新光全球債券基金(A累積)美元
11.09
美元
+0.03 (0.27%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積)美元 | 2016/10/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,583萬 | 美元 | 11.0900 | +0.03 | +0.27% | +1.93% | +3.99% | 本頁基金 |
| B配息)新臺幣 | 2016/10/18 | 無限制 | 配息 | 台幣7.01億 | 台幣 | 8.9900 | +0.03 | +0.33% | +2.66% | +7.24% | 看詳情 |
| A累積)新臺幣 | 2016/10/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.76億 | 台幣 | 11.6800 | +0.03 | +0.26% | +3.27% | +7.76% | 看詳情 |
| A累積)人民幣 | 2016/10/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,331萬 | 人民幣 | 11.4200 | +0.05 | +0.44% | +1.51% | +4.44% | 看詳情 |
| B配息)美元 | 2016/10/18 | 無限制 | 配息 | 台幣159萬 | 美元 | 8.5600 | +0.02 | +0.23% | +1.30% | +3.25% | 看詳情 |
| B配息)人民幣 | 2016/10/18 | 無限制 | 配息 | 台幣809萬 | 人民幣 | 9.7700 | +0.05 | +0.51% | +0.98% | +3.86% | 看詳情 |
| R類型)新台幣 | 2016/10/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣40.97萬 | 台幣 | 11.7200 | +0.03 | +0.26% | +3.35% | +7.92% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣25.1億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.09 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/03/31 | 11.06 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/28 | 11.04 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/03/27 | 10.99 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/26 | 11 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/03/25 | 11.04 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/24 | 11.02 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/03/21 | 11.06 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/03/20 | 11.09 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/19 | 11.08 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/03/18 | 11.04 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/17 | 11.02 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/14 | 11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 11 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/12 | 10.99 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/11 | 11.01 | -0.0600 | -0.54% |
| 2025/03/10 | 11.07 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/03/07 | 11.03 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/06 | 11.05 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/05 | 11.07 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/03/04 | 11.1 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/03/03 | 11.14 | +0.0600 | +0.54% |
| 2025/02/27 | 11.08 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/02/26 | 11.11 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/02/25 | 11.09 | +0.0600 | +0.54% |
| 2025/02/24 | 11.03 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/02/21 | 11.01 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/02/20 | 10.97 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/02/19 | 10.95 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/18 | 10.94 | -0.0400 | -0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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