瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新臺幣
6.17
台幣
-0.01 (-0.16%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
S&P BSE India Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 94.39% |
| 買賣斷債券 | 94.39% |
| 政府公債 | 49.83% |
| 無擔保公司債主順位 | 28.18% |
| 金融債券主順位 | 16.38% |
| 存款 | 9.81% |
| 活期存款 | 9.81% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| INDIA (GOVT OF) 7.18% 14AUG2033 | 27.96% |
| INDIA (GOVT OF) FRN 22SEP2033 | 9.31% |
| LIC HOUSING FINANCE LTD SER 426 7.7201% 12FEB2026 | 6.79% |
| GODREJ PROPERTIES SER 2 8.55% 26JUL2029 | 4.55% |
| REC LTD SER 218A 7.56% 30JUN2026 | 4.53% |
| POWER FINANCE CORP LTD SER 230 7.37% 22MAY2026 | 4.52% |
| SMALL IND DEV BNK OF IND SER 2 7.44% 04SEP2026 | 4.52% |
| SMALL IND DEV BNK OF IND SER 7 7.47% 25NOV2025 | 4.51% |
| US TREASURY 4.25% 15FEB2054 | 3.11% |
| US TREASURY 4.625% 30JUN2026 | 2.48% |
| INDIA GOVERNMENT BOND 7.18% 24JUL2037 | 2.34% |
| INDIA (GOVT OF) 7.1% 08APR2034 | 2.32% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| INDIA (GOVT OF) 7.18% 14AUG2033 | 27.96% |
| INDIA (GOVT OF) FRN 22SEP2033 | 9.31% |
| LIC HOUSING FINANCE LTD SER 426 7.7201% 12FEB2026 | 6.79% |
| GODREJ PROPERTIES SER 2 8.55% 26JUL2029 | 4.55% |
| REC LTD SER 218A 7.56% 30JUN2026 | 4.53% |
| POWER FINANCE CORP LTD SER 230 7.37% 22MAY2026 | 4.52% |
| SMALL IND DEV BNK OF IND SER 2 7.44% 04SEP2026 | 4.52% |
| SMALL IND DEV BNK OF IND SER 7 7.47% 25NOV2025 | 4.51% |
| INDIA GOVERNMENT BOND 7.18% 24JUL2037 | 2.34% |
| INDIA (GOVT OF) 7.1% 08APR2034 | 2.32% |
| HDFC BANK LTD SER US6 7.75% 13JUN2033 | 2.30% |
| LIC HOUSING FINANCE LTD SER 433 7.71% 09MAY2033 | 2.29% |
| MUTHOOT FINANCE LTD 8.9% 07OCT2027 | 2.28% |
| BHARTI TELECOM LTD SER 12 8.6% 05DEC2024 | 2.27% |
| GODREJ PROPERTIES SER 1 8.4% 25JAN2028 | 2.27% |
| NABARD SER 23F 7.5% 17DEC2025 | 2.26% |
| NABARD SER 23H 7.58% 31JUL2026 | 2.26% |
| US TREASURY 4.25% 15FEB2054 | 2.21% |
| TAMIL NADU 6.63% 23DEC2035 | 2.18% |
| INDIA (GOVT OF) 6.19% 16SEP2034 | 2.17% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
