瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣
11.41
台幣
-0.02 (-0.17%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI India Index + S&P BSE India Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型新台幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣3.39億 | 台幣 | 6.6300 | +0.00 | +0.00% | -4.36% | -8.49% | 看詳情 |
| B類型美元 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣678萬 | 美元 | 7.1100 | -0.02 | -0.28% | +2.71% | -1.23% | 看詳情 |
| A類型新台幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.03億 | 台幣 | 11.4100 | -0.02 | -0.17% | -2.06% | -5.78% | 本頁基金 |
| S類型-新臺幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣5,857萬 | 台幣 | 6.6300 | -0.01 | -0.15% | -4.35% | -8.61% | 看詳情 |
| B類型人民幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣1,224萬 | 人民幣 | 6.9000 | -0.02 | -0.29% | +1.04% | -3.46% | 看詳情 |
| S類型-美元 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣146萬 | 美元 | 7.1400 | -0.02 | -0.28% | +2.56% | -1.36% | 看詳情 |
| S類型-人民幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣737萬 | 人民幣 | 6.8600 | -0.03 | -0.44% | +0.90% | -3.49% | 看詳情 |
| A類型美元 | 2017/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.31萬 | 美元 | 12.7900 | -0.03 | -0.23% | +5.09% | +1.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.12億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.41 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/07/09 | 11.43 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/07/08 | 11.42 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/07/07 | 11.41 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/07/04 | 11.44 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/07/03 | 11.42 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/07/02 | 11.45 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/07/01 | 11.49 | -0.1300 | -1.12% |
| 2025/06/30 | 11.62 | +0.1000 | +0.87% |
| 2025/06/27 | 11.52 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/06/26 | 11.49 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/06/25 | 11.45 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/06/24 | 11.46 | +0.0800 | +0.70% |
| 2025/06/23 | 11.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/20 | 11.38 | +0.0800 | +0.71% |
| 2025/06/19 | 11.3 | -0.0800 | -0.70% |
| 2025/06/18 | 11.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/17 | 11.38 | -0.0600 | -0.52% |
| 2025/06/16 | 11.44 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/13 | 11.43 | -0.0800 | -0.70% |
| 2025/06/12 | 11.51 | -0.1100 | -0.95% |
| 2025/06/11 | 11.62 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/06/10 | 11.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/09 | 11.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/06 | 11.59 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/06/05 | 11.57 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/04 | 11.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/03 | 11.56 | -0.0700 | -0.60% |
| 2025/06/02 | 11.63 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/05/29 | 11.65 | +0.0200 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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