中國信託樂齡收益平衡基金-台幣NB
10.44
台幣
-0.11 (-1.04%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 存款 | 24.61% |
| 活期存款 | 24.61% |
| 債券 | 24.29% |
| 買賣斷債券 | 24.29% |
| 政府公債 | 7.75% |
| 金融債券主順位 | 6.87% |
| 金融債券次順位 | 6.22% |
| 無擔保公司債主順位 | 3.45% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| T 2.25 11/15/27 | 8.13% |
| MQGAU 3.624 06/03/30 REGS | 6.50% |
| ABBV 3.6 05/14/25 | 5.60% |
| 微軟 | 4.92% |
| 摩根大通銀行 | 4.45% |
| 亞馬遜公司 | 4.13% |
| 禮來公司 | 4.03% |
| AZN 1.375 08/06/30 | 3.61% |
| 蘋果公司 | 3.57% |
| 輝達 | 3.35% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| T 2.25 11/15/27 | 8.07% |
| ABBV 3.6 05/14/25 | 5.60% |
| 微軟 | 4.68% |
| 摩根大通銀行 | 4.47% |
| 亞馬遜公司 | 4.27% |
| 蘋果公司 | 3.74% |
| 禮來公司 | 3.71% |
| AZN 1.375 08/06/30 | 3.58% |
| 美國銀行 | 3.38% |
| 輝達 | 3.34% |
| 萬事達卡 | 3.07% |
| 直覺外科公司 | 2.78% |
| MQGAU 3.624 06/03/30 REGS | 2.61% |
| 沃爾瑪公司 | 2.22% |
| Alphabet公司 Class A | 2.17% |
| iShares安碩7-10年公債ETF | 2.14% |
| 好市多 | 1.99% |
| 高盛集團 | 1.91% |
| 路易威登 | 1.82% |
| iShares安碩核心標普500 ETF | 1.81% |
| 阿斯特捷利康公開有限公司 | 1.74% |
| 先鋒標普500ETF | 1.66% |
| 波克夏海瑟威公司 | 1.49% |
| 美光科技公司 | 1.46% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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