日盛中國戰略A股基金(人民幣)
8.83
人民幣
+0.16 (1.85%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 8.83 | +0.1600 | +1.85% |
| 2024/11/18 | 8.67 | -0.1000 | -1.14% |
| 2024/11/15 | 8.77 | -0.1700 | -1.90% |
| 2024/11/14 | 8.94 | -0.1600 | -1.76% |
| 2024/11/13 | 9.1 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/11/12 | 9.11 | -0.1200 | -1.30% |
| 2024/11/11 | 9.23 | +0.1600 | +1.76% |
| 2024/11/08 | 9.07 | -0.0200 | -0.22% |
| 2024/11/07 | 9.09 | +0.2000 | +2.25% |
| 2024/11/06 | 8.89 | -0.0300 | -0.34% |
| 2024/11/05 | 8.92 | +0.2500 | +2.88% |
| 2024/11/04 | 8.67 | +0.1400 | +1.64% |
| 2024/11/01 | 8.53 | -0.1600 | -1.84% |
| 2024/10/30 | 8.69 | -0.1000 | -1.14% |
| 2024/10/29 | 8.79 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/28 | 8.78 | -0.0400 | -0.45% |
| 2024/10/25 | 8.82 | +0.0400 | +0.46% |
| 2024/10/24 | 8.78 | -0.0900 | -1.01% |
| 2024/10/23 | 8.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 8.87 | +0.0600 | +0.68% |
| 2024/10/21 | 8.81 | -0.0700 | -0.79% |
| 2024/10/18 | 8.88 | +0.3300 | +3.86% |
| 2024/10/17 | 8.55 | -0.0400 | -0.47% |
| 2024/10/16 | 8.59 | -0.0600 | -0.69% |
| 2024/10/15 | 8.65 | -0.2200 | -2.48% |
| 2024/10/14 | 8.87 | +0.0800 | +0.91% |
| 2024/10/11 | 8.79 | -0.0900 | -1.01% |
| 2024/10/09 | 8.88 | -0.3500 | -3.79% |
| 2024/10/08 | 9.23 | +0.3200 | +3.59% |
| 2024/09/30 | 8.91 | +0.4400 | +5.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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