中國信託樂齡收益平衡基金-台幣NB
11.19
台幣
+0.03 (0.27%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣A | 2016/10/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.34億 | 台幣 | 15.8300 | +0.05 | +0.32% | -3.12% | +7.25% | 看詳情 |
| 台幣B | 2016/10/05 | 無限制 | 配息 | 台幣9,111萬 | 台幣 | 13.4200 | +0.04 | +0.30% | -3.34% | +7.12% | 看詳情 |
| 美元A | 2016/10/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣35.08萬 | 美元 | 14.8300 | +0.04 | +0.27% | -4.38% | +3.63% | 看詳情 |
| 美元B | 2016/10/05 | 無限制 | 配息 | 台幣19.27萬 | 美元 | 12.6900 | +0.03 | +0.24% | -4.48% | +3.40% | 看詳情 |
| 美元NB | 2016/10/05 | 無限制 | 配息 | 台幣12.46萬 | 美元 | 10.9400 | +0.02 | +0.18% | -4.55% | +11.43% | 看詳情 |
| 台幣NB | 2016/10/05 | 無限制 | 配息 | 台幣16.99萬 | 台幣 | 11.1900 | +0.03 | +0.27% | -3.46% | +6.92% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣2.47億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.19 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/03/31 | 11.16 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/03/28 | 11.12 | -0.1700 | -1.51% |
| 2025/03/27 | 11.29 | -0.0500 | -0.44% |
| 2025/03/26 | 11.34 | -0.1300 | -1.13% |
| 2025/03/25 | 11.47 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/03/24 | 11.43 | +0.1700 | +1.51% |
| 2025/03/21 | 11.26 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/20 | 11.28 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/19 | 11.29 | +0.0900 | +0.80% |
| 2025/03/18 | 11.2 | -0.0700 | -0.62% |
| 2025/03/17 | 11.27 | +0.0600 | +0.54% |
| 2025/03/14 | 11.21 | +0.1500 | +1.36% |
| 2025/03/13 | 11.06 | -0.1300 | -1.16% |
| 2025/03/12 | 11.19 | +0.0800 | +0.72% |
| 2025/03/11 | 11.11 | -0.0500 | -0.45% |
| 2025/03/10 | 11.16 | -0.2600 | -2.28% |
| 2025/03/07 | 11.42 | -0.0600 | -0.52% |
| 2025/03/06 | 11.48 | -0.1600 | -1.37% |
| 2025/03/05 | 11.64 | +0.0700 | +0.61% |
| 2025/03/04 | 11.57 | -0.1100 | -0.94% |
| 2025/03/03 | 11.68 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/02/27 | 11.65 | -0.1400 | -1.19% |
| 2025/02/26 | 11.79 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/02/25 | 11.77 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/02/24 | 11.79 | -0.0600 | -0.51% |
| 2025/02/21 | 11.85 | -0.1600 | -1.33% |
| 2025/02/20 | 12.01 | -0.0700 | -0.58% |
| 2025/02/19 | 12.08 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/02/18 | 12.09 | +0.0300 | +0.25% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
