瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣
11.62
台幣
+0.02 (0.17%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI India Index + S&P BSE India Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型新台幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣3.39億 | 台幣 | 6.8300 | +0.01 | +0.15% | -1.47% | -3.26% | 看詳情 |
| B類型美元 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣678萬 | 美元 | 7.1800 | +0.01 | +0.14% | +3.72% | +2.11% | 看詳情 |
| A類型新台幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.03億 | 台幣 | 11.6200 | +0.02 | +0.17% | -0.26% | -1.53% | 本頁基金 |
| S類型-新臺幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣5,857萬 | 台幣 | 6.8400 | +0.01 | +0.15% | -1.32% | -3.24% | 看詳情 |
| B類型人民幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣1,224萬 | 人民幣 | 7.0000 | +0.00 | +0.00% | +2.51% | +0.03% | 看詳情 |
| S類型-美元 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣146萬 | 美元 | 7.2200 | +0.01 | +0.14% | +3.71% | +2.10% | 看詳情 |
| S類型-人民幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣737萬 | 人民幣 | 6.9700 | +0.01 | +0.14% | +2.52% | +0.16% | 看詳情 |
| A類型美元 | 2017/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.31萬 | 美元 | 12.7700 | +0.02 | +0.16% | +4.93% | +3.91% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.52億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.62 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/05/20 | 11.6 | -0.0800 | -0.68% |
| 2025/05/19 | 11.68 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/05/16 | 11.66 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/05/15 | 11.68 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/05/14 | 11.65 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/05/13 | 11.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/12 | 11.68 | +0.1700 | +1.48% |
| 2025/05/09 | 11.51 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/08 | 11.52 | -0.1900 | -1.62% |
| 2025/05/07 | 11.71 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/05/06 | 11.75 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/05 | 11.76 | -0.1300 | -1.09% |
| 2025/05/02 | 11.89 | -0.1700 | -1.41% |
| 2025/04/30 | 12.06 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/04/29 | 12.03 | -0.0500 | -0.41% |
| 2025/04/28 | 12.08 | +0.0600 | +0.50% |
| 2025/04/25 | 12.02 | -0.0500 | -0.41% |
| 2025/04/24 | 12.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 12.07 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/04/22 | 12.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/21 | 12.09 | +0.0700 | +0.58% |
| 2025/04/17 | 12.02 | +0.1300 | +1.09% |
| 2025/04/16 | 11.89 | +0.0500 | +0.42% |
| 2025/04/15 | 11.84 | +0.1300 | +1.11% |
| 2025/04/11 | 11.71 | +0.0900 | +0.77% |
| 2025/04/09 | 11.62 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/04/08 | 11.67 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/04/07 | 11.62 | -0.2900 | -2.43% |
| 2025/04/02 | 11.91 | +0.1400 | +1.19% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
