瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣
11.05
台幣
-0.08 (-0.72%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI India Index + S&P BSE India Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型新台幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣2.81億 | 台幣 | 6.1700 | -0.05 | -0.80% | -4.64% | -4.63% | 看詳情 |
| B類型美元 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣553萬 | 美元 | 6.4300 | -0.05 | -0.77% | -4.74% | -0.85% | 看詳情 |
| A類型新台幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,862萬 | 台幣 | 11.0500 | -0.08 | -0.72% | -4.00% | -3.41% | 本頁基金 |
| S類型-新臺幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣5,735萬 | 台幣 | 6.1800 | -0.04 | -0.64% | -4.63% | -4.48% | 看詳情 |
| B類型人民幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣1,040萬 | 人民幣 | 6.1000 | -0.05 | -0.81% | -4.98% | -4.10% | 看詳情 |
| S類型-美元 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣112萬 | 美元 | 6.4700 | -0.04 | -0.61% | -4.71% | -0.69% | 看詳情 |
| S類型-人民幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣468萬 | 人民幣 | 6.0700 | -0.04 | -0.65% | -5.01% | -4.11% | 看詳情 |
| A類型美元 | 2017/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.69萬 | 美元 | 12.0100 | -0.08 | -0.66% | -4.15% | +0.42% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.16億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI India Index + S&P BSE India Bond Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -3.91% | -- | 1/8 | 100% |
| 3個月 | -4.41% | -- | 1/8 | 100% |
| 6個月 | -2.39% | -- | 1/8 | 100% |
| 1年 | -3.41% | -- | 4/8 | 50% |
| 3年 | +5.94% | -- | 4/8 | 50% |
| 5年 | +12.53% | -- | 1/8 | 100% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI India Index + S&P BSE India Bond Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -4.00% | -- | 1/8 | 100% |
| 2025年 | -1.20% | -- | 6/8 | 25% |
| 2024年 | +4.48% | -- | 1/8 | 100% |
| 2023年 | +6.70% | -- | 7/8 | 13% |
| 2022年 | +1.26% | -- | 2/8 | 75% |
| 2021年 | +5.41% | -- | 7/8 | 13% |
| 2020年 | -0.51% | -- | 6/8 | 25% |
| 2019年 | +2.82% | -- | 6/8 | 25% |
| 2018年 | -4.30% | -- | 5/8 | 38% |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-5.36%
(高點10.44 ➔ 低點9.88)
2022/04/06~2022/06/17
2022/04高點
2022/06低點
2個月下跌
2022/08回原高點
2個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-20.12%
(高點10.09 ➔ 低點8.06)
2020/02/07~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/02回原高點
11個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-8.82%
(高點9.75 ➔ 低點8.89)
2018/04/09~2018/10/09
2018/04高點
2018/10低點
6個月下跌
2019/03回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.86% | -- |
| 3年 | 5.45% | -- |
| 5年 | 6.19% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
