日盛中國戰略A股基金(人民幣)
8.98
人民幣
-0.01 (-0.11%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 8.98 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/04/14 | 8.99 | +0.1200 | +1.35% |
| 2025/04/11 | 8.87 | +0.3000 | +3.50% |
| 2025/04/10 | 8.57 | +0.2900 | +3.50% |
| 2025/04/09 | 8.28 | +0.2100 | +2.60% |
| 2025/04/08 | 8.07 | -0.0400 | -0.49% |
| 2025/04/07 | 8.11 | -1.3200 | -14.00% |
| 2025/04/02 | 9.43 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/04/01 | 9.46 | -0.0900 | -0.94% |
| 2025/03/31 | 9.55 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/03/28 | 9.58 | -0.0600 | -0.62% |
| 2025/03/27 | 9.64 | +0.0700 | +0.73% |
| 2025/03/26 | 9.57 | +0.1400 | +1.48% |
| 2025/03/25 | 9.43 | -0.2500 | -2.58% |
| 2025/03/24 | 9.68 | +0.1400 | +1.47% |
| 2025/03/21 | 9.54 | -0.3600 | -3.64% |
| 2025/03/20 | 9.9 | -0.0900 | -0.90% |
| 2025/03/19 | 9.99 | +0.0900 | +0.91% |
| 2025/03/18 | 9.9 | +0.1200 | +1.23% |
| 2025/03/17 | 9.78 | +0.0500 | +0.51% |
| 2025/03/14 | 9.73 | +0.3200 | +3.40% |
| 2025/03/13 | 9.41 | -0.2500 | -2.59% |
| 2025/03/12 | 9.66 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/03/11 | 9.7 | -0.0800 | -0.82% |
| 2025/03/10 | 9.78 | -0.0700 | -0.71% |
| 2025/03/07 | 9.85 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/06 | 9.84 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/05 | 9.82 | +0.1900 | +1.97% |
| 2025/03/04 | 9.63 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/03 | 9.64 | -0.3800 | -3.79% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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