中國信託樂齡收益平衡基金-美元A
15.57
美元
+0.03 (0.19%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣A | 2016/10/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.33億 | 台幣 | 16.2900 | +0.06 | +0.37% | +21.84% | +21.30% | 看詳情 |
| 台幣B | 2016/10/05 | 無限制 | 配息 | 台幣8,826萬 | 台幣 | 13.9100 | +0.05 | +0.36% | +21.62% | +21.10% | 看詳情 |
| 美元A | 2016/10/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣35.67萬 | 美元 | 15.5700 | +0.03 | +0.19% | +15.08% | +17.78% | 本頁基金 |
| 美元B | 2016/10/05 | 無限制 | 配息 | 台幣17.98萬 | 美元 | 13.4100 | +0.03 | +0.22% | +14.88% | +17.54% | 看詳情 |
| 美元NB | 2016/10/05 | 無限制 | 配息 | 台幣9.24萬 | 美元 | 11.5600 | +0.02 | +0.17% | +23.74% | +26.47% | 看詳情 |
| 台幣NB | 2016/10/05 | 無限制 | 配息 | 台幣119萬 | 台幣 | 11.6100 | +0.04 | +0.35% | +21.57% | +20.29% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.42億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 15.57 | +0.0300 | +0.19% |
| 2024/11/20 | 15.54 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/11/19 | 15.55 | +0.0800 | +0.52% |
| 2024/11/18 | 15.47 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/11/15 | 15.46 | -0.1800 | -1.15% |
| 2024/11/14 | 15.64 | -0.0400 | -0.26% |
| 2024/11/13 | 15.68 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/11/12 | 15.69 | -0.0400 | -0.25% |
| 2024/11/11 | 15.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 15.73 | +0.0500 | +0.32% |
| 2024/11/07 | 15.68 | +0.1000 | +0.64% |
| 2024/11/06 | 15.58 | +0.2400 | +1.56% |
| 2024/11/05 | 15.34 | +0.1100 | +0.72% |
| 2024/11/04 | 15.23 | -0.0600 | -0.39% |
| 2024/11/01 | 15.29 | -0.1800 | -1.16% |
| 2024/10/30 | 15.47 | -0.1000 | -0.64% |
| 2024/10/29 | 15.57 | +0.0500 | +0.32% |
| 2024/10/28 | 15.52 | +0.0200 | +0.13% |
| 2024/10/25 | 15.5 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/10/24 | 15.49 | +0.0500 | +0.32% |
| 2024/10/23 | 15.44 | -0.1300 | -0.83% |
| 2024/10/22 | 15.57 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/10/21 | 15.56 | -0.0300 | -0.19% |
| 2024/10/18 | 15.59 | +0.0800 | +0.52% |
| 2024/10/17 | 15.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 15.51 | +0.0300 | +0.19% |
| 2024/10/15 | 15.48 | -0.1400 | -0.90% |
| 2024/10/14 | 15.62 | +0.0900 | +0.58% |
| 2024/10/11 | 15.53 | +0.0800 | +0.52% |
| 2024/10/09 | 15.45 | +0.0700 | +0.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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