第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣
21.5
台幣
-0.06 (-0.28%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
Indxx Global Fintech and Decentralized Finance Index
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2016/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.93億 | 台幣 | 21.5000 | -0.06 | -0.28% | -9.59% | -10.49% | 本頁基金 |
| 美元 | 2016/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣359萬 | 美元 | 21.8892 | -0.10 | -0.47% | -6.01% | -7.83% | 看詳情 |
| 美元-N | 2016/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣40.08萬 | 美元 | 21.8666 | -0.10 | -0.47% | -6.03% | -7.81% | 看詳情 |
| 新臺幣-N | 2016/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣660萬 | 台幣 | 21.4900 | -0.07 | -0.32% | -9.63% | -10.57% | 看詳情 |
| 新臺幣-I | 2016/11/28 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 23.8700 | +0.52 | +2.23% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.25億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 21.5 | -0.0600 | -0.28% |
| 2025/12/16 | 21.56 | +0.0600 | +0.28% |
| 2025/12/15 | 21.5 | -0.1300 | -0.60% |
| 2025/12/12 | 21.63 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/12/11 | 21.64 | +0.3400 | +1.60% |
| 2025/12/10 | 21.3 | +0.0500 | +0.24% |
| 2025/12/09 | 21.25 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/12/08 | 21.23 | -0.2100 | -0.98% |
| 2025/12/05 | 21.44 | -0.1100 | -0.51% |
| 2025/12/04 | 21.55 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/12/03 | 21.53 | +0.1400 | +0.65% |
| 2025/12/02 | 21.39 | +0.0600 | +0.28% |
| 2025/12/01 | 21.33 | -0.1700 | -0.79% |
| 2025/11/28 | 21.5 | +0.1700 | +0.80% |
| 2025/11/26 | 21.33 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/11/25 | 21.34 | +0.1800 | +0.85% |
| 2025/11/24 | 21.16 | +0.1300 | +0.62% |
| 2025/11/21 | 21.03 | +0.3800 | +1.84% |
| 2025/11/20 | 20.65 | -0.2900 | -1.38% |
| 2025/11/19 | 20.94 | -0.0400 | -0.19% |
| 2025/11/18 | 20.98 | -0.0500 | -0.24% |
| 2025/11/17 | 21.03 | -0.3700 | -1.73% |
| 2025/11/14 | 21.4 | -0.2100 | -0.97% |
| 2025/11/13 | 21.61 | -0.3800 | -1.73% |
| 2025/11/12 | 21.99 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/11/11 | 22 | +0.0500 | +0.23% |
| 2025/11/10 | 21.95 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/11/07 | 21.93 | +0.0600 | +0.27% |
| 2025/11/06 | 21.87 | -0.3900 | -1.75% |
| 2025/11/05 | 22.26 | +0.1800 | +0.82% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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