2026 | 1.93% |
| INDIA GOVERNMENT BOND 6.330000 % 05MAY2035 | 1.90% |
| INDIA (GOVT OF) 6.19% 16SEP2034 | 1.88% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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