中國信託樂齡收益平衡基金-台幣NB
12.34
台幣
+0.04 (0.33%)
最新淨值(2026/01/22)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣A | 2016/10/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.31億 | 台幣 | 17.7700 | +0.06 | +0.34% | +1.89% | +4.90% | 看詳情 |
| 台幣B | 2016/10/05 | 無限制 | 配息 | 台幣9,159萬 | 台幣 | 14.8200 | +0.05 | +0.34% | +1.79% | +4.75% | 看詳情 |
| 美元A | 2016/10/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣37.33萬 | 美元 | 17.4800 | +0.07 | +0.40% | +1.33% | +8.71% | 看詳情 |
| 美元B | 2016/10/05 | 無限制 | 配息 | 台幣18.54萬 | 美元 | 14.7100 | +0.06 | +0.41% | +1.17% | +8.57% | 看詳情 |
| 美元NB | 2016/10/05 | 無限制 | 配息 | 台幣9.48萬 | 美元 | 12.6900 | +0.05 | +0.40% | +1.20% | +8.61% | 看詳情 |
| 台幣NB | 2016/10/05 | 無限制 | 配息 | 台幣9.2萬 | 台幣 | 12.3400 | +0.04 | +0.33% | +1.73% | +4.39% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣2.43億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/22 | 12.34 | +0.0400 | +0.33% |
| 2026/01/21 | 12.3 | +0.1100 | +0.90% |
| 2026/01/20 | 12.19 | -0.1200 | -0.97% |
| 2026/01/16 | 12.31 | +0.0300 | +0.24% |
| 2026/01/15 | 12.28 | -0.0100 | -0.08% |
| 2026/01/14 | 12.29 | -0.1000 | -0.81% |
| 2026/01/13 | 12.39 | -0.0400 | -0.32% |
| 2026/01/12 | 12.43 | +0.0200 | +0.16% |
| 2026/01/09 | 12.41 | +0.0700 | +0.57% |
| 2026/01/08 | 12.34 | -0.0200 | -0.16% |
| 2026/01/07 | 12.36 | -0.0400 | -0.32% |
| 2026/01/06 | 12.4 | +0.1000 | +0.81% |
| 2026/01/05 | 12.3 | +0.1200 | +0.99% |
| 2026/01/02 | 12.18 | +0.0500 | +0.41% |
| 2025/12/31 | 12.13 | -0.0600 | -0.49% |
| 2025/12/30 | 12.19 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/12/29 | 12.22 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/12/26 | 12.24 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/24 | 12.25 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/12/23 | 12.22 | +0.0500 | +0.41% |
| 2025/12/22 | 12.17 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/12/19 | 12.13 | +0.0900 | +0.75% |
| 2025/12/18 | 12.04 | +0.0900 | +0.75% |
| 2025/12/17 | 11.95 | -0.0800 | -0.67% |
| 2025/12/16 | 12.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/15 | 12.03 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/12/12 | 12 | -0.1600 | -1.32% |
| 2025/12/11 | 12.16 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/12/10 | 12.14 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/12/09 | 12.11 | -0.0300 | -0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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