中國信託樂齡收益平衡基金-台幣NB
10.44
台幣
-0.11 (-1.04%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣A | 2016/10/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.23億 | 台幣 | 14.8300 | -0.16 | -1.07% | -9.24% | -2.56% | 看詳情 |
| 台幣B | 2016/10/05 | 無限制 | 配息 | 台幣8,448萬 | 台幣 | 12.5300 | -0.13 | -1.03% | -9.45% | -2.80% | 看詳情 |
| 美元A | 2016/10/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣33.83萬 | 美元 | 15.2900 | -0.15 | -0.97% | -1.42% | +4.16% | 看詳情 |
| 美元B | 2016/10/05 | 無限制 | 配息 | 台幣19.34萬 | 美元 | 13.0400 | -0.13 | -0.99% | -1.52% | +4.01% | 看詳情 |
| 美元NB | 2016/10/05 | 無限制 | 配息 | 台幣11.72萬 | 美元 | 11.2400 | -0.12 | -1.06% | -1.61% | +12.13% | 看詳情 |
| 台幣NB | 2016/10/05 | 無限制 | 配息 | 台幣8.14萬 | 台幣 | 10.4400 | -0.11 | -1.04% | -9.63% | -2.99% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣2.28億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.44 | -0.1100 | -1.04% |
| 2025/05/20 | 10.55 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/05/19 | 10.58 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/16 | 10.57 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/05/15 | 10.55 | -0.0500 | -0.47% |
| 2025/05/14 | 10.6 | -0.0500 | -0.47% |
| 2025/05/13 | 10.65 | +0.1200 | +1.14% |
| 2025/05/12 | 10.53 | +0.2100 | +2.03% |
| 2025/05/09 | 10.32 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/08 | 10.33 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/05/07 | 10.3 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/05/06 | 10.28 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/05 | 10.29 | -0.3300 | -3.11% |
| 2025/05/02 | 10.62 | -0.1900 | -1.76% |
| 2025/04/30 | 10.81 | -0.0500 | -0.46% |
| 2025/04/29 | 10.86 | -0.0500 | -0.46% |
| 2025/04/28 | 10.91 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/04/25 | 10.94 | +0.0700 | +0.64% |
| 2025/04/24 | 10.87 | +0.1700 | +1.59% |
| 2025/04/23 | 10.7 | +0.1200 | +1.13% |
| 2025/04/22 | 10.58 | +0.1600 | +1.54% |
| 2025/04/21 | 10.42 | -0.1600 | -1.51% |
| 2025/04/17 | 10.58 | +0.0700 | +0.67% |
| 2025/04/16 | 10.51 | -0.1600 | -1.50% |
| 2025/04/15 | 10.67 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/14 | 10.68 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/11 | 10.69 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/04/10 | 10.64 | -0.2400 | -2.21% |
| 2025/04/09 | 10.88 | +0.5300 | +5.12% |
| 2025/04/08 | 10.35 | -0.0900 | -0.86% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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