第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣
24.92
台幣
+0.18 (0.73%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
Indxx Global Fintech and Decentralized Finance Index
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2016/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.55億 | 台幣 | 24.9200 | +0.18 | +0.73% | +41.19% | +51.58% | 本頁基金 |
| 美元 | 2016/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣508萬 | 美元 | 24.6245 | +0.11 | +0.46% | +33.53% | +46.69% | 看詳情 |
| 美元-N | 2016/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣34.85萬 | 美元 | 24.5966 | +0.11 | +0.46% | +33.53% | +46.69% | 看詳情 |
| 新臺幣-N | 2016/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣511萬 | 台幣 | 24.9200 | +0.17 | +0.69% | +41.19% | +51.58% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.34億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Indxx Global Fintech and Decentralized Finance Index
參考ETF：全球資訊科技類股ETF (VGT)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +11.30% | +0.97% | 1/69 | 100% |
| 3個月 | +23.86% | +5.45% | 1/69 | 100% |
| 6個月 | +24.04% | +13.85% | 1/69 | 100% |
| 1年 | +51.58% | +34.35% | 3/69 | 96% |
| 3年 | +20.62% | +36.85% | 11/69 | 84% |
| 5年 | +65.14% | +174.66% | 25/69 | 64% |
| 10年 | -- | +551.90% | -- | -- |
| 15年 | -- | +1273.05% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：Indxx Global Fintech and Decentralized Finance Index
參考ETF：全球資訊科技類股ETF (VGT)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +41.19% | +27.09% | 6/69 | 91% |
| 2023年 | +23.60% | +52.65% | 55/69 | 20% |
| 2022年 | -26.28% | -29.70% | 7/69 | 90% |
| 2021年 | -1.42% | +30.45% | 35/69 | 49% |
| 2020年 | +26.77% | +46.00% | 31/69 | 55% |
| 2019年 | +31.69% | +48.61% | 20/69 | 71% |
| 2018年 | -4.85% | +2.45% | 15/69 | 78% |
| 2017年 | +24.07% | +37.07% | 22/69 | 68% |
| 2016年 | -- | +13.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +5.04% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +17.99% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +30.96% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +13.96% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +0.56% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +12.78% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +61.89% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -41.73% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球資訊科技類股ETF (VGT)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-19.46%
(高點17.37 ➔ 低點13.99)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球資訊科技類股ETF (VGT)
最大跌幅-29.57%
(高點421.31 ➔ 低點296.74)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/06回原高點
8個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-29.27%
(高點17.15 ➔ 低點12.13)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
3個月回本
全球資訊科技類股ETF (VGT)
最大跌幅-31.86%
(高點263.23 ➔ 低點179.36)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-20.63%
(高點14.20 ➔ 低點11.27)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/03回原高點
3個月回本
全球資訊科技類股ETF (VGT)
最大跌幅-5.41%
(高點179.07 ➔ 低點169.39)
2018/06/06~2018/06/27
2018/06高點
2018/06低點
1個月下跌
2018/07回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球資訊科技類股ETF (VGT)
最大跌幅-19.65%
(高點58.22 ➔ 低點46.78)
2011/02/17~2011/08/19
2011/02高點
2011/08低點
6個月下跌
2012/02回原高點
6個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
全球資訊科技類股ETF (VGT)
最大跌幅-50.40%
(高點50.22 ➔ 低點24.91)
2008/01/02~2008/11/20
2008/01高點
2008/11低點
11個月下跌
2010/04回原高點
17個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球資訊科技類股ETF (VGT)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 9.55% | 18.47% |
| 3年 | 17.31% | 24.32% |
| 5年 | 19.04% | 24.86% |
| 10年 | -- | 21.25% |
| 15年 | -- | 19.87% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
