新光全球債券基金(A累積)美元
11.5267
美元
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積)美元 | 2016/10/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,638萬 | 美元 | 11.5267 | +0.01 | +0.08% | +0.28% | +5.85% | 本頁基金 |
| B配息)新臺幣 | 2016/10/18 | 無限制 | 配息 | 台幣6.47億 | 台幣 | 8.3446 | -0.01 | -0.10% | -0.09% | +1.43% | 看詳情 |
| A累積)新臺幣 | 2016/10/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.92億 | 台幣 | 11.5100 | -0.01 | -0.10% | +0.50% | +1.99% | 看詳情 |
| A累積)人民幣 | 2016/10/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,459萬 | 人民幣 | 11.3580 | -0.00 | -0.04% | -0.29% | +1.52% | 看詳情 |
| B配息)美元 | 2016/10/18 | 無限制 | 配息 | 台幣267萬 | 美元 | 8.3842 | +0.01 | +0.08% | -0.33% | +5.13% | 看詳情 |
| B配息)人民幣 | 2016/10/18 | 無限制 | 配息 | 台幣1,620萬 | 人民幣 | 9.1504 | -0.00 | -0.04% | -0.89% | +0.86% | 看詳情 |
| R類型)新台幣 | 2016/10/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣69.8萬 | 台幣 | 11.5730 | -0.01 | -0.10% | +0.52% | +2.25% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣23.36億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.5267 | +0.0096 | +0.08% |
| 2026/01/23 | 11.5171 | +0.0025 | +0.02% |
| 2026/01/22 | 11.5146 | +0.0115 | +0.10% |
| 2026/01/21 | 11.5031 | +0.0416 | +0.36% |
| 2026/01/20 | 11.4615 | -0.0428 | -0.37% |
| 2026/01/16 | 11.5043 | -0.0201 | -0.17% |
| 2026/01/15 | 11.5244 | -0.0155 | -0.13% |
| 2026/01/14 | 11.5399 | +0.0303 | +0.26% |
| 2026/01/13 | 11.5096 | +0.0081 | +0.07% |
| 2026/01/12 | 11.5015 | -0.0060 | -0.05% |
| 2026/01/09 | 11.5075 | +0.0117 | +0.10% |
| 2026/01/08 | 11.4958 | -0.0112 | -0.10% |
| 2026/01/07 | 11.507 | +0.0094 | +0.08% |
| 2026/01/06 | 11.4976 | -0.0015 | -0.01% |
| 2026/01/05 | 11.4991 | +0.0192 | +0.17% |
| 2026/01/02 | 11.4799 | -0.0150 | -0.13% |
| 2025/12/31 | 11.4949 | -0.0262 | -0.23% |
| 2025/12/30 | 11.5211 | -0.0032 | -0.03% |
| 2025/12/29 | 11.5243 | +0.0172 | +0.15% |
| 2025/12/24 | 11.5071 | +0.0258 | +0.22% |
| 2025/12/23 | 11.4813 | +0.0069 | +0.06% |
| 2025/12/22 | 11.4744 | -0.0025 | -0.02% |
| 2025/12/19 | 11.4769 | -0.0138 | -0.12% |
| 2025/12/18 | 11.4907 | +0.0252 | +0.22% |
| 2025/12/17 | 11.4655 | -0.0060 | -0.05% |
| 2025/12/16 | 11.4715 | +0.0154 | +0.13% |
| 2025/12/15 | 11.4561 | +0.0058 | +0.05% |
| 2025/12/12 | 11.4503 | -0.0321 | -0.28% |
| 2025/12/11 | 11.4824 | -0.0053 | -0.05% |
| 2025/12/10 | 11.4877 | +0.0321 | +0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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