富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別
11.5969
人民幣
-0.02 (-0.17%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Markit iBoxx USD Asia Bond
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股月配息型新臺幣計價級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.81億 | 台幣 | 5.6504 | -0.01 | -0.20% | -4.05% | -0.80% | 看詳情 |
| A股月配息型人民幣計價避險級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2,459萬 | 人民幣 | 5.4552 | -0.01 | -0.17% | -0.36% | +1.61% | 看詳情 |
| A股累積型新臺幣計價級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,345萬 | 台幣 | 10.4394 | -0.02 | -0.20% | -3.52% | -0.67% | 看詳情 |
| A股月配息型美元計價級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 月配 | 台幣225萬 | 美元 | 7.2095 | -0.01 | -0.16% | +0.56% | +4.34% | 看詳情 |
| A股累積型人民幣計價避險級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣764萬 | 人民幣 | 11.5969 | -0.02 | -0.17% | +0.23% | +2.18% | 本頁基金 |
| I 股累積型新臺幣計價級別 | 2016/11/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2,231萬 | 台幣 | 9.7937 | -0.02 | -0.19% | -3.42% | +0.45% | 看詳情 |
| A股累積型美元計價級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣49.91萬 | 美元 | 11.6377 | -0.02 | -0.16% | +1.11% | +4.94% | 看詳情 |
| I 股月配息型新臺幣計價級別 | 2016/11/25 | 限法人申購 | 月配 | 台幣0 | 台幣 | 6.6197 | +0.00 | +0.00% | 0.00% | 0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.06億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.5969 | -0.0202 | -0.17% |
| 2025/05/20 | 11.6171 | +0.0027 | +0.02% |
| 2025/05/19 | 11.6144 | -0.0046 | -0.04% |
| 2025/05/16 | 11.619 | +0.0083 | +0.07% |
| 2025/05/15 | 11.6107 | +0.0156 | +0.13% |
| 2025/05/14 | 11.5951 | -0.0032 | -0.03% |
| 2025/05/13 | 11.5983 | +0.0479 | +0.41% |
| 2025/05/09 | 11.5504 | +0.0059 | +0.05% |
| 2025/05/08 | 11.5445 | -0.0218 | -0.19% |
| 2025/05/07 | 11.5663 | +0.0220 | +0.19% |
| 2025/05/06 | 11.5443 | +0.0043 | +0.04% |
| 2025/05/05 | 11.54 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/02 | 11.55 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/04/30 | 11.58 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/04/29 | 11.6 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/28 | 11.59 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/25 | 11.58 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/04/24 | 11.54 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/23 | 11.52 | +0.0600 | +0.52% |
| 2025/04/22 | 11.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/21 | 11.46 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/04/17 | 11.48 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/16 | 11.47 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/15 | 11.45 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/04/14 | 11.4 | +0.0600 | +0.53% |
| 2025/04/11 | 11.34 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/04/10 | 11.38 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/04/09 | 11.35 | -0.0600 | -0.53% |
| 2025/04/08 | 11.41 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/07 | 11.4 | -0.3200 | -2.73% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
