新光全球債券基金(A累積)美元
10.9458
美元
+0.01 (0.13%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積)美元 | 2016/10/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,655萬 | 美元 | 10.9458 | +0.01 | +0.13% | +0.91% | +5.75% | 本頁基金 |
| B配息)新臺幣 | 2016/10/18 | 無限制 | 配息 | 台幣6.97億 | 台幣 | 8.8564 | -0.03 | -0.31% | +6.29% | +7.67% | 看詳情 |
| A累積)新臺幣 | 2016/10/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.78億 | 台幣 | 11.2445 | -0.04 | -0.31% | +6.91% | +8.33% | 看詳情 |
| A累積)人民幣 | 2016/10/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,239萬 | 人民幣 | 11.2318 | +0.01 | +0.10% | +2.98% | +6.72% | 看詳情 |
| B配息)美元 | 2016/10/18 | 無限制 | 配息 | 台幣160萬 | 美元 | 8.6506 | +0.01 | +0.13% | +0.18% | +5.05% | 看詳情 |
| B配息)人民幣 | 2016/10/18 | 無限制 | 配息 | 台幣691萬 | 人民幣 | 9.8341 | +0.01 | +0.10% | +2.41% | +6.03% | 看詳情 |
| R類型)新台幣 | 2016/10/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣25.95萬 | 台幣 | 11.2729 | -0.04 | -0.31% | +7.07% | +8.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣25.58億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博全球綜合債券指數
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.30% | -1.12% | 298/431 | 31% |
| 3個月 | -1.57% | -0.79% | 334/431 | 23% |
| 6個月 | +2.58% | +3.18% | 232/431 | 46% |
| 1年 | +5.75% | +6.02% | 287/431 | 33% |
| 3年 | -8.14% | -5.48% | 264/431 | 39% |
| 5年 | -2.61% | -1.51% | 162/431 | 62% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：彭博全球綜合債券指數
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.91% | +1.64% | 316/431 | 27% |
| 2023年 | +6.10% | +7.18% | 164/431 | 62% |
| 2022年 | -14.29% | -12.88% | 247/431 | 43% |
| 2021年 | -2.72% | -2.10% | 246/431 | 43% |
| 2020年 | +8.77% | +6.22% | 38/431 | 91% |
| 2019年 | +12.70% | +8.37% | 13/431 | 97% |
| 2018年 | -2.38% | -- | 62/431 | 86% |
| 2017年 | +3.34% | -- | 57/431 | 87% |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-11.81%
(高點11.17 ➔ 低點9.85)
2022/03/18~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/09回原高點
23個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-11.35%
(高點69.50 ➔ 低點61.61)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-15.07%
(高點11.78 ➔ 低點10.01)
2020/03/06~2020/03/20
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-7.55%
(高點73.12 ➔ 低點67.59)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-1.65%
(高點10.07 ➔ 低點9.91)
2018/08/20~2018/11/30
2018/08高點
2018/11低點
3個月下跌
2019/01回原高點
2個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-1.28%
(高點63.88 ➔ 低點63.06)
2018/09/06~2018/10/05
2018/09高點
2018/10低點
1個月下跌
2018/12回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.68% | 5.53% |
| 3年 | 8.31% | 7.27% |
| 5年 | 7.72% | 6.00% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
