中國信託樂齡收益平衡基金-美元A
17.48
美元
+0.07 (0.40%)
最新淨值(2026/01/22)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣A | 2016/10/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.31億 | 台幣 | 17.7700 | +0.06 | +0.34% | +1.89% | +4.90% | 看詳情 |
| 台幣B | 2016/10/05 | 無限制 | 配息 | 台幣9,159萬 | 台幣 | 14.8200 | +0.05 | +0.34% | +1.79% | +4.75% | 看詳情 |
| 美元A | 2016/10/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣37.33萬 | 美元 | 17.4800 | +0.07 | +0.40% | +1.33% | +8.71% | 本頁基金 |
| 美元B | 2016/10/05 | 無限制 | 配息 | 台幣18.54萬 | 美元 | 14.7100 | +0.06 | +0.41% | +1.17% | +8.57% | 看詳情 |
| 美元NB | 2016/10/05 | 無限制 | 配息 | 台幣9.48萬 | 美元 | 12.6900 | +0.05 | +0.40% | +1.20% | +8.61% | 看詳情 |
| 台幣NB | 2016/10/05 | 無限制 | 配息 | 台幣9.2萬 | 台幣 | 12.3400 | +0.04 | +0.33% | +1.73% | +4.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.43億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.52% | -- | 717/1037 | 31% |
| 3個月 | +2.28% | -- | 543/1037 | 48% |
| 6個月 | +7.97% | -- | 465/1037 | 55% |
| 1年 | +8.71% | -- | 554/1037 | 47% |
| 3年 | +34.77% | -- | 294/1037 | 72% |
| 5年 | +20.39% | -- | 245/1037 | 76% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.33% | -- | 570/1037 | 45% |
| 2025年 | +11.22% | +19.18% | 391/1037 | 62% |
| 2024年 | +14.63% | +13.55% | 189/1037 | 82% |
| 2023年 | +5.46% | +18.27% | 640/1037 | 38% |
| 2022年 | -16.36% | -16.23% | 404/1037 | 61% |
| 2021年 | +9.81% | +15.41% | 97/1037 | 91% |
| 2020年 | +16.71% | +12.81% | 69/1037 | 93% |
| 2019年 | +14.99% | +22.61% | 112/1037 | 89% |
| 2018年 | -7.22% | -7.87% | 129/1037 | 88% |
| 2017年 | +14.14% | +20.04% | 54/1037 | 95% |
| 2016年 | -- | +7.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.08% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-17.71%
(高點14.34 ➔ 低點11.80)
2022/03/29~2022/09/30
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2024/03回原高點
18個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點64.64 ➔ 低點51.56)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-21.46%
(高點12.44 ➔ 低點9.77)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點52.88 ➔ 低點37.87)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-16.02%
(高點12.05 ➔ 低點10.12)
2018/10/01~2018/12/24
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2020/01回原高點
13個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點47.21 ➔ 低點40.50)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點26.37 ➔ 低點21.06)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 9.20% | -- |
| 3年 | 8.55% | -- |
| 5年 | 10.74% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
