日盛中國戰略A股基金(新台幣)
8.86
台幣
+0.02 (0.23%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 8.86 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/05/20 | 8.84 | +0.0500 | +0.57% |
| 2025/05/19 | 8.79 | -0.0500 | -0.57% |
| 2025/05/16 | 8.84 | +0.0500 | +0.57% |
| 2025/05/15 | 8.79 | -0.1400 | -1.57% |
| 2025/05/14 | 8.93 | -0.0600 | -0.67% |
| 2025/05/13 | 8.99 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/05/12 | 8.96 | +0.1500 | +1.70% |
| 2025/05/09 | 8.81 | -0.0200 | -0.23% |
| 2025/05/08 | 8.83 | -0.0600 | -0.67% |
| 2025/05/07 | 8.89 | -0.1000 | -1.11% |
| 2025/05/06 | 8.99 | -0.3100 | -3.33% |
| 2025/04/30 | 9.3 | +0.1300 | +1.42% |
| 2025/04/29 | 9.17 | +0.0900 | +0.99% |
| 2025/04/28 | 9.08 | +0.0500 | +0.55% |
| 2025/04/25 | 9.03 | -0.0400 | -0.44% |
| 2025/04/24 | 9.07 | -0.0600 | -0.66% |
| 2025/04/23 | 9.13 | +0.2600 | +2.93% |
| 2025/04/22 | 8.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/21 | 8.87 | +0.1600 | +1.84% |
| 2025/04/18 | 8.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 8.71 | +0.0800 | +0.93% |
| 2025/04/16 | 8.63 | -0.1200 | -1.37% |
| 2025/04/15 | 8.75 | -0.0200 | -0.23% |
| 2025/04/14 | 8.77 | +0.0800 | +0.92% |
| 2025/04/11 | 8.69 | +0.2900 | +3.45% |
| 2025/04/10 | 8.4 | +0.2700 | +3.32% |
| 2025/04/09 | 8.13 | +0.1900 | +2.39% |
| 2025/04/08 | 7.94 | -0.0800 | -1.00% |
| 2025/04/07 | 8.02 | -1.3800 | -14.68% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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