富邦中國戰略A股基金(人民幣)
13.25
人民幣
-0.17 (-1.27%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 13.25 | -0.1700 | -1.27% |
| 2026/01/23 | 13.42 | -0.1400 | -1.03% |
| 2026/01/22 | 13.56 | +0.0700 | +0.52% |
| 2026/01/21 | 13.49 | +0.2900 | +2.20% |
| 2026/01/20 | 13.2 | -0.1800 | -1.35% |
| 2026/01/19 | 13.38 | -0.0200 | -0.15% |
| 2026/01/16 | 13.4 | +0.3200 | +2.45% |
| 2026/01/15 | 13.08 | +0.2200 | +1.71% |
| 2026/01/14 | 12.86 | -0.0600 | -0.46% |
| 2026/01/13 | 12.92 | -0.1200 | -0.92% |
| 2026/01/12 | 13.04 | +0.0700 | +0.54% |
| 2026/01/09 | 12.97 | +0.1600 | +1.25% |
| 2026/01/08 | 12.81 | -0.2900 | -2.21% |
| 2026/01/07 | 13.1 | +0.0500 | +0.38% |
| 2026/01/06 | 13.05 | +0.1700 | +1.32% |
| 2026/01/05 | 12.88 | +0.4000 | +3.21% |
| 2025/12/31 | 12.48 | -0.1300 | -1.03% |
| 2025/12/30 | 12.61 | +0.2900 | +2.35% |
| 2025/12/29 | 12.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/26 | 12.32 | +0.1700 | +1.40% |
| 2025/12/24 | 12.15 | +0.1000 | +0.83% |
| 2025/12/23 | 12.05 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/12/22 | 12.01 | +0.3300 | +2.83% |
| 2025/12/19 | 11.68 | +0.0900 | +0.78% |
| 2025/12/18 | 11.59 | -0.1400 | -1.19% |
| 2025/12/17 | 11.73 | +0.3100 | +2.71% |
| 2025/12/16 | 11.42 | -0.2800 | -2.39% |
| 2025/12/15 | 11.7 | -0.3500 | -2.90% |
| 2025/12/12 | 12.05 | -0.1100 | -0.90% |
| 2025/12/11 | 12.16 | -0.1700 | -1.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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