中國信託樂齡收益平衡基金-美元A
14.83
美元
+0.04 (0.27%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣A | 2016/10/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.34億 | 台幣 | 15.8300 | +0.05 | +0.32% | -3.12% | +7.25% | 看詳情 |
| 台幣B | 2016/10/05 | 無限制 | 配息 | 台幣9,111萬 | 台幣 | 13.4200 | +0.04 | +0.30% | -3.34% | +7.12% | 看詳情 |
| 美元A | 2016/10/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣35.08萬 | 美元 | 14.8300 | +0.04 | +0.27% | -4.38% | +3.63% | 本頁基金 |
| 美元B | 2016/10/05 | 無限制 | 配息 | 台幣19.27萬 | 美元 | 12.6900 | +0.03 | +0.24% | -4.48% | +3.40% | 看詳情 |
| 美元NB | 2016/10/05 | 無限制 | 配息 | 台幣12.46萬 | 美元 | 10.9400 | +0.02 | +0.18% | -4.55% | +11.43% | 看詳情 |
| 台幣NB | 2016/10/05 | 無限制 | 配息 | 台幣16.99萬 | 台幣 | 11.1900 | +0.03 | +0.27% | -3.46% | +6.92% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.47億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 14.83 | +0.0400 | +0.27% |
| 2025/03/31 | 14.79 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/03/28 | 14.78 | -0.2300 | -1.53% |
| 2025/03/27 | 15.01 | -0.0600 | -0.40% |
| 2025/03/26 | 15.07 | -0.1800 | -1.18% |
| 2025/03/25 | 15.25 | +0.0300 | +0.20% |
| 2025/03/24 | 15.22 | +0.2000 | +1.33% |
| 2025/03/21 | 15.02 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/03/20 | 15.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 15.03 | +0.1000 | +0.67% |
| 2025/03/18 | 14.93 | -0.0900 | -0.60% |
| 2025/03/17 | 15.02 | +0.0600 | +0.40% |
| 2025/03/14 | 14.96 | +0.2300 | +1.56% |
| 2025/03/13 | 14.73 | -0.1800 | -1.21% |
| 2025/03/12 | 14.91 | +0.0700 | +0.47% |
| 2025/03/11 | 14.84 | -0.0500 | -0.34% |
| 2025/03/10 | 14.89 | -0.3900 | -2.55% |
| 2025/03/07 | 15.28 | -0.0600 | -0.39% |
| 2025/03/06 | 15.34 | -0.2400 | -1.54% |
| 2025/03/05 | 15.58 | +0.1400 | +0.91% |
| 2025/03/04 | 15.44 | -0.1500 | -0.96% |
| 2025/03/03 | 15.59 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/02/27 | 15.6 | -0.2000 | -1.27% |
| 2025/02/26 | 15.8 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/02/25 | 15.77 | -0.0700 | -0.44% |
| 2025/02/24 | 15.84 | -0.0600 | -0.38% |
| 2025/02/21 | 15.9 | -0.1800 | -1.12% |
| 2025/02/20 | 16.08 | -0.1200 | -0.74% |
| 2025/02/19 | 16.2 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/02/18 | 16.21 | +0.0400 | +0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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