日盛中國戰略A股基金(人民幣)
9.65
人民幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.65 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/20 | 9.64 | +0.0700 | +0.73% |
| 2025/05/19 | 9.57 | -0.0500 | -0.52% |
| 2025/05/16 | 9.62 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/05/15 | 9.58 | -0.1100 | -1.14% |
| 2025/05/14 | 9.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/13 | 9.69 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/05/12 | 9.72 | +0.1100 | +1.14% |
| 2025/05/09 | 9.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 9.61 | -0.0600 | -0.62% |
| 2025/05/07 | 9.67 | -0.1000 | -1.02% |
| 2025/05/06 | 9.77 | +0.1400 | +1.45% |
| 2025/04/30 | 9.63 | +0.2100 | +2.23% |
| 2025/04/29 | 9.42 | +0.1100 | +1.18% |
| 2025/04/28 | 9.31 | +0.0800 | +0.87% |
| 2025/04/25 | 9.23 | -0.0500 | -0.54% |
| 2025/04/24 | 9.28 | -0.0700 | -0.75% |
| 2025/04/23 | 9.35 | +0.2400 | +2.63% |
| 2025/04/22 | 9.11 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/04/21 | 9.08 | +0.1800 | +2.02% |
| 2025/04/18 | 8.9 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/04/17 | 8.91 | +0.0500 | +0.56% |
| 2025/04/16 | 8.86 | -0.1200 | -1.34% |
| 2025/04/15 | 8.98 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/04/14 | 8.99 | +0.1200 | +1.35% |
| 2025/04/11 | 8.87 | +0.3000 | +3.50% |
| 2025/04/10 | 8.57 | +0.2900 | +3.50% |
| 2025/04/09 | 8.28 | +0.2100 | +2.60% |
| 2025/04/08 | 8.07 | -0.0400 | -0.49% |
| 2025/04/07 | 8.11 | -1.3200 | -14.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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