中國信託樂齡收益平衡基金-美元A
15.29
美元
-0.15 (-0.97%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣A | 2016/10/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.23億 | 台幣 | 14.8300 | -0.16 | -1.07% | -9.24% | -2.56% | 看詳情 |
| 台幣B | 2016/10/05 | 無限制 | 配息 | 台幣8,448萬 | 台幣 | 12.5300 | -0.13 | -1.03% | -9.45% | -2.80% | 看詳情 |
| 美元A | 2016/10/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣33.83萬 | 美元 | 15.2900 | -0.15 | -0.97% | -1.42% | +4.16% | 本頁基金 |
| 美元B | 2016/10/05 | 無限制 | 配息 | 台幣19.34萬 | 美元 | 13.0400 | -0.13 | -0.99% | -1.52% | +4.01% | 看詳情 |
| 美元NB | 2016/10/05 | 無限制 | 配息 | 台幣11.72萬 | 美元 | 11.2400 | -0.12 | -1.06% | -1.61% | +12.13% | 看詳情 |
| 台幣NB | 2016/10/05 | 無限制 | 配息 | 台幣8.14萬 | 台幣 | 10.4400 | -0.11 | -1.04% | -9.63% | -2.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.28億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 15.29 | -0.1500 | -0.97% |
| 2025/05/20 | 15.44 | -0.0400 | -0.26% |
| 2025/05/19 | 15.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 15.48 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/05/15 | 15.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 15.44 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/05/13 | 15.42 | +0.1000 | +0.65% |
| 2025/05/12 | 15.32 | +0.3000 | +2.00% |
| 2025/05/09 | 15.02 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/05/08 | 15.03 | +0.0400 | +0.27% |
| 2025/05/07 | 14.99 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/05/06 | 14.97 | -0.0700 | -0.47% |
| 2025/05/05 | 15.04 | -0.0400 | -0.27% |
| 2025/05/02 | 15.08 | +0.1900 | +1.28% |
| 2025/04/30 | 14.89 | +0.0300 | +0.20% |
| 2025/04/29 | 14.86 | +0.0400 | +0.27% |
| 2025/04/28 | 14.82 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/04/25 | 14.83 | +0.0900 | +0.61% |
| 2025/04/24 | 14.74 | +0.2200 | +1.52% |
| 2025/04/23 | 14.52 | +0.1700 | +1.18% |
| 2025/04/22 | 14.35 | +0.2000 | +1.41% |
| 2025/04/21 | 14.15 | -0.1800 | -1.26% |
| 2025/04/17 | 14.33 | +0.0800 | +0.56% |
| 2025/04/16 | 14.25 | -0.2000 | -1.38% |
| 2025/04/15 | 14.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 14.45 | +0.0700 | +0.49% |
| 2025/04/11 | 14.38 | +0.1400 | +0.98% |
| 2025/04/10 | 14.24 | -0.2600 | -1.79% |
| 2025/04/09 | 14.5 | +0.7000 | +5.07% |
| 2025/04/08 | 13.8 | -0.0900 | -0.65% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
