新光全球債券基金(A累積)美元
11.0893
美元
+0.03 (0.24%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +4800.0萬 | 263/447 | 41% | -2.0億 | 171/447 | 62% | -1.5億 | 406/447 | 9% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +2.2億 | 192/447 | 57% | -3.3億 | 175/447 | 61% | -1.1億 | 381/447 | 15% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +5.6億 | 206/447 | 54% | -6.9億 | 184/447 | 59% | -1.3億 | 360/447 | 19% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +21.0億 | 175/447 | 61% | -9.7億 | 260/447 | 42% | +11.3億 | 104/447 | 77% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 本級別－A累積)美元 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.02) | +100.0萬 | -1100.0萬 | -1000.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +400.0萬 | -3400.0萬 | -3000.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +1.0億 | -7000.0萬 | +3400.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +3.5億 | -1.0億 | +2.5億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
